Технический анализ RUNE 15 февраля

Объем торгов RUNE за 24 часа остается низким на уровне 6,63 миллиона долларов, в то время как общее участие на рынке выглядит слабым; это указывает на то, что давление продаж снижается в рамках нисходящего тренда и дает возможные сигналы накопления. Несмотря на незначительный рост цены, отсутствие подтверждения объема ставит под сомнение устойчивость движения.

Профиль объема и участие на рынке

Текущий профиль объема RUNE выделяется объемом торгов за 24 часа в размере 6,63 миллиона долларов. Этот уровень заметно низок по сравнению с недавними недельными средними значениями; например, наблюдается снижение примерно на 30-40% по сравнению с предыдущими днями. Низкий объем указывает на ограниченное участие на рынке и, несмотря на доминирование нисходящего тренда, подчеркивает, что продавцы не агрессивны. В профиле объема область Value Area (VA) около 0,42$ сужена; это отражает, что покупатели еще не установили полное доминирование, но продавцы также показывают признаки истощения. Розничные инвесторы, похоже, доминируют среди участников рынка, в то время как институциональные потоки спокойны. В сочетании с медвежьим сигналом Supertrend (сопротивление 0,51$), это спокойствие в объеме может быть подготовительной фазой для разворота тренда. Для здорового профиля объема ожидается как минимум 50%-ное увеличение при восходящих пробоях; текущий низкий уровень ограничивает волатильность и усиливает тенденцию к консолидации.

Накопление или распределение?

Сигналы накопления

Несмотря на то, что цена остается ниже EMA20 (0,45$) в рамках нисходящего тренда, снижение объема вызывает классические паттерны накопления. Особенно на уровне поддержки 0,4161$ (оценка 70/100), удержание без всплесков объема предполагает, что крупные игроки могут накапливать на дне. При RSI на уровне 36,93, приближающемся к зоне перепроданности, снижение объема подтверждает ослабление импульса продаж. В MTF-анализе 4 уровня поддержки на таймфреймах 1D и 1W (2S 1D, 2S 1W) обеспечивают прочную основу для накопления. Если объем увеличится, пока цена тестирует сопротивление 0,4225$, это подтвердит накопление; текущее низкое участие может скрывать скрытые покупки.

Риски распределения

С точки зрения распределения, низкий объем, несмотря на ежедневное изменение +1,20%, является предупреждением. Даже если цена подскочит вверх без подтверждения объема, это может быть слабым ралли и потенциальной ловушкой. Вес сопротивления на таймфрейме 3D (0R/1S) и медвежий супертренд BTC увеличивают риск распределения в альткоинах. Без прорыва сопротивления 0,5712$ (60/100), если объем не увеличится, распределение может ускориться в направлении поддержки 0,3500$. Стоит следить: Внезапное падение цены с всплесками объема будет явным сигналом распределения.

Соответствие цены и объема

Существует явная дивергенция между ценовым действием и объемом: Ежедневный рост +1,20% не поддерживается низким объемом; это показывает, что это не здоровое бычье движение. Существует положительная дивергенция между положительной гистограммой MACD (бычья) и низким уровнем RSI, но отсутствие объема не подтверждает это. Объем низкий при нисходящих движениях и аналогичный при восходящих движениях – это указывает на то, что тренд устает, и мы ждем подтверждения объема. Для здорового восходящего тренда объем должен быть в 1,5 раза больше среднего во время тестов сопротивления; текущая ситуация увеличивает риск ложного пробоя. Если поддержка 0,4161$ удерживается без объема, это бычий знак; если сломана, ожидается медвежье увеличение объема.

Активность крупных игроков

Активность институционального уровня ограничена низким объемом; согласно данным он-чейн, потоки китов спокойны, но 8 сильных уровней в MTF (общий баланс 5S/5R) показывают, что крупные игроки наблюдают за этими уровнями. 3 сопротивления на 1W могут указывать на институциональные резервы продаж, но равное распределение на 1D поддерживает баланс накопления. Поскольку POC (Point of Control) в профиле объема приближается к 0,42$, можно считать, что киты накапливают позиции в этом диапазоне. Тишина без внезапных всплесков отражает стратегическое ожидание; если доминирование BTC возрастет, риск институционального оттока в RUNE увеличивается. Хотя точные позиции не могут быть известны, низкий объем подразумевает, что крупные покупатели скрываются. Проверьте подробные данные для RUNE Spot Analysis и RUNE Futures Analysis.

Корреляция с Bitcoin

В то время как BTC на 69 798$ с +1,34% немного восстанавливается, нисходящий тренд продолжается; супертренд медвежий, и основные поддержки находятся на уровне 68 848$-65 415$. Альткоины, такие как RUNE, сильно коррелируют с BTC (0,85%+), поэтому, если BTC не сможет пробить сопротивление 71 248$, снижение объема в RUNE углубится. Если BTC упадет до 60 000$, медвежья цель RUNE 0,1922$ (оценка 22) активируется. И наоборот, если BTC достигнет 75 165$, RUNE станет бычьим на 0,5900$ (оценка 13). Растущее доминирование BTC подавляет объемы альткоинов; для RUNE поддержка BTC на уровне 68 848$ критична – ожидайте волну продаж альткоинов при пробое.

Прогноз на основе объема

Прогноз, ориентированный на объем, осторожно оптимистичен: Низкое участие ослабляет нисходящий тренд, подготавливая почву для накопления. В краткосрочной перспективе, если сопротивление 0,4225$ пробьется с объемом, это откроет путь к 0,51$; в противном случае, тест 0,3500$. В долгосрочной перспективе, если объем превысит средний в сочетании с MTF-поддержками, бычий разворот. Риск: Нисходящее движение без объема из-за медвежьего настроя BTC. Стратегия: Ждите увеличения объема, следите за спотовым и фьючерсным анализами для спотовых/фьючерсных позиций. В целом, сохраняйте осторожность, пока объем не подтвердит цену – всплеск объема на 50%+ необходим для здорового тренда.