Moog (MOG.A) หุ้น Q2 ตัวอย่างผลประกอบการ: สิ่งที่คาดหวังในวันศุกร์

TLDR

• Moog บันทึกยอดขาย Q1 ปี 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.10 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
• แนวโน้มยอดขายทั้งปี 2026 ปรับขึ้นเป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์ คาดการณ์ EPS ยกระดับเป็น 10.20 ดอลลาร์
• ยอดจองใน Q1 แตะ 2.3 พันล้านดอลลาร์ ดัน backlog 12 เดือนพุ่งขึ้น 30% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์
• นักวิเคราะห์คาด Q2 EPS ที่ 2.36 ดอลลาร์ บนรายได้ 1.03 พันล้านดอลลาร์ — ลดลงตามลำดับจาก Q1
• สามในสี่ของนักวิเคราะห์จัดอันดับ MOG.A เป็น "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายฉันทามติที่ 324.50 ดอลลาร์

Moog กำลังเข้าสู่การรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ในวันศุกร์ ต่อจากหนึ่งในไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท คำถามในตอนนี้คือบริษัทจะสามารถรักษาแรงขับเคลื่อนนั้นไว้ได้หรือไม่ — หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียง

Moog Inc., MOG-A

วอลล์สตรีทคาด Q2 EPS ที่ 2.36 ดอลลาร์ บนรายได้ 1.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะหมายถึงการเติบโตปีต่อปีที่ 35% และ 10% ตามลำดับ แต่ถือเป็นการลดลงจาก Q1 เมื่อ Moog รายงาน 2.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น บนรายได้ 1.10 พันล้านดอลลาร์ เหนือการคาดการณ์ 22% และ 12%

การลดลงตามลำดับเป็นสิ่งที่คาดไว้แล้ว สิ่งที่สำคัญกว่าคือฝ่ายบริหารจะสามารถรักษาระดับมาร์จิ้นและอัปเดตนักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ backlog ได้หรือไม่

backlog นั้นเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวนี้ ยอดจองใน Q1 อยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ ดัน backlog 12 เดือนพุ่งขึ้น 30% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์ การมองเห็นในระดับนี้หาได้ยาก และเป็นสิ่งที่บริษัทสามารถพึ่งพาได้เมื่อตัวเลขรายไตรมาสอ่อนตัวลง

หลังจากไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด Moog ปรับแนวโน้มยอดขายทั้งปี 2026 เป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยกระดับคาดการณ์ EPS ที่ปรับแล้วเป็น 10.20 ดอลลาร์ จาก 10.00 ดอลลาร์ คาดการณ์อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้วยังคงอยู่ที่ 13.4%

ชัยชนะในโครงการอวกาศเพิ่มสีสันให้เรื่องราว

หนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดของ Moog เกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน เมื่อภารกิจ Artemis II ปล่อยตัวสำเร็จ Moog จัดหาระบบควบคุมแรงขับแบบเวกเตอร์ แอคชูเอเตอร์ระบบยกเลิกการปล่อย และเทคโนโลยีควบคุมของเหลวสำหรับภารกิจนี้

นักลงทุนจะรับฟังว่าบทบาทที่โดดเด่นดังกล่าวจะนำไปสู่สัญญา NASA เพิ่มเติมหรืองานด้านอวกาศเชิงพาณิชย์หรือไม่

บริษัทยังได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ COTSWORKS มูลค่า 63 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกที่ทนทานสำหรับโครงการด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ ข้อตกลงนี้ขยายขีดความสามารถของ Moog ในด้านการประมวลผลข้อมูลดิจิทัลแบนด์วิดท์สูงสำหรับแพลตฟอร์มการป้องกันขนาดกะทัดรัด และนักวิเคราะห์จะต้องการทราบว่าการรวมกิจการดำเนินไปอย่างไร

การเติบโตครอบคลุมทั้งสามส่วนธุรกิจ

การกระจายตัวของ Moog ในตลาดการบินและอวกาศเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวของบริษัท ในปีงบประมาณ 2025 ส่วนธุรกิจอวกาศและการป้องกันประเทศทำรายได้ 1.113 พันล้านดอลลาร์ เครื่องบินทหาร 888 ล้านดอลลาร์ และเครื่องบินพาณิชย์ 904 ล้านดอลลาร์ ทั้งสามส่วนเติบโต — เครื่องบินพาณิชย์นำที่ 15% อีกสองส่วนที่ 9% ต่อส่วน

การเติบโตที่สม่ำเสมอและครอบคลุมหลายส่วนธุรกิจเช่นนี้เองที่ผลักดันให้หุ้นพุ่งขึ้น 84% ในช่วงปีที่ผ่านมา และเหตุใดจึงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดใน 52 สัปดาห์ที่ 354.20 ดอลลาร์ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 297.45 ดอลลาร์

P/E ล่วงหน้าที่ 29.69 เท่า และการเติบโต EPS ที่คาดการณ์ที่ 41% แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังนั้นสูง สามในสี่ของนักวิเคราะห์จัดอันดับหุ้นเป็น "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายฉันทามติที่ 324.50 ดอลลาร์ — บ่งชี้ถึง upside ประมาณ 9% จากระดับปัจจุบัน

ประมาณการ EPS ทรงตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและ 60 วันที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ที่มั่นคงก่อนการประกาศผลประกอบการ

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 27.3% และความสามารถของบริษัทในการรักษาระดับนั้นไว้ขณะขยายกำลังการผลิตจะเป็นจุดข้อมูลสำคัญในวันศุกร์

Moog รายงานผลประกอบการ Q2 ปีงบประมาณ 2026 ในวันศุกร์ โดยนักวิเคราะห์จับตาแนวโน้มมาร์จิ้น การอัปเดต backlog และการปรับคาดการณ์ใดๆ เป็นจุดสนใจหลัก

The post Moog (MOG.A) Stock Q2 Earnings Preview: What to Expect Friday appeared first on CoinCentral.