การคาดการณ์หุ้น NVIDIA ก่อนประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สัปดาห์นี้

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น NVIDIA พุ่งสูงขึ้นและกำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
• หุ้นได้ก่อตัวรูปแบบ Bullish Flag บนกราฟสามวัน
• ลูกค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึง Microsoft และ Amazon จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้

ราคาหุ้น NVIDIA ทำผลงานได้ดีในเดือนเมษายน และสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมาก หุ้นปิดสัปดาห์ที่แล้วที่ $208 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว และต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลเพียงไม่กี่จุด คำถามคือ หุ้นจะยังคงพุ่งสูงต่อไปก่อนที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะประกาศผลประกอบการหรือไม่?

หุ้น NVIDIA อยู่ในจุดสนใจก่อนผลประกอบการ Big Tech

ราคาหุ้น NVDA ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากหุ้นอเมริกันพุ่งสูงขึ้น การฟื้นตัวนี้เร่งตัวขึ้นหลังจากอิหร่านรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศ Abbas Aragchi จะเดินทางไปปากีสถานและอาจพบกับทีมของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การประชุมนี้จะไม่เกิดขึ้น หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump ยกเลิกการเดินทางของทีมเจรจาของเขา

หุ้นยังพุ่งสูงขึ้นหลังจาก Intel รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ผลักดันให้ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นี่เป็นรายงานผลประกอบการที่สำคัญ เนื่องจาก NVIDIA ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ใน Intel เมื่อปีที่แล้ว NVIDIA ยังได้ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น CoreWeave, Nebius และ Lumentum

ราคาหุ้น NVIDIA จะตอบสนองต่อผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลายแห่งก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทด้วย

ผลลัพธ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากสัญญาณที่แสดงว่าพวกเขาจะเพิ่มการใช้จ่ายด้าน AI จะเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับหุ้น NVIDIA ในทางกลับกัน สัญญาณที่แสดงว่าบริษัทต่างๆ กำลังลดการลงทุนบางส่วนจะส่งสัญญาณถดถอย

Google, Microsoft, Amazon และ Meta Platforms จะประกาศผลในวันพุธ ซึ่งน่าสังเกตเนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีมูลค่ารวมกันเกือบ 12 ล้านล้านดอลลาร์ Apple จะประกาศผลประกอบการในวันพฤหัสบดีถัดไป

แม้ว่า Apple จะไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ของ NVIDIA แต่อีกสี่บริษัทนั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่ คิดเป็นมากกว่า 50% ของรายได้รวม นักวิเคราะห์ประเมินว่า Microsoft คิดเป็น 20% ของรายได้ประจำปี โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง บริษัทเหล่านี้ประเมินว่าจะใช้จ่ายด้านทุนมากกว่า 650 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

บริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft และ Amazon อยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แม้ว่านักลงทุนต้องการเห็นพวกเขาได้รับส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล แต่พวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย ตัวอย่างเช่น หุ้นของ Microsoft ร่วงลงหลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุด เนื่องจากมีการเพิ่มรายจ่ายด้านทุน

ผลประกอบการที่เกี่ยวข้องล่าสุดส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น Taiwan Semiconductor (TSMC) รายงานผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง ชี้ให้เห็นถึงความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่งขึ้น

NVIDIA ซื้อขายในราคาที่หาได้ยาก

ข้อมูลสำคัญแสดงให้เห็นว่าหุ้น NVIDIA ซื้อขายในราคาส่วนลดที่หาได้ยาก แม้ว่าการใช้จ่ายด้าน AI จะบูมอย่างต่อเนื่อง ส่วนลดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทเผชิญกับการแข่งขันที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น Google กล่าวว่าจะใช้ชิป Xeon ของ Intel ซึ่งเป็นทางเลือกแทนชิปของ NVIDIA นอกจากนี้ Meta Platforms ยังประกาศว่าจะใช้ชิป Graviton ที่ผลิตโดย Amazon

บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมด รวมถึง Google, Microsoft, Amazon และ Meta Platforms ต่างกำลังพัฒนาชิป ASIC ของตนเอง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (P/E) ที่ 24 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 44 อย่างมาก และมีค่า Rule-of-50 ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVDA

กราฟสามวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA มีทิศทางเชิงบวกในช่วงนี้ หุ้นได้พุ่งขึ้นเหนือด้านบนของช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ Bullish Flag ซึ่งเป็นสัญญาณการต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

หุ้นได้พุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ในขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้พุ่งขึ้นสู่จุดกลางที่ 50 นอกจากนี้ หุ้นยังเคลื่อนตัวขึ้นเหนือตัวชี้วัด Supertrend

ดังนั้น หุ้นมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น โดยอาจไปถึงระดับจิตวิทยาที่ $250 ในทางกลับกัน การเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ $180 จะทำให้แนวโน้มเชิงบวกเป็นโมฆะ

The post NVIDIA Stock Forecast Ahead of Big Tech Earnings This Week appeared first on The Market Periodical.