นี่คือเหตุผลที่ราคาเงินและทองคำกำลังร่วงลงในขณะนี้

ทองคำและเงินร่วงหนัก การเทขายครั้งเดียวทำให้ตลาดโลหะมีค่าสูญมูลค่าเกือบ 6 แสนล้านดอลลาร์ภายในเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 68.38 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ราว 4,435 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.52% ราคาเงินร่วงลงประมาณ 1.4% ในการซื้อขายทั่วโลก ในอินเดีย ทองคำลดลง 550 รูปี ทองคำ MCX ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.58 แสนรูปีต่อ 10 กรัม ลดลงเกือบ 1,000 รูปี เงินก็ร่วงหนักเช่นกัน ลดลงประมาณ 5,066 รูปี หรือ 1.83% มาอยู่ที่ 2.71 แสนรูปีต่อกิโลกรัม

นักลงทุนเทขายเพราะหลายปัจจัย ความวุ่นวายในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อไม่มีทีท่าจะลดลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ปัจจัยสุดท้ายนี้ส่งผลเสียต่อทองคำและเงิน เนื่องจากโลหะทั้งสองไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย ดังนั้นเมื่อดอลลาร์ดูดีกว่า นักลงทุนจึงขายโลหะออกไป

ทำไมราคาทองคำและราคาเงินถึงร่วงลงเร็วขนาดนี้

สัญญาณที่กระตุ้นตลาดมาจากข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ สื่อของรัฐอิหร่านรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนลดความตึงเครียด ตลาดตอบสนองรวดเร็ว น้ำมันดิ่งลงต่ำกว่า 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักเทรดคิดว่าการลดความขัดแย้งจะช่วยลดปัญหาอุปทาน

แต่ไม่กี่นาทีต่อมา ทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธเรื่องทั้งหมด โดยเรียกว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง การพลิกกลับอย่างกะทันหันนี้สร้างความตื่นตระหนก นักเทรดต้องประเมินความเสี่ยงใหม่อย่างเร่งด่วน ทำให้ราคาทองคำและราคาเงินผันผวนอย่างรุนแรง ตลาดยังคงอ่อนไหวต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ข่าวทุกชิ้นสามารถผลักดันราคาได้อย่างรุนแรงในทั้งสองทิศทาง

ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังกดดันตลาดโลหะอยู่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 93.1 ในเดือนพฤษภาคม จาก 93.8 ในเดือนเมษายน ผู้คนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ 

นอกจากนี้ นักเทรดพันธบัตรยังลดการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะคงอยู่นานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ กำลังจะออกมาในเร็วๆ นี้ สภาพแวดล้อมแบบนี้มักส่งผลเสียต่อทองคำและเงิน เพราะโลหะทั้งสองไม่ให้ผลตอบแทนจากการถือครอง

ราคาน้ำมันทำให้สถานการณ์แย่ลง ความผันผวนของน้ำมันกระตุ้นความกลัวเงินเฟ้อทั่วโลก และรัฐบาลต่างๆ เริ่มเข้าแทรกแซงตลาดทองคำแท่งมากขึ้น มาเลเซียเรียกเก็บภาษีนำเข้าทองคำแท่ง 10% กานาสั่งให้บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ขายทองคำ 30% ให้แก่ธนาคารกลางโดยตรง มาตรการเหล่านี้กำลังลดสภาพคล่องและเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดโลหะ

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าธนาคารขนาดใหญ่กำลังสะสมทองคำทางกายภาพแม้จะมีการเทขาย ข้อมูลที่ Macro Alpha เผยแพร่อ้างว่า Bank of America ออกใบแจ้งส่งมอบทองคำ 1,698 ใบในหนึ่งวัน ขณะที่ Deutsche Bank, BNP Paribas และ JP Morgan รายงานว่าเพิ่มการถือครองทองคำแท่งและลดการส่งมอบทางกายภาพ 

รายงานระบุว่าทองคำเกือบ 850,000 ออนซ์ผ่านตลาด COMEX ในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว สิ่งนี้จุดประกายการคาดเดาว่าผู้เล่นสถาบันกำลังเตรียมรับมือกับความเครียดที่ลึกขึ้นในระบบการเงิน แม้ว่าราคาระยะสั้นจะยังอ่อนแออยู่

การวิเคราะห์ราคาเงิน: โมเมนตัมยังคงอ่อนแอลงต่อเนื่อง

เราได้ดูกราฟเงินและพบว่าความอ่อนแอได้พัฒนามาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว ราคาเงินซื้อขายอยู่ใกล้แนวต้าน 88 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนที่ผู้ขายจะเข้ามาอย่างรุนแรง 

นับตั้งแต่นั้น ทุกครั้งที่พยายามฟื้นตัวก็ไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ สร้างรูปแบบของจุดสูงสุดที่ต่ำลงและแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวล่าสุดผลักดันเงินเข้าใกล้แนวต้าน 74 ดอลลาร์ ลบล้างการพุ่งขึ้นส่วนใหญ่ของเดือนพฤษภาคม

ตัวเลขทางเทคนิคยังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ Stochastic Oscillator ลดลงสู่โซน Oversold เส้นสัญญาณทั้งสองต่ำกว่าระดับ 20 RSI ก็อ่อนแอลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ประมาณ 35 ซึ่งหมายความว่าแรงซื้อยังคงหายไปเรื่อยๆ

หากราคาเงินไม่สามารถกระโดดกลับขึ้นไปเหนือโซน 76 ถึง 78 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว นักเทรดมักจะยังคงผลักดันไปสู่ระดับแนวรับที่ต่ำกว่าในระยะสั้น

ข่าวเงินที่เกี่ยวข้อง: กราฟ "Monetary Reset" ของราคาเงินกำลังส่งสัญญาณเตือนครั้งใหญ่

การวิเคราะห์ราคาทองคำ: ฝ่ายขาดทุนเข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์

เราได้ตรวจสอบกราฟทองคำด้วยและพบว่าโครงสร้างดูอ่อนแอยิ่งกว่า ราคาทองคำล้มเหลวหลายครั้งใกล้แนวต้าน 4,800 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนนี้ก่อนที่ผู้ขายจะเข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์ นับตั้งแต่นั้น ทองคำพิมพ์รูปแบบจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยการทะลุแนวรับล่าสุดดึงราคาลงมาใกล้ 4,430 ดอลลาร์

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงสัญญาณอ่อนแอทั่วทุกด้าน RSI ลดลงมาใกล้ 35 แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่รุนแรง ขณะที่ฮิสโตแกรม RSI กลายเป็นแดงลึกพร้อมแท่งแดงที่ขยายตัวขึ้น 

โดยทั่วไปแล้ว สัญญาณนี้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องยึดโซน 4,500 ถึง 4,600 ดอลลาร์กลับคืนมาอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ความเชื่อมั่นมีเสถียรภาพ หากทำไม่ได้ นักเทรดอาจลดการรับความเสี่ยงต่อไปก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะออกมาและมีการพัฒนาด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติม

ทองคำและเงินร่วงลงเพราะหลายสาเหตุ นักเทรดติดอยู่ระหว่างข่าวสงครามที่สับสน เงินเฟ้อที่ไม่ยอมเย็นลง และแนวคิดที่เพิ่มมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง

สัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านทำให้ตลาดน้ำมันและโลหะผันผวนอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันราคาทองคำและเงินลง กราฟยังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอและแรงขายที่มากขึ้น

จนกว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะออกมาและสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะสงบลง โลหะมีค่ามักจะยังคงผันผวนอย่างรุนแรงต่อไป

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมราคาทองคำถึงร่วงลงในวันนี้

ราคาทองคำร่วงลงเพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยลดลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นยังทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน เช่น พันธบัตร น่าดึงดูดมากกว่าสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ

โลหะชนิดใดที่รู้จักกันในชื่อ "ทองคำของคนจน"

เงินเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ "ทองคำของคนจน" เพราะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าทองคำสำหรับนักลงทุนและนักสะสม เช่นเดียวกับทองคำ เงินถูกใช้เป็นที่เก็บรักษามูลค่ามาหลายศตวรรษ แต่ยังมีความต้องการทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์อีกด้วย

ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการซื้อเงินหรือไม่

เงินยังคงได้รับความนิยมเนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาควบคู่กับราคาทองคำ หากความต้องการทางอุตสาหกรรมและความสนใจของนักลงทุนยังคงแข็งแกร่ง นักเทรดจำนวนมากเชื่อว่าเงินยังมีศักยภาพในการขึ้นแม้จะมีความผันผวนในช่วงล่าสุด