หุ้น Hewlett Packard Enterprise (HPE) ร่วง 8% หลังพุ่งขึ้น 60% — นี่คือโอกาสในการซื้อหรือไม่?

TLDR

• HPE บันทึกรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 เป็นประวัติการณ์ที่ 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบปีต่อปี เหนือกว่าประมาณการฉันทามติที่ 9.76 พันล้านดอลลาร์
• EPS อยู่ที่ 0.79 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 0.54 ดอลลาร์อย่างมาก พร้อมทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในอัตรากำไรขั้นต้นและกระแสเงินสดอิสระ
• รายได้จากธุรกิจเครือข่ายพุ่งขึ้น 148% เมื่อเทียบปีต่อปี สู่ระดับ 2.7 พันล้านดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนจากการซื้อกิจการ Juniper Networks
• Goldman Sachs ปรับเป้าราคาขึ้นจาก 32 ดอลลาร์เป็น 79 ดอลลาร์ และเป้าฉันทามติอยู่ที่ 64.65 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Moderate Buy
• HPE ปรับเพิ่มแนวทางทั้งปีงบประมาณ 2026 โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 29–33% และกระแสเงินสดอิสระอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์

หุ้น HPE เปิดตลาดที่ 49.16 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ลดลง 8.4% ในวันนั้น แม้ว่าหุ้นจะยังคงปรับตัวขึ้นมากกว่า 60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา — นับเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีแคปใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในเดือนพฤษภาคม

Hewlett Packard Enterprise Company, HPE

การปรับตัวลงเกิดขึ้นหลังจากการวิ่งขึ้นอย่างแรงตามผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ของ HPE เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งเกินความคาดหมายในทุกด้าน

รายได้อยู่ที่ 10.68 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 9.76 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก EPS อยู่ที่ 0.79 ดอลลาร์ เหนือกว่าประมาณการที่ 0.54 ดอลลาร์ถึง 0.25 ดอลลาร์

ไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้และกำไรเท่านั้น HPE ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลทั้งในด้านอัตรากำไรขั้นต้น EPS แบบ non-GAAP และกระแสเงินสดอิสระในไตรมาสเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้น GAAP อยู่ที่ 36.5% เพิ่มขึ้น 810 basis points เมื่อเทียบปีต่อปี

กลุ่มธุรกิจเครือข่ายโดดเด่นที่สุด รายได้ในส่วนนี้พุ่งขึ้น 148% สู่ระดับ 2.7 พันล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยการซื้อกิจการ Juniper Networks ในขณะที่ธุรกิจเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์เพียงอย่างเดียวเติบโตถึง 233%

กลุ่มธุรกิจ Cloud และ AI เติบโต 23% สู่ระดับ 7.7 พันล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 33% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI

Goldman Sachs เพิ่มเป้าราคามากกว่าสองเท่า

Goldman Sachs เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลังจากประกาศผลประกอบการ บริษัทปรับเป้าราคาขึ้นจาก 32 ดอลลาร์เป็น 79 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน และคงคำแนะนำ Buy ไว้ โดยธนาคารอ้างถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในตำแหน่งของ HPE ในโครงสร้างพื้นฐาน AI

Goldman ไม่ได้อยู่คนเดียว Loop Capital ปรับอันดับหุ้นจาก Hold เป็น Buy และเพิ่มเป้าจาก 23 ดอลลาร์เป็น 75 ดอลลาร์ Barclays ปรับเป้าขึ้นเป็น 67 ดอลลาร์พร้อมคำแนะนำ Overweight Raymond James ปรับเป้าเป็น 74 ดอลลาร์พร้อมคำแนะนำ Outperform และ Argus ปรับเป้าเป็น 70 ดอลลาร์พร้อมคำแนะนำ Buy

เป้าราคาฉันทามติอยู่ที่ 64.65 ดอลลาร์ โดยมีนักวิเคราะห์ 11 รายให้คำแนะนำ Buy และ 10 รายให้คำแนะนำ Hold

แนวทางและเงินปันผล

จากผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง HPE ปรับเพิ่มแนวทางทั้งปีงบประมาณ 2026 บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ 29–33% และกระแสเงินสดอิสระอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่แนวทาง EPS ไตรมาส 3 ถูกกำหนดไว้ที่ 0.88–0.93 ดอลลาร์

HPE ยังประกาศเงินปันผลรายไตรมาส 0.1425 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 15 กรกฎาคม แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันที่ 16 มิถุนายน

ในด้านสถาบัน Havemeyer Place LP เปิดตำแหน่งใหม่มูลค่าประมาณ 3.28 ล้านดอลลาร์ กองทุนอื่นอีกหลายแห่งเพิ่มการถือครองในไตรมาส 4 รวมถึง Vise Technologies ที่ขยายตำแหน่ง 72.9% ปัจจุบันนักลงทุนสถาบันถือครองหุ้น 80.78%

CEO Antonio Neri ขายหุ้น 150,000 หุ้น ที่ราคา 26.50 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 เมษายน ภายใต้แผน 10b5-1 ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า EVP Fidelma Russo ขายหุ้น 17,001 หุ้น ที่ราคา 27.97 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 เมษายน ภายใต้แผน 10b5-1 เช่นกัน

HPE มีราคาต่ำสุด 12 เดือนที่ 17.49 ดอลลาร์ และราคาสูงสุด 12 เดือนที่ 64.25 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของหุ้นอยู่ที่ 31.65 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ 25.64 ดอลลาร์

The post Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stock Drops 8% After 60% Rally — Is This a Buying Opportunity? appeared first on CoinCentral.