หุ้น Tesla (TSLA) ฟื้นตัว ขณะที่กระแสความคึกคักของ IPO SpaceX เริ่มเย็นลง

ประเด็นสำคัญ

• หุ้น TSLA ปรับตัวขึ้น 1.7% สู่ระดับ $381.59 ในวันพฤหัสบดี สอดคล้องกับการปิดสมุดคำสั่งซื้อ IPO ของ SpaceX
• หุ้นปรับตัวลดลงเกือบ 10% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมระดมทุนของ SpaceX
• การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะมูลค่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของ SpaceX จัดสรรประมาณ 30% สำหรับนักลงทุนรายย่อย
• ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลงประมาณ 6% ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว ซึ่งเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ Tesla
• นักวิเคราะห์จาก Wall Street คงมติ Hold พร้อมราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $404.37

หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้น 1.7% สู่ระดับ $381.59 ในช่วงต้นของการซื้อขายวันพฤหัสบดี หลังจาก SpaceX ปิดสมุดคำสั่งซื้อ IPO ซึ่งถือเป็นการพักฟื้นชั่วคราวหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวนของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้

Tesla, Inc., TSLA

หุ้นของผู้ผลิต EV รายนี้ปรับตัวลดลงประมาณ 10% ตลอด 7 เซสชันก่อนหน้า จุดประกายการคาดเดาว่าผู้ถือหุ้น Tesla อาจกำลังขายทำกำไรเพื่อเข้าร่วมการเปิดตัวในตลาดของ SpaceX ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์

SpaceX กำลังดำเนินการระดมทุนประมาณ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาด โดยมีการจัดสรร 30% ให้กับนักลงทุนรายย่อยซึ่งสูงผิดปกติ เกินกว่าการจัดสรร IPO ทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนนักลงทุนรายย่อยที่สูงนี้สร้างความกังวลในตลาด เนื่องจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Tesla ประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากที่มีความภักดีต่อ Elon Musk อย่างแข็งแกร่ง จึงเกิดการคาดเดาว่าบางส่วนอาจขายหุ้น TSLA เพื่อได้มาซึ่งหุ้น SpaceX

Tesla แสดงให้เห็นความผันผวนเกิน 3% ในทั้งสองทิศทางในแต่ละวันซื้อขายของ 4 วันล่าสุด ความผันผวนอย่างรุนแรงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกระมัดระวังของตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะของบริษัทด้านอวกาศแห่งนี้

วิเคราะห์ผลกระทบจากการระดมทุนของ SpaceX

การพิจารณาตัวเลขให้มุมมองที่สำคัญ การระดมทุน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของ SpaceX คิดเป็นประมาณ 6% ของมูลค่าตลาดรวมของ Tesla ส่วนจัดสรรนักลงทุนรายย่อยคิดเป็นใกล้เคียง 2% นอกจากนี้ ไม่ใช่เงินลงทุนทั้งหมดที่มาจากการขายหุ้น Tesla แหล่งเงินทุนมีความหลากหลาย

ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลงพร้อมกันประมาณ 6% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอธิบายได้อย่างอิสระสำหรับส่วนสำคัญของการปรับตัวลดลงของ Tesla เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของ Tesla ที่ 1.80 หุ้นนี้มีลักษณะเฉพาะที่เคลื่อนไหวขยายเพิ่มเทียบกับแนวโน้มตลาดโดยรวมทั้งในรอบขาขึ้นและขาลง

Tesla เริ่มต้นการซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่ $381.59 ช่วงการซื้อขาย 52 สัปดาห์ของหุ้นอยู่ระหว่าง $288.77 ถึง $498.83 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $397.29

การถือครองของสถาบันยังคงแข็งแกร่ง

ในส่วนของกิจกรรมสถาบัน Dorsey & Whitney Trust CO LLC เพิ่มการถือครองหุ้น Tesla ขึ้น 8.8% ในไตรมาสที่ 4 โดยซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 1,809 หุ้น จนมีตำแหน่งรวม 22,432 หุ้น มูลค่าประมาณ 10.1 ล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว นักลงทุนสถาบันและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ควบคุม 66.2% ของหุ้นที่หมุนเวียนของ Tesla

มุมมองของนักวิเคราะห์ใน Wall Street ยังคงแบ่งแยกแต่มีความมองโลกในแง่ดีพอควร ในบรรดานักวิเคราะห์ 43 รายที่ติดตามหุ้นนี้ 22 รายแนะนำ Buy, 16 รายแนะนำ Hold และ 5 รายแนะนำ Sell โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $404.37

รายงานรายไตรมาสล่าสุดของ Tesla แสดงกำไรต่อหุ้นที่ $0.41 เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $0.39 รายได้รายไตรมาสรวม 22.39 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าการคาดการณ์ฉันทามติที่ 22.96 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย แต่แสดงถึงการเติบโต 15.8% เมื่อเทียบปีต่อปี

การส่งมอบรถยนต์ในตลาดรายย่อยของ Tesla ในจีนเพิ่มขึ้น 22.5% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบปีต่อปี ลดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการ การได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากเบลเยียมสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Full Self-Driving ถือเป็นพัฒนาการเชิงบวกอีกอย่างหนึ่งในการขยายตัวด้านการขับขี่อัตโนมัติของบริษัท

CFO Vaibhav Taneja ดำเนินการขายหุ้น 3,000 หุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ราคา $450.00 ต่อหุ้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นที่ตกสิทธิ์แล้ว กรรมการ Kathleen Wilson-Thompson ขายหุ้น 26,409 หุ้นในวันที่ 30 เมษายน ผ่านแผนการซื้อขาย 10b5-1 ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ราคา $378.11 ต่อหุ้น

โพสต์ Tesla (TSLA) Stock Rebounds as SpaceX IPO Frenzy Cools Down ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi