หุ้น Western Digital (WDC) ยังคุ้มค่าซื้ออยู่ไหม หลังพุ่งขึ้น 54% ในหนึ่งเดือน?

TLDR

• WDC ปิดที่ $732.95 ลดลง 1.78% ในวันนั้น แต่เพิ่มขึ้นกว่า 200% นับตั้งแต่ต้นปี
• แบบจำลอง DCF ให้มูลค่าที่แท้จริงที่ $931.56 ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสเติบโต 21.4%
• P/E ของ WDC ที่ 39.77x อยู่ต่ำกว่า "Fair Ratio" ที่ 59.27x ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นยังถูกประเมินต่ำเกินไปในมาตรการนั้นเช่นกัน
• ผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงคาดว่าจะแสดง EPS ที่ $3.32 เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบปีต่อปี
• Zacks จัดอันดับ WDC เป็น #1 Strong Buy โดยอุตสาหกรรม Computer-Storage Devices ติดอันดับ 3% แรกของทุกอุตสาหกรรม

หุ้น Western Digital ปิดที่ $732.95 ในวันจันทร์ ลดลง 1.78% ในวันนั้น การปรับตัวลงนี้ชันกว่าการสูญเสีย 0.37% ของ S&P 500 แม้ว่าดัชนีในวงกว้างก็ปรับตัวลงเช่นกัน

Western Digital Corporation, WDC

แม้จะมีการปรับตัวลงในรายวัน แต่ภาพรวมบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป WDC เพิ่มขึ้นกว่า 200% นับตั้งแต่ต้นปี และเพิ่มขึ้น 54.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว แซงหน้าการเติบโต 4.52% ของภาคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในช่วงเวลาเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

ดังนั้นคำถามที่นักลงทุนถามอยู่ตอนนี้คือ: หลังจากการวิ่งแบบนี้ ยังมีโอกาสเหลืออยู่อีกหรือไม่?

แบบจำลองการประเมินมูลค่าบอกว่าอะไร

การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด (DCF) ให้มูลค่าที่แท้จริงของ WDC ที่ $931.56 ต่อหุ้น โดยที่หุ้นซื้อขายอยู่ที่ $732.62 ณ เวลาที่คำนวณ แบบจำลองบ่งชี้ว่าหุ้นยังถูกประเมินต่ำเกินไปประมาณ 21.4%

แบบจำลอง DCF คาดการณ์ว่ากระแสเงินสดอิสระของ Western Digital จะเติบโตจากประมาณ 3.51 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ไปสูงถึง 26.22 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 FCF ย้อนหลัง 12 เดือนปัจจุบันอยู่ที่ 2.72 พันล้านดอลลาร์

ในแง่ P/E WDC ซื้อขายที่ 39.77x ของกำไร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวมที่ 24.59x แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ 63.87x อย่างมาก

"Fair Ratio" ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Simply Wall St สำหรับ WDC อยู่ที่ 59.27x — ระดับที่กำหนดโดยแบบจำลองโดยอิงจากโปรไฟล์การเติบโตและพื้นฐานของ WDC เอง P/E ปัจจุบันที่ต่ำกว่าตัวเลขนั้นเป็นอีกจุดข้อมูลหนึ่งที่บ่งชี้ถึงโอกาสเติบโตต่อ

ในแง่ Forward P/E Zacks ให้ Forward P/E ของ WDC ที่ 74.25x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 25.63x ส่วนพรีเมียมนั้นสะท้อนถึงความคาดหวังการเติบโตของกำไรที่สูงซึ่งรวมอยู่ในราคาแล้ว

จับตาผลประกอบการ

การประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Western Digital กำลังได้รับความสนใจ นักวิเคราะห์คาดการณ์ EPS ที่ $3.32 ซึ่งจะแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 100% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ความคาดหวังด้านรายได้อยู่ที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42.21% เมื่อเทียบปีต่อปี

สำหรับทั้งปี การประมาณการฉันทามติของ Zacks คาดการณ์กำไรที่ $10.05 ต่อหุ้นและรายได้ที่ 12.88 พันล้านดอลลาร์ นั่นคือการเติบโตของกำไรกว่า 103% เมื่อเทียบกับปีก่อน

Zacks ได้กำหนดให้ WDC อันดับ #1 Strong Buy การประมาณการ EPS ฉันทามติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักวิเคราะห์มีความมั่นใจมากขึ้นเล็กน้อยก่อนการประกาศผล

อุตสาหกรรม Computer-Storage Devices ในปัจจุบันมี Zacks Industry Rank ที่ 5 ซึ่งอยู่ใน 3% แรกของทุกอุตสาหกรรมที่ติดตาม นั่นเป็นสิ่งที่น่าสังเกต — WDC ไม่ได้ได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมของตัวเองเท่านั้น แต่ยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งด้วย

Simply Wall St ให้คะแนนการประเมินมูลค่าของ WDC ที่ 4 จาก 6 โดยผ่านการตรวจสอบหลายรายการในกรอบการประเมินมูลค่า DCF และเชิงเปรียบเทียบ

ในช่วงปีที่ผ่านมา WDC ให้ผลตอบแทน 1,116.6% — หนึ่งในผู้ปฏิบัติงานที่โดดเด่นในภาคเทคโนโลยี

ผลตอบแทน 7 วันของหุ้นอยู่ที่ 12.1% พร้อมกับกำไร 30 วันที่ 51.3%

บทความ Is Western Digital (WDC) Stock Still a Buy After Surging 54% in One Month? ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral