ฟังเวอร์ชันเสียงของบทความนี้ (สร้างโดย AI)
สวัสดี ผู้อ่าน
มีรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในวงจรเทคโนโลยีใหม่ และมันดำเนินไปดังนี้:
นวัตกรรมนั้นปรากฏขึ้น จากนั้น คอขวดก็เกิดขึ้น ต่อมา เงินทุนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อแก้ปัญหา และสุดท้าย ระบอบก็เปลี่ยนแปลง
เราเคยเห็น "การเปลี่ยนแปลงระบอบ" นี้ หรือการจัดระเบียบผู้ชนะและผู้แพ้ในตลาดหุ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ ในช่วงฟองสบู่ดอตคอมแตก
เงินทุนไหลออกจากชื่อที่โดดเด่นไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ที่หลากหลาย รวมถึงโลหะพื้นฐาน โลหะมีค่า ประกันภัยพลังงาน และสาธารณูปโภค ภาคส่วนเหล่านั้นให้ผลตอบแทนสองหลักหรือสามหลักที่มั่นคงในช่วงต้นทศวรรษ 2000 แม้ว่า Amazon, Intel และ Cisco ของโลกจะร่วงลง 80% หรือมากกว่านั้น
การเปลี่ยนแปลงระบอบอีกครั้งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
นับตั้งแต่การปฏิวัติ AI ในยุคแรก บริษัท Magnificent Seven ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างมั่นคง กลุ่มนี้ประกอบด้วย Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL), Meta Platforms Inc. (META), Microsoft Corp. (MSFT), Nvidia Corp. (NVDA) และ Tesla Inc. (TSLA)
แต่บัลลังก์ของพวกเขาใกล้จะถูกแย่งชิง เราเริ่มเห็นการหมุนเวียนออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงสูงและ High Beta บางตัว และเข้าสู่ภาคส่วนที่มีสินทรัพย์หนุนหลังในโลกความเป็นจริงมากขึ้น
ใน Smart Money วันนี้ มาดูตัวอย่างที่เป็นเอกลักษณ์แต่ทรงพลังกัน
จากนั้น ฉันจะแชร์หนึ่งในหุ้นโปรดของฉันที่มีผลงานเหนือกว่า Mag 7 อย่างมีนัยสำคัญในปีนี้
ผู้จัดหาเหนือกว่าผู้ใช้จ่าย
ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา Corning Inc. (GLW) – ผู้จัดหาสินค้าให้แก่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล – ปรับตัวขึ้นเกือบ 140% ในทางกลับกัน Nvidia – ลูกค้าของ Corning – ปรับตัวขึ้นเพียงประมาณ 1.4%
นักลงทุนกำลังหมุนเวียนออกจากชิป AI และหันเข้าหาเครื่องมือและอุปกรณ์ AI Corning เป็น "กระดูกสันหลังแก้ว" ของศูนย์ข้อมูล AI อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลที่นักลงทุนกลับมาค้นพบมันอีกครั้ง
บริษัทไฟเบอร์ออปติกที่มีสินทรัพย์จริงนี้กำลังแซงหน้าผลกำไรของดาวรุ่งแห่ง Wall Street ได้อย่างง่ายดาย Nvidia ต้องการความประหลาดใจด้านบวกครั้งใหญ่เพื่อรักษาการเติบโต ในขณะที่ Corning เพียงแค่ต้องแสดงการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างต่อเนื่อง
นั่นคือ Mag 7 killer
พลวัตนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเราก้าวต่อไปข้างหน้า
นั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญคือต้องเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาสินค้าสำหรับการก่อสร้าง AI ครั้งใหญ่นี้ มากกว่าบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเพื่อสร้าง
Mag 7 Killer: ผู้ผลิตพลังงานที่มีผลผลิตสูง
หนึ่งใน Mag 7 killer โปรดของฉันคือหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานที่มีผลผลิตสูงที่สุดของอเมริกา และมีตำแหน่งที่มั่นคงในการเติมเชื้อเพลิงให้กับการก่อสร้าง AI ของอเมริกา ความต้องการก๊าซธรรมชาติของศูนย์ข้อมูลอาจเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันเป็นพิเศษในแอ่ง Delaware โดย "Data Center Alley" แห่งใหม่อาจเบ่งบานขึ้นในภูมิภาคนี้
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในแอ่ง Delaware, Devon Energy Corp. (DVN) มีตำแหน่งที่ดีในการ ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มราคาที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีโครงสร้างในภูมิภาค
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แอ่ง Delaware ได้เพิ่มการผลิตทั้งน้ำมันและก๊าซอย่างรวดเร็ว น่าเสียดายที่ปริมาณก๊าซได้แซงหน้าความจุของท่อส่ง ส่งผลให้ก๊าซจำนวนมากจากแอ่ง Delaware ถูก "กักอยู่กับที่" – วิธีพูดอย่างสุภาพในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่หมายความว่า "ไร้ค่าหากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้"
ผู้ผลิตเผามัน ขนส่งด้วยรถบรรทุก ลดราคาจนหมดสิ้น ด้วยเหตุนี้ แอ่ง Delaware จึงทำตัวเหมือนนักเรียนเก่งที่ถูกกักอยู่ในห้องกักมาหลายปี มันมีศักยภาพมหาศาล แต่ไม่มีทางแสดงออกมาได้
แต่การกักนั้นกำลังสิ้นสุดลง โครงการท่อส่งขนาดใหญ่สองโครงการกำลังปรับปรุงเศรษฐศาสตร์ของแอ่ง Delaware โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Devon
ณ ต้นปีนี้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ Wall Street คาดการณ์ว่า Devon จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS) ประมาณ 3.95 ดอลลาร์ในปี 2026 วันนี้ นักพยากรณ์กลุ่มเดียวกันนั้นคาดว่าบริษัทจะมีรายได้ 5.63 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีนี้ – เพิ่มขึ้น 35%
ดังนั้น แม้ว่าหุ้น Devon จะปรับตัวขึ้น 26% ในปีนี้ แต่กำไรที่คาดหวังของบริษัทก็เพิ่มขึ้นมากยิ่งกว่านั้น
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mag 7 killer ทั้งหมดที่ฉันแนะนำ เข้าร่วมกับฉันวันนี้ที่ Fry's Investment Report
ด้วยความนับถือ
Eric Fry
