เราได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอลนีโญแก่ผู้อ่านอย่างละเอียดแล้ว (ดูที่นี่และที่นี่) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่อาจกดดันผลผลิตทางการเกษตรและอาจจุดชนวนเงินเฟ้อด้านอาหารอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ เอลนีโญมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและทำให้สภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงขึ้น ทำให้ภัยแล้งเลวร้ายลงในบางภูมิภาค ขณะที่ทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นในบางพื้นที่

คำถามที่ตามมาคือจะทำกำไรนอกเหนือจากตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างไร นักวิเคราะห์ของ Goldman นำโดย Brian Singer ได้เขียนบันทึกถึงลูกค้าในหัวข้อ "คลื่นความร้อนอาจขยายความต้องการ HVAC เพิ่มเติม" โดยระบุหุ้นหลายสิบตัวที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม HVAC และความน่าเชื่อถือด้านพลังงาน ซึ่งจะได้รับประโยชน์เมื่อคลื่นความร้อนผลักดันความต้องการระบบทำความเย็นทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น

"เราเน้นหุ้นระดับ Buy ทั่วโลก 42 ตัวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม HVAC และความน่าเชื่อถือด้านพลังงาน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการระบบทำความเย็นที่เพิ่มขึ้น เราเน้นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเอลนีโญและสภาวะภัยแล้งในสหรัฐฯ จากทีม Commodities Research และ Data Works/Retail ของเรา" Singer กล่าว

Singer ระบุว่าความต้องการ HVAC เพิ่มขึ้นเป็น 114 ล้านหน่วยในปี 2024 เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการ HVAC ต่อหัวทั่วโลกเพิ่มขึ้น 6% เป็น 13.9 หน่วยต่อประชากร 1,000 คน

เอเชียยังคงเป็นตลาด HVAC ที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นประมาณ 60% ของความต้องการทั่วโลก โดยญี่ปุ่น ฮ่องกง/มาเก๊า และไต้หวันนำในด้านการเจาะตลาด

เอเชีย ยุโรป อินเดีย และบังกลาเทศ คาดว่าจะเป็นหนึ่งในตลาดชั้นนำที่ขับเคลื่อนความต้องการ HVAC ทั่วโลก เนื่องจากสภาพอากาศร้อนชื้นในปีนี้

Singer อธิบายว่ายุโรปกลายเป็นแหล่งความต้องการ HVAC ที่สำคัญ เนื่องจากแม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดคลื่นความร้อน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสก็ยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกในด้านการใช้งานเครื่องปรับอากาศมาก

ความต้องการพลังงานในสเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหากการใช้งาน HVAC เพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่แล้ว Rory Green นักเศรษฐศาสตร์จีนหัวหน้าของ TS Lombard ได้บรรยายสรุปแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบันทึกสภาพอากาศในหัวข้อ "ซูเปอร์เอลนีโญ: ความอดอยากตามหลังสงคราม?"

Green เขียนในบันทึกว่า "โดยทั่วไป เอลนีโญทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและทำให้ทั้งภัยแล้งและฝนตกหนักรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก มันเป็นแรงกระแทกเงินเฟ้อผ่านช่องทางราคาอาหาร ซึ่งเป็นแรงกระแทกที่น่าจะทวีความรุนแรงขึ้นจากต้นทุนปุ๋ยสูงที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่มีอยู่แล้ว"

เขากล่าวในขอบเขตการติดตามของเขาว่า "อินเดียเผชิญความเสี่ยงด้านการเติบโตและเงินเฟ้อมากที่สุด สนับสนุนการถือครองสินทรัพย์อินเดียต่ำกว่าน้ำหนัก บราซิลและเม็กซิโกก็จะได้รับแรงกระตุ้นเงินเฟ้อเช่นกัน"

การติดตามผลกระทบของเอลนีโญ:

Singer นำเสนอแก่ลูกค้า หุ้นทั่วโลกระดับ Buy 42 ตัวที่เกี่ยวข้องกับ HVAC และความน่าเชื่อถือด้านพลังงาน ได้แก่ Carrier, Johnson Controls, Lennox, GE Vernova, Vistra, Quanta Services, Prysmian, Siemens Energy, Midea, Hitachi และ Power Grid

สมาชิกระดับมืออาชีพสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอลนีโญได้ที่นี่บนพอร์ทัล Marketdesk.ai ใหม่ของเรา