หุ้น Constellation Energy (CEG) พุ่งขึ้น 4% จากการอัปเกรดเชิงบวกของ Morgan Stanley

ประเด็นสำคัญ

• Morgan Stanley เริ่มครอบคลุม Constellation Energy (CEG) ด้วยคำแนะนำ Overweight พร้อมเป้าหมายราคา $385 บ่งชี้ว่ามีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นประมาณ 30.6% จากราคาปิดวันอังคารที่ $294.85
• หุ้นพุ่งขึ้น 4.2% ไปที่ $307.04 ในวันพุธ แม้จะซื้อขายลดลง 16.5% นับตั้งแต่ต้นปีและลดลง 10.6% นับตั้งแต่ความตึงเครียดความขัดแย้งอิหร่านบานปลาย
• นักวิเคราะห์มองว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันเป็น "จุดเข้าที่น่าสนใจ" โดยประมาณการว่าโอกาสในการทำสัญญาศูนย์ข้อมูลเพียงอย่างเดียวมีมูลค่า $70 ต่อหุ้น
• บริษัทดำเนินการกองเรือผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่ประมาณ 22 กิกะวัตต์ พร้อมข้อตกลงพลังงานที่จัดตั้งขึ้นให้บริการ Meta และ Microsoft
• นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 1 จะเพิ่มขึ้น 17% เป็น $2.51 ต่อหุ้น ในขณะที่การคาดการณ์รายได้รายปีแสดงการเติบโต 17% เป็น $29.88 พันล้าน

หุ้น Constellation Energy (CEG) ปิดเซสชั่นวันอังคารที่ $294.85 จากนั้นพุ่งขึ้น 4.2% ไปถึง $307.04 ในระหว่างการซื้อขายวันพุธ

Constellation Energy Corporation, CEG

Morgan Stanley เปิดตัวการครอบคลุม Constellation Energy (CEG) ในวันพุธด้วยคำแนะนำ Overweight และกำหนดเป้าหมายราคา $385 เป้าหมายนี้บ่งชี้ว่ามีศักยภาพกำไรประมาณ 30.6% เหนือระดับการปิดของวันอังคาร

จุดยืนแนวโน้มขาขึ้นมาถึงในช่วงระยะเวลาที่ท้าทายสำหรับผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานนับตั้งแต่ต้นปีแสดงให้เห็น CEG ลดลง 16.5% พร้อมกับการขายทิ้งที่น่าสังเกต 10.6% หลังจากความตึงเครียดทางทหารของอิหร่านเริ่มต้นขึ้น นักวิเคราะห์ David Arcaro และทีมของเขาตีความความอ่อนแอนี้ว่าเป็นโอกาสในการซื้อ

เป้าหมายราคา $385 จาก [[LINK_START_2]]Morgan Stanley[[LINK_END_2]] รวมองค์ประกอบมูลค่าหลายอย่าง: $70 ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาศูนย์ข้อมูล, $40 จากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน และ $22 ที่เกิดจากโครงการเครดิตพลังงานสะอาด องค์ประกอบเหล่านี้รวมกันเพื่อสร้างศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่สำคัญสำหรับหุ้นที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $290

ข้อได้เปรียบของพอร์ตโฟลิโอนิวเคลียร์

Constellation บังคับบัญชาพอร์ตโฟลิโอการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่กว้างขวางที่สุดของประเทศ โดยมีกำลังการผลิตที่ติดตั้งประมาณ 22 กิกะวัตต์ Morgan Stanley เน้นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลายประการ: การผลิตพลังงานฐานปราศจากคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง 24/7, อายุการใช้งานที่ยาวนาน, ที่ดินที่มีอยู่พร้อมพร้อมการเชื่อมต่อตารางไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และโอกาสในการปรับใช้เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็กในสถานที่ที่มีอยู่

วิทยานิพนธ์การลงทุน AI-นิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับ CEG ไม่ใช่ดินแดนใหม่ หุ้นทะยานขึ้น 91% ตลอดปี 2024 และบันทึกกำไรเพิ่มเติม 58% ในปี 2025 ก่อนที่จะประสบกับลมต้านล่าสุด

บริษัทได้รับความมั่นใจในข้อตกลงการจัดหาพลังงานระยะยาวที่สำคัญสองฉบับแล้ว ในระหว่างปี 2024, Microsoft ลงนามในข้อตกลง 20 ปีเพื่อจัดหาไฟฟ้าที่ผลิตจากนิวเคลียร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล หลังจากเก้าเดือนต่อมาในเดือนมิถุนายน 2025, Meta สรุปข้อผูกพัน 20 ปีอีกฉบับ — รักษาความมั่นคงมากกว่า 1,100 เมกะวัตต์จาก Clinton Clean Energy Center ของ Constellation ที่ตั้งอยู่ในอิลลินอยส์

นักวิเคราะห์ Morgan Stanley ระบุว่าพวกเขาคาดการณ์ "โอกาสการทำสัญญาศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมในปีนี้"

ปัจจัยเร่งที่กำลังจะมาถึง

Constellation วางแผนที่จะเปิดเผยการคาดการณ์ทางการเงินปี 2026 และแผนงานเชิงกลยุทธ์ในวันที่ 31 มีนาคม ฝ่ายบริหารระงับการให้คำแนะนำล่วงหน้าในระหว่างการประกาศผลกำไรไตรมาส 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ความสนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นต่อการอัปเดตที่กำลังจะมาถึง

Morgan Stanley ระบุการนำเสนอในวันที่ 31 มีนาคมว่าเป็น "ปัจจัยเร่งถัดไปสำหรับการประกาศสัญญาที่เป็นไปได้"

เกี่ยวกับความคาดหวังด้านกำไร ฉันทามติของ Wall Street เรียกร้องให้กำไรต่อหุ้นไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 17% เป็น $2.51 พร้อมกับการเติบโตของรายได้ 30% ไปถึง $8.84 พันล้าน การคาดการณ์ทั้งปีคาดการณ์กำไร $11.69 ต่อหุ้นพร้อมกับรายได้ $29.88 พันล้าน — สะท้อนการขยายตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 24.5% และ 17% ตามลำดับ

ฉันทามตินักวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นที่รวบรวมโดย InvestingPro ระบุการเพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้ 38% เกินการคาดการณ์ 30.6% ของ Morgan Stanley เล็กน้อย

ในระหว่างไตรมาสที่สี่ Constellation ส่งมอบกำไรที่ปรับแล้ว $2.30 ต่อหุ้น พลาดการประมาณการฉันทามติ $2.31 เล็กน้อย ในขณะที่รายได้ $6.07 พันล้านเกินการคาดการณ์ที่ $4.95 พันล้านอย่างมาก

บริษัทยังเพิ่งสรุปข้อตกลงในการขายสิทธิ์ประมาณ 4.4 กิกะวัตต์ของสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตก๊าซธรรมชาติภายในดินแดน PJM ให้กับ LS Power Equity Advisors สำหรับ $5 พันล้าน — การขายที่บังคับซึ่งเกิดจากการซื้อกิจการ Calpine

โพสต์ Constellation Energy (CEG) Stock Surges 4% on Morgan Stanley's Bullish Upgrade ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi