Порівняння акцій JNJ і BA: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу JNJ і BA. Порівняйте JNJ і BA за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
JNJ і BA: підсумок порівняння акцій
JNJ повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 8,1%, порівняно з 24,8% для BA. Їхні коефіцієнти P/E становлять 29,9x і 72,0x, дивідендна дохідність — 2,00% і 0,23%, а 30-денні рівні волатильності — 17,7% і 30,9% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом JNJ переважає за більшою кількістю обраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
JNJ і BA: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Johnson & Johnson (JNJ) і Boeing Company (BA) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-10-12 12:00:00.
JNJ і BA: підсумок порівняння ключових показників акцій
Johnson & Johnson (JNJ) має ринкову капіталізацію $630,57B і працює в секторі Охорона здоров’я, а її основна діяльність класифікується як Фармацевтика. Її останній квартальний дохід змінився на +8,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Boeing Company (BA) має ринкову капіталізацію $150,68B і працює в секторі Промисловість, а її основна діяльність класифікується як Аерокосмічна та оборонна промисловість. Її останній квартальний дохід змінився на +24,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
JNJ та BA: ключові показники акцій
| Показник порівняння | JNJ | BA | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $261,661D: +0,6%1M: -1,3%1Y: +37,1% | $190,651D: -0,4%1M: -9,8%1Y: -11,6% | JNJВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $630,57B | $150,68B | JNJВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Охорона здоров’я / Фармацевтика | Промисловість / Аерокосмічна та оборонна промисловість | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, JNJ торгується за ціною $261,66, а BA — за $190,65. Їхня ринкова капіталізація становить $630,57B та $150,68B відповідно. JNJ працює в секторі Охорона здоров’я, тоді як BA належить до сектору Промисловість. | |||
| JNJ та BA: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +8,1% | +24,8% | BAВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | -7,8% | +115,4% | BAВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 18,7% | -8,3% | JNJВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 67,9% / 26,5% | 4,7% / -5,4% | JNJВиграш |
| Щодо зростання, компанія JNJ продемонструвала зростання доходу на +8,1% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -7,8%. Для порівняння, BA продемонструвала зростання доходу на +24,8% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +115,4%.Щодо прибутковості, компанія JNJ зафіксувала валову маржу у 67,9%, операційну маржу у 26,5% та ROIC у 18,7%. За BA відповідні показники становили 4,7%, -5,4% та -8,3%.Загалом, акції цих двох компаній мають різні сильні сторони щодо зростання та прибутковості. | |||
| JNJ і BA: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 3,5% | -0,1% | JNJВиграш |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 0,8x | -14,9x | BAВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 2,00% / 60,2% | 0,23% / 16,5% | JNJВиграш |
| JNJ пропонує вищу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про помірнішу оцінку. BA має стійкіший баланс, тоді як JNJ забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| JNJ і BA: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +37,1%5Y: +66,0%10Y: +121,9% | 1Y: -11,6%5Y: -14,7%10Y: +43,2% | JNJВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 17,7% | 30,9% | JNJВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,16 | 1,13 | JNJВиграш |
| Акції JNJ забезпечили вищу довгострокову дохідність, але BA також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
JNJ і BA: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте JNJ з BA за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | JNJ | BA | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $630,57B | $150,68B | JNJВиграш |
P/E (TTM) | 29,9x | 72,0x | JNJВиграш |
Коефіцієнт P/S | 6,4x | 1,6x | BAВиграш |
EV/EBITDA | 19,4x | -65,4x | BAВиграш |
Дивідендна дохідність | 2,00% | 0,23% | JNJВиграш |
JNJ та BA: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте JNJ і BA за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 67,9% | 68,6% | 69,1% | 68,1% |
| BA | 4,8% | 3,9% | 4,4% | 7,1% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
JNJ 46,94 • BA 40,38
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
JNJ 50D Нижче / 200D Вище • BA 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
JNJ 15,5% • BA 3,9%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
JNJ Знизився • BA Зріс
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Johnson & Johnson
Фармацевтика
Johnson & Johnson є найбільшою та найрізноманітнішою фармацевтичною компанією у світі. Вона має два підрозділи: інноваційну медицину та медичні технології. Тепер саме ці підрозділи забезпечують всі продажі компанії після відокремлення споживчого бізнесу Kenvue у 2023 році. Після реструктуризації у 2023–24 роках, лікарський підрозділ зосереджується на трьох основних терапевтичних напрямках: імунології, онкології та неврології. У географічному плані трохи більше половини загального обсягу доходів отримується у Сполучених Штатах.
Boeing Company
Аерокосмічна та оборонна промисловість
Boeing — це провідна аерокосмічна та оборонна компанія, що працює у трьох сегментах: комерційні літаки; оборона, космос і безпека; глобальні послуги. Сегмент комерційних літаків Boeing конкурує з Airbus у виробництві літаків, які можуть перевозити більше 130 пасажирів. Сегмент оборони, космосу та безпеки Boeing конкурує з оборонними підрядниками, такими як Lockheed Martin і Northrop Grumman, у створенні військових літаків, супутників та озброєння. Глобальні послуги надають післяпродажну підтримку авіакомпаніям.
Торгуйте ф'ючерсами на акції JNJ та BA на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до JNJ і BA, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції JNJ та BA
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються JNJ та BA за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період JNJ зафіксував зростання доходу на +8,1% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -7,8%, порівняно з +24,8% та +115,4% за BA. BA лідирує за зростанням, тоді як JNJ має вищу прибутковість. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній JNJ та BA?
JNJ має 30-денну реалізовану волатильність у 17,7% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,16 порівняно з 30,9% та 1,13 для BA. BA демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: JNJ чи BA?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати JNJ та BA як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати JNJ і BA як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.