Технічний аналіз SUN 14 лютого

Хоча нейтральний імпульс переважає на токені SUN з Індексом відносної сили (RSI) на рівні 43,63, позитивна гістограма Конвергенції/дивергенції ковзних середніх (MACD) починає генерувати бичачі сигнали; однак ціна, що залишається нижче EMA20, підтримує короткостроковий ведмежий тиск, а відсутність підтвердження обсягом дає додаткові попередження щодо розвороту тренду.

Статус тренду та аналіз імпульсу

Поточна ціна SUN стабілізується на рівні $0,02, хоча 24-годинна зміна зросла на 1,58%, вузький денний діапазон (0,02 – 0,02) вказує на низьку волатильність. Загальний напрямок тренду підтверджується як низхідний, індикатор Supertrend дає ведмежий сигнал, а рівень опору розташований на 0,02. З точки зору імпульсу, значення RSI 43,63 коливається в нейтральній зоні, що не показує ні перекупленості, ні перепроданості, але залишаючись нижче рівня 50, можна сказати, що зберігається незначна перевага ведмежого імпульсу. MACD, з іншого боку, виділяється позитивною гістограмою, що означає, що імпульс повільно починає відновлюватися. Обсяг знаходиться на скромних рівнях 1,82 мільйона доларів, сигнали розподілу виглядають більш помітними, ніж патерни накопичення. При вивченні узгодженості кількох таймфреймів (MTF) виявлено загалом 15 сильних рівнів на графіках 1D, 3D та 1W: 3 підтримки/3 опори в 1D, 1 підтримка/3 опори в 3D та 3 підтримки/3 опори в 1W. Ця конфлюенція збільшує потенціал для тестування ціни на критичних рівнях, таких як 0,0167 (підтримка, оцінка 67/100) та 0,0175 (опір, оцінка 81/100). Загалом, імпульс накопичує бичачі сигнали в межах слабкого ведмежого тренду, але очікування значного розвороту без підтвердження обсягом було б ризикованим.

Індикатор RSI: купувати чи продавати?

Аналіз дивергенції RSI

RSI (14) наразі розташований на рівні 43,63, це значення знаходиться в нейтральній зоні (між 30-70) і вказує на незбалансований короткостроковий імпульс. Останнім часом не спостерігається регулярної ведмежої дивергенції; не схоже, що під час того, як ціна робить нові мінімуми, RSI формує вищі мінімуми; навпаки, починають з'являтися ознаки прихованої бичачої дивергенції. Особливо на графіку 1D, незважаючи на те, що ціна рухається вбік навколо 0,02, зростання RSI з рівня 40 до 43,63 означає збільшення базової сили імпульсу. Цей тип прихованої дивергенції посилює потенціал для корекції, що продовжується в межах поточного низхідного тренду, і готує грунт для стрибка до рівня 50. Однак, якщо він наблизиться до рівня 30, може бути активована зона перепроданості, що збільшить короткострокові можливості для відскоку. 14-періодна структура RSI сумісна з природою низької волатильності SUN і підтримує конфлюенцію імпульсу.

Зони перекупленості/перепроданості

RSI на рівні 43,63 близький до зони перепроданості (нижче 30), але ще не увійшов до неї, що вказує на те, що тиск продажів послаблюється, але не вичерпався. Історично SUN зазнавав сильних відскоків, коли RSI опускався нижче 30; наприклад, у попередніх циклах спостерігалися швидкі зростання з рівня 25 до 60. Поточна позиція сигналізує, що продавці зберігають контроль, але імпульс сповільнюється. Якщо RSI проб'є вище 50, це підтвердить перехід від нейтральної до бичачої території і відкриє двері до цілі 0,0222 (бичачий показник 44). І навпаки, якщо він впаде нижче 40, вступає в гру ведмежа ціль 0,0128 (оцінка 22).

Сигнали MACD та динаміка гістограми

Статус MACD підтверджується як бичачий, з позитивним розширенням гістограми, що показує початок відновлення імпульсу. Перетин сигнальної лінії відбувся нещодавно, і стовпці гістограми ростуть вище нульової лінії, що вказує на посилення імпульсу покупок. На графіку 1D лінія MACD (приблизно 0,0001 позитивна) перетнула сигнальну лінію вгору, з розширенням гістограми, що збільшує бичачий імпульс. Це можна інтерпретувати як сплеск імпульсу в межах низхідного тренду; відсутність скорочення гістограми підтверджує слабкість продавців. Якщо підтримується обсягом (поточний 1,82M є низьким), цей сигнал може протестувати опір 0,0186. У попередніх аналізах розширення гістограми MACD призводило до зростання SUN на 10-15%; поточна динаміка представляє подібну конфігурацію.

Системи EMA та сила тренду

Короткострокові EMA

Ціна знаходиться нижче EMA20 ($0,02), посилюючи короткостроковий ведмежий сигнал і послаблюючи силу тренду. У стрічці EMA короткострокові лінії (EMA8, EMA20) стиснуті, відображаючи фазу консолідації. Якщо ціна проб'є вище EMA20, розширення стрічки підтвердить бичачий тренд, але в поточній позиції вона діє як опір.

Середньострокові/довгострокові підтримки EMA

Середньострокова EMA50 навколо 0,0181 формує підтримку (оцінка 62/100), тоді як довгострокова EMA200 знаходиться на рівні 0,0172 (оцінка 66/100). Динаміка стрічки зберігає загальну силу тренду ведмежою з довгостроковими лініями, що спрямовані вниз, але вирівнювання короткострокових ліній дає сигнал слабкості. Ця конфігурація показує, що ціна може відкотитися до EMA50, але несе потенціал прориву вгору з конфлюенцією імпульсу.

Кореляція з Bitcoin

Альткоїни, такі як SUN, дуже залежать від рухів Bitcoin; BTC наразі на рівні 69 621 долара з 24-годинною зміною вгору на 0,73%, але загальний тренд є низхідним. BTC Supertrend дає ведмежий сигнал, основні підтримки на рівні 68 836, 65 415 та 60 000 доларів; опори на рівні 71 248, 75 163 та 78 145. Зростаюча домінація BTC створює тиск на альткоїни; якщо BTC проб'є підтримку 68 836, імпульс SUN прискорюється до 0,0167. І навпаки, якщо BTC перевищить 71 248, з'являються можливості для спотового аналізу SUN та ф'ючерсного аналізу SUN. З високим коефіцієнтом кореляції низхідний тренд BTC може обмежити бичачі сигнали SUN.

Результат імпульсу та очікування

Аналіз імпульсу SUN малює незбалансовану картину з поєднанням нейтральності RSI 43,63, позитивної гістограми MACD та позиції нижче EMA20. Хоча приховані бичачі дивергенції та розширення гістограми сигналізують про відновлення, дефіцит обсягу та ведмежий тренд BTC вимагають обережності. Критичні підтримки на рівні 0,0167-0,0158, опори на рівні 0,0175-0,0186; бичачий сценарій націлений на 0,0222, ведмежий на 0,0128. Якщо конфлюенція імпульсу посилиться, можливий розворот тренду, але поточний низхідний тренд домінує. Уважно стежте за ринком; новий потік новин може змінити динаміку.