Технічний аналіз RUNE 15 лютого

Обсяг торгівлі RUNE за 24 години залишається низьким на рівні 6,63 мільйона доларів, тоді як загальна участь ринку виглядає слабкою; це вказує на те, що тиск продажів зменшується в межах низхідного тренду і дає можливі сигнали накопичення. Незважаючи на незначне зростання ціни, відсутність підтвердження обсягом ставить під сумнів стійкість цього руху.

Профіль обсягу та участь ринку

Поточний профіль обсягу RUNE виділяється обсягом торгівлі за 24 години в 6,63 мільйона доларів. Цей рівень помітно низький порівняно з останніми тижневими середніми показниками; наприклад, спостерігається зниження приблизно на 30-40% порівняно з попередніми днями. Низький обсяг вказує на обмежену участь ринку і, незважаючаючи на домінування низхідного тренду, підкреслює, що продавці не є агресивними. У профілі обсягу область Value Area (VA) навколо $0,42 звужується; це відображає, що покупці ще не встановили повного домінування, але продавці також показують ознаки виснаження. Серед учасників ринку, здається, домінують роздрібні інвестори, тоді як інституційні потоки спокійні. У поєднанні з ведмежим сигналом Supertrend (опір $0,51), цей спокій в обсязі може бути підготовчою фазою для розвороту тренду. Для здорового профілю обсягу очікується принаймні 50% збільшення при прориві вгору; поточний низький рівень обмежує волатильність і посилює тенденцію консолідації.

Накопичення чи розподіл?

Сигнали накопичення

Незважаючи на те, що ціна залишається нижче EMA20 ($0,45) в межах низхідного тренду, зниження обсягу викликає класичні патерни накопичення. Особливо на рівні підтримки $0,4161 (оцінка 70/100), утримання без стрибків обсягу свідчить про те, що великі гравці можуть накопичувати на дні. З RSI на рівні 36,93, наближаючись до зони перепроданості, зниження обсягу підтверджує ослаблення імпульсу продажів. В аналізі MTF 4 рівні підтримки на таймфреймах 1D і 1W (2S 1D, 2S 1W) забезпечують міцний грунт для накопичення. Якщо обсяг збільшиться, коли ціна тестує опір $0,4225, це підтвердить накопичення; поточна низька участь може приховувати приховані покупки.

Ризики розподілу

З точки зору розподілу, низький обсяг незважаючи на денні зміни +1,20% є попередженням. Навіть якщо ціна стрибне вгору без підтвердження обсягом, це може бути слабке зростання і потенційна пастка. Вага опору на таймфреймі 3D (0R/1S) і ведмежий суперtrend BTC збільшують ризик розподілу в альткоїнах. Без прориву опору $0,5712 (60/100), якщо обсяг не збільшиться, розподіл може прискоритися в напрямку підтримки $0,3500. Слідкуйте: раптове падіння ціни зі стрибками обсягу буде чітким сигналом розподілу.

Узгодженість ціни та обсягу

Існує чітка розбіжність між ціновою дією та обсягом: денне зростання +1,20% не підтримується низьким обсягом; це показує, що це не здоровий бичачий рух. Існує позитивна дивергенція між позитивною гістограмою MACD (бичача) і низьким рівнем RSI, але відсутність обсягу не підтверджує це. Обсяг низький при рухах вниз і схожий при рухах вгору – це вказує на те, що тренд втомлюється і ми чекаємо підтвердження обсягом. Для здорового висхідного тренду обсяг має бути в 1,5 рази більшим за середній під час тестів опору; поточна ситуація збільшує ризик фейкауту. Якщо підтримка $0,4161 утримується без обсягу, це бичаче; якщо пробита, очікується ведмеже збільшення обсягу.

Активність великих гравців

Активність інституційного рівня обмежена низьким обсягом; згідно з даними он-чейн, потоки китів спокійні, але 8 сильних рівнів в MTF (загальний баланс 5S/5R) показують, що великі гравці спостерігають за цими рівнями. 3 опори на 1W можуть вказувати на інституційні резерви продажів, але рівний розподіл на 1D підтримує баланс накопичення. Оскільки POC (Point of Control) в профілі обсягу наближається до $0,42, можна вважати, що кити накопичують позиції в цьому діапазоні. Тиша без раптових стрибків відображає стратегічне очікування; якщо домінування BTC зросте, ризик інституційного відтоку в RUNE збільшується. Хоча точні позиції не можуть бути відомі, низький обсяг означає, що великі покупці ховаються. Перевірте детальні дані для RUNE Spot Analysis та RUNE Futures Analysis.

Кореляція з Bitcoin

Поки BTC на $69 798 з +1,34% злегка відновлюється, низхідний тренд продовжується; суперtrend є ведмежим, а основні підтримки становлять $68 848-$65 415. Альткоїни, такі як RUNE, мають високу кореляцію з BTC (%0,85+), тому якщо BTC не зможе пробити опір $71 248, зниження обсягу в RUNE поглибиться. Якщо BTC впаде до $60 000, ведмежа ціль RUNE $0,1922 (оцінка 22) активується. Навпаки, якщо BTC досягне $75 165, RUNE стане бичачим на рівні $0,5900 (оцінка 13). Зростання домінування BTC придушує обсяги альткоїнів; для RUNE підтримка BTC на рівні $68 848 є критичною – очікуйте хвилю продажів альткоїнів при прориві.

Прогноз на основі обсягу

Прогноз, орієнтований на обсяг, обережно оптимістичний: низька участь послаблює низхідний тренд, готуючи грунт для накопичення. В короткостроковій перспективі, якщо опір $0,4225 пробивається з обсягом, це відкриває шлях до $0,51; інакше, тестування $0,3500. В довгостроковій перспективі, якщо обсяг перевищує середній у поєднанні з підтримками MTF, бичачий розворот. Ризик: рух вниз без обсягу через ведмежість BTC. Стратегія: чекайте збільшення обсягу, слідкуйте за спотовим та ф'ючерсним аналізом для спотових/ф'ючерсних позицій. Загалом, залишайтеся обережними, поки обсяг не підтвердить ціну – стрибок обсягу на 50%+ є необхідним для здорового тренду.