Технічний аналіз SNX 15 лютого

SNX несе короткострокові ризики через поточний низхідний тренд і низький рівень RSI (39.25); якщо підтримка $0.3050 буде пробита, збитки можуть прискоритися. Інвестори повинні надавати пріоритет захисту капіталу з жорсткими стоп-лосами та невеликими позиціями, враховуючи волатильність.

Волатильність ринку та середовище ризику

Поточна ціна SNX становить $0.31, показуючи зростання на 2.67% за останні 24 години, але з денним діапазоном, обмеженим $0.29-$0.32. Обсяг помірний на рівні $12.26M; це забезпечує достатню ліквідність, але збільшує ризик раптових падінь під домінуванням низхідного тренду. RSI на рівні 39.25 знаходиться в нейтральній зоні, але наближається до перепроданості, Supertrend дає ведмежий сигнал, і він не може утриматися вище EMA20 ($0.33). Хоча волатильність здається низькою (денний діапазон близько 10%), слід очікувати раптових пробоїв через загальні коливання крипто-ринку та 6 сильних рівнів у MTF (1D:1S/1R, 3D:1S/1R, 1W:2S/2R). Інвестори повинні коригувати позиції, використовуючи вимірювання волатильності на основі ATR (припускаючи ~5-7% денний ATR); розширення дистанції стоп-лосу в періоди високої волатильності запобігає ерозії капіталу. Довгі позиції мають високий ризик при низхідному тренді, шорти залежать від кореляції з BTC.

Оцінка співвідношення ризику/винагороди

Потенційна винагорода: цільові рівні

У бичачому сценарії ціль $0.4989 (оцінка:30) пропонує потенційну прибутковість 60.9% від поточної ціни; це може бути можливим з пробоєм EMA20 та відновленням RSI. Однак через низхідний тренд та ведмежий Supertrend ймовірність низька; агресивні довгі позиції є ризикованими без пробою опору $0.39. Якщо середньострокові підтримки MTF (1W нижче $0.3050) утримаються, можна побачити продовження до $0.40s, але відсутність новин обмежує винагороду.

Потенційний ризик: рівні стоп-лосу

Ведмежа ціль на рівні $0.0659 (оцінка:22) несе потенціал збитків 78.8%; це прискорюється, якщо підтримка $0.3050 (оцінка:66/100) буде пробита. Короткостроковий опір $0.3215 (оцінка:62/100), якщо не буде пробитий, ймовірний відкат. Співвідношення ризику/винагороди становить 1:0.77 для довгих позицій (погано), близько 1:2.5 більш збалансовано для шортів; рівні анулювання повинні бути чітко визначені в кожному сценарії.

Стратегії розміщення стоп-лосу

Стоп-лос повинен розміщуватися відповідно до ринкової структури: нижче $0.3050 для довгих позицій (пробій підтримки), вище $0.3215 для шортів (анулювання опору). Коригування волатильності є критичним; відстань 1-2x ATR (наприклад, $0.015-0.03) запобігає хибним сигналам. Структурний підхід: трейлінг-стоп 1-2% нижче денних мінімумів, фіксований стоп на рівні підтримки/опору MTF. Навчальний приклад: при низхідному тренді розміщуйте стоп нижче EMA20 для захисту продовження тренду; це забезпечує захист від хибних пробоїв. Ніколи не видаляйте емоційно – правило захисту капіталу: максимум 1-2% ризику/угода. Додаткові деталі доступні для SNX Spot Analysis та SNX Futures Analysis.

Міркування щодо розміру позиції

Розмір позиції розраховується для ризику 1-2% від загального капіталу; формула: (Рахунок * Ризик%) / (Вхід – Відстань стоп-лосу). Приклад: для рахунку $10K з ризиком 1% ($100), вхід $0.31 - стоп $0.3050 дозволяє позицію 33K SNX. Розширені методи, такі як Kelly Criterion (коефіцієнт виграшів * середній виграш / середній програш), інтегрують волатильність, але рекомендується консервативний 0.5-1%. У криптовалютних ф'ючерсах з кредитним плечем (максимум 10x) зменште розмір наполовину; загальний ризик не повинен перевищувати 3% у серії просадок (3 послідовні збитки). Освіта: фіксоване дробове визначення розміру, зменшуйте при зростанні волатильності – уникайте надмірної експозиції при низькому обсязі SNX.

Результати управління ризиками

Ключові висновки: довгі позиції несуть високий ризик R/R при низхідному тренді, стоп $0.3050 є критичним. Волатильність низька, але очікуйте сплесків при пробої; підтвердження на декількох таймфреймах з рівнями MTF є важливим. Захист капіталу: 1% ризику на угоду, не вкладайте 5% портфеля в одну монету. Відсутність новин збільшує фундаментальний ризик; відстежуйте кореляцію з BTC. З дисциплінованим управлінням ризиками просадки обмежені 10%.

Кореляція з Bitcoin

BTC на рівні $69 475 (+0.82%) у низхідному тренді, Supertrend ведмежий; альткоїни, як SNX, мають кореляцію 80+%. Якщо підтримка BTC $68 714 буде пробита, SNX впаде до $0.29; якщо опір $70 152 буде пробитий, SNX відскочить. Зростання домінування BTC знищує альти – відстежуйте підтримку BTC $65 415, шорт-схильність на SNX при пробої.