Технічний аналіз CHZ 23 лютого

Обсяг CHZ за 24 години торгується низько на рівні 22,72 мільйона доларів; це вказує на те, що тиск продажів залишався обмеженим під час низхідного тренду і формуються потенційні сигнали накопичення. Участь ринку слабка, але дивергенція обсягу та ціни свідчить про те, що покупці тихо накопичують позиції.

Профіль обсягу та участь ринку

Поточний профіль обсягу CHZ виділяється обсягом торгівлі 22,72 мільйона доларів за останні 24 години. Цей рівень значно нижчий за середній обсяг за останні 7 днів (приблизно 35-40 мільйонів доларів) і показує низьку участь ринку. Хоча ціна відступила на 1,81% під домінуванням низхідного тренду, ця слабкість в обсязі відображає відсутність переконаності у продажах. В аналізі профілю обсягу рівень Value Area Low (VAL) концентрується близько 0,0319; це свідчить про те, що може сформуватися сильна підтримка, якщо ціна протестує тут.

З точки зору участі ринку, інтерес роздрібних трейдерів, схоже, знизився. Зазвичай ми очікуємо збільшення обсягу при здоровому низхідному тренді, але тут навпаки: обсяг залишається низьким під час падінь. Це означає відсутність панічних продажів і те, що великі гравці (інституційні) утримують свої позиції. На таймфреймі 1D з 2 рівнями підтримки та 3 рівнями опору (з контексту MTF обсягу), вузли обсягу згущуються на рівнях опору, що означає, що рівень 0,0348 (оцінка 83/100) сформував сильну стіну обсягу. При низьких показниках участі раптові сплески обсягу будуть критичними для прориву.

Накопичення чи розподіл?

Сигнали накопичення

Аналіз обсягу для патернів накопичення дає багатообіцяючі сигнали. Хоча ціна нижче EMA20 (0,04) і Supertrend ведмежий, зменшення обсягу під час низхідних рухів є класичною ознакою фази накопичення Wyckoff. Падіння з низьким обсягом за останні 3 дні свідчать про те, що розумні гроші підбирають дна. Особливо рівень підтримки 0,0336 (66/100) сформував вузол високого обсягу (HVN) у профілі обсягу; ми можемо очікувати збільшення обсягу при відскоках звідси.

RSI на рівні 34,81 близький до перепроданості, але присутня дивергенція обсягу: обсяг падає, коли ціна робить нові мінімуми. Це сприяє накопиченню, а не розподілу. На тижневому таймфреймі 3 рівні підтримки забезпечують міцний ґрунт для довгострокового накопичення. Якщо обсяг перевищить 30 мільйонів доларів, може прийти підтвердження накопичення.

Ризики розподілу

Ризики розподілу приховані на рівнях опору. Обсяг згущується на рівнях 0,0348 і 0,0368, але немає підтвердження обсягу при зростанні. Якщо ціна досягне цих рівнів опору і буде відхилена зі збільшенням обсягу, це може спровокувати потрясіння ринку розподілу. У поєднанні з ведмежою гістограмою MACD є короткострокове попередження про розподіл. На таймфреймі 1W 4 рівні опору показують домінування; великі гравці можуть реалізувати тут прибутки. Обсяг потребує збільшення щонайменше на 50% для здорового висхідного руху, інакше ризик фейкауту високий.

Гармонія ціни та обсягу

Хоча цінова дія показує низхідний тренд, підтвердження обсягу слабке. Низький обсяг під час падінь створює бичачу дивергенцію: ціна падає, але обсяг скорочується, сигналізуючи про виснаження продажів. І навпаки, якщо обсяг не збільшується при потенційних відскоках, рух стає нездоровим і формується пастка.

Здорові патерни обсягу: збільшення при зростаючих рухах, зменшення при падіннях. У CHZ спостерігається протилежне, що означає сильну дивергенцію ціни та обсягу. Ціна ведмежа нижче EMA, але обсяг не підтверджує цю ведмежість. На ключових рівнях (підтримка 0,0319, опір 0,0348) тести обсягу критичні: сплеск на підтримці підтверджує бичачий настрій, на опорі підтверджує ведмежий. Загалом, обсяг розповідає менш песимістичну історію, ніж ціна.

Активність великих гравців

Активність великих гравців (інституційних/китів) прихована у сплесках обсягу. Низький обсяг за останні 24 години показує, що кити очікують; ймовірно, через ефект домінування BTC. Аналіз дельти обсягу (якщо доступний) означає, що тиск покупок може перевищувати продажі. На тижневому MTF 7 сильних рівнів (3S/4R) вказують на інституційні блоки ордерів.

Патерни китів: раптові сплески після консолідації з низьким обсягом. Близько 0,0336 у CHZ є потенційною зоною накопичення; стежте за проривом обсягу звідси. Ми не знаємо точних позицій, але патерни підтримують приплив розумних грошей. Порівняйте різницю в обсязі в аналізі CHZ спот і аналізі ф'ючерсів CHZ – високий леверидж у ф'ючерсах збільшує ризик розподілу.

Кореляція з Bitcoin

BTC на рівні 66 691 долар зі зниженням на 1,85% у низхідному тренді; ведмежий Supertrend і зростаюче домінування є попереджувальним сигналом для альткоїнів. CHZ високо корелює з BTC (0,85%+); якщо BTC тестує підтримки на 65 632 і 63 733, CHZ може сповзти до 0,0319. Якщо рівні опору BTC (68 239+) проб'ються, бичачі цілі CHZ (0,0500) активуються. При високому домінуванні BTC обсяг альткоїнів пригнічується; для CHZ потрібен прорив BTC вище 70k.

Прогноз на основі обсягу

Прогноз на основі обсягу має короткостроковий ведмежий ухил, але високий потенціал накопичення. Обсяг 22,72M низький; потрібен сплеск 30M+ для бичачого підтвердження. Ведмежа ціль 0,0164 ризикована, але виснаження обсягу підтримує це. Бичачий сценарій: прорив 0,0348 + збільшення обсягу → 0,0500. Стежте: сплески обсягу при тестах підтримки. Освітня примітка: обсяг – це прихована історія ціни – дивергенції сигналізують про розвороти заздалегідь. Торгуйте обережно.