Cách Short Bitcoin? Cách Kiếm Lợi Nhuận Từ Giá BTC Giảm?

Biến động giá Bitcoin tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch ngay cả khi thị trường giảm.

Short Bitcoin cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ những chuyển động giảm giá này bằng cách bán cao và mua lại thấp.

Hướng dẫn này giải thích cách short bitcoin thông qua các phương pháp khác nhau, nền tảng nào hỗ trợ short và cách quản lý các rủi ro nghiêm trọng liên quan.

Cho dù bạn đang phòng ngừa rủi ro cho các khoản nắm giữ hiện tại hay tìm kiếm các chiến lược giao dịch mới, bạn sẽ học được các bước thực tế để bắt đầu short Bitcoin một cách an toàn.

Những Điểm Chính

• Short Bitcoin có nghĩa là vay tiền điện tử, bán nó ở mức giá hiện tại, sau đó mua lại sau ở mức giá thấp hơn để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch.
• Có nhiều phương pháp short khác nhau bao gồm giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, quyền chọn và CFD, mỗi phương pháp có hồ sơ rủi ro và mức độ phức tạp khác nhau.
• Các nền tảng được quản lý như CME và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn cung cấp nhiều công cụ khác nhau để short Bitcoin với các tùy chọn đòn bẩy khác nhau.
• Short có khả năng lỗ không giới hạn vì giá Bitcoin có thể tăng vô hạn, khiến các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ trở nên thiết yếu.
• Phí tài trợ, lệnh gọi ký quỹ và biến động cực độ tạo ra chi phí và rủi ro liên tục có thể nhanh chóng xói mòn lợi nhuận hoặc kích hoạt thanh lý cưỡng bức.
• Người mới bắt đầu nên bắt đầu với các vị thế nhỏ, đòn bẩy tối thiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi cố gắng short Bitcoin trên thị trường thực.

Short Bitcoin Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào?

Short Bitcoin có nghĩa là vay tiền điện tử, bán nó ở mức giá hiện tại, sau đó mua lại sau khi giá giảm.

Nhà giao dịch trả lại Bitcoin đã vay cho người cho vay và giữ lại chênh lệch làm lợi nhuận.

Ví dụ, nếu bạn short Bitcoin ở mức $60,000 và mua lại ở mức $50,000, bạn kiếm được $10,000 mỗi Bitcoin (trừ phí).

Các nhà giao dịch short Bitcoin vì nhiều lý do ngoài đầu cơ đơn giản.

Một số người sử dụng nó để phòng ngừa rủi ro cho các khoản nắm giữ Bitcoin dài hạn của họ chống lại việc giá giảm tạm thời, bảo vệ giá trị danh mục đầu tư trong thời kỳ điều chỉnh thị trường.

Những người khác xem short như một cách để kiếm lợi nhuận trong thị trường gấu khi các chiến lược mua truyền thống bị lỗ.

Sự biến động cực độ của Bitcoin khiến nó đặc biệt hấp dẫn đối với những người bán khống có thể tận dụng các chuyển động giá nhanh theo cả hai hướng.

Cách Short Bitcoin? 4 Phương Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu

Có nhiều phương pháp short Bitcoin, mỗi phương pháp phù hợp với các mức độ kinh nghiệm và khả năng chịu đựng rủi ro khác nhau.

Hiểu các tùy chọn này giúp bạn chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu giao dịch và mức độ thoải mái với sự phức tạp.

1. Giao Dịch Ký Quỹ Bitcoin

Giao dịch ký quỹ cho phép bạn vay tiền từ sàn giao dịch để mở vị thế short trên Bitcoin.

Bạn gửi tài sản thế chấp (gọi là ký quỹ) vào nền tảng, sau đó nền tảng cho bạn vay Bitcoin để bán ngay lập tức.

Khi giá giảm, bạn mua lại Bitcoin ở mức giá thấp hơn, trả lại số đã vay và bỏ túi chênh lệch.

MEXC cung cấp giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai, giao dịch ký quỹ hỗ trợ đòn bẩy lên đến 10x và tương lai vĩnh viễn cung cấp các tùy chọn đòn bẩy cao hơn đáng kể.

Đòn bẩy cao hơn khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng và lỗ tiềm năng của bạn, khiến việc bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn trở nên quan trọng.

Sàn giao dịch tính lãi suất cho tiền vay và bạn sẽ đối mặt với thanh lý nếu giá Bitcoin tăng quá nhiều so với vị thế của bạn.

2. Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin

Hợp đồng tương lai cho phép bạn đồng ý bán Bitcoin ở mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Khi bạn bán hợp đồng tương lai, bạn đang đặt cược rằng giá Bitcoin sẽ thấp hơn khi hợp đồng hết hạn so với bây giờ.

Nếu bạn đúng và giá giảm, bạn kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá bán của bạn và giá thị trường thấp hơn khi hết hạn.

Giao dịch tương lai diễn ra trên các sàn giao dịch được quản lý như CME cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn cung cấp một lựa chọn thay thế không có ngày hết hạn, cho phép bạn giữ vị thế vô thời hạn trong khi trả phí tài trợ.

Các phí tài trợ này đại diện cho chi phí duy trì vị thế của bạn và dao động dựa trên điều kiện thị trường.

3. Giao Dịch Quyền Chọn Cho Short Bitcoin

Quyền chọn cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, bán Bitcoin ở một mức giá cụ thể (giá thực hiện) trước khi quyền chọn hết hạn.

Mua quyền chọn bán tạo ra phơi nhiễm short vì nó trở nên có lãi khi giá Bitcoin giảm xuống dưới giá thực hiện của bạn.

Ưu điểm chính của quyền chọn là rủi ro có giới hạn—bạn chỉ có thể mất phí bạn đã trả cho quyền chọn, không nhiều hơn.

Điều này làm cho quyền chọn có khả năng an toàn hơn short trực tiếp, mặc dù chúng yêu cầu hiểu các khái niệm như giá thực hiện, ngày hết hạn và phí quyền chọn.

Giao dịch quyền chọn vẫn phức tạp và thường phù hợp với các nhà giao dịch đã thành thạo các khái niệm short cơ bản trước.

4. Bán Khống Thông Qua CFD

Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép bạn đầu cơ về chuyển động giá Bitcoin mà không thực sự sở hữu tiền điện tử.

Khi bạn mở vị thế CFD short, bạn đồng ý trả chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa của Bitcoin.

Nếu giá giảm, nền tảng trả cho bạn chênh lệch, tạo ra lợi nhuận của bạn.

CFD cung cấp sự linh hoạt và thường không yêu cầu vay trực tiếp, nhưng chúng đi kèm với phí tài trợ qua đêm tích lũy hàng ngày.

Nhiều khu vực pháp lý hạn chế hoặc cấm giao dịch CFD, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, vì vậy việc kiểm tra quy định địa phương trước khi giao dịch là rất quan trọng.

Short Bitcoin Ở Đâu? Các Nền Tảng Và Sàn Giao Dịch Tốt Nhất

Việc chọn một nền tảng đáng tin cậy tạo nên sự khác biệt giữa short thành công và những sai lầm tốn kém.

Sàn giao dịch bạn chọn nên cung cấp các công cụ giao dịch bạn cần, duy trì các tiêu chuẩn bảo mật mạnh mẽ và cung cấp cấu trúc phí công bằng.

MEXC cung cấp giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai để short Bitcoin, bao gồm hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ USDT và ký quỹ coin.

Rủi Ro Của Việc Short Bitcoin Và Cách Quản Lý Chúng

Short Bitcoin mang theo rủi ro đáng kể có thể nhanh chóng xóa sổ vốn giao dịch của bạn nếu quản lý không đúng cách.

Hiểu những nguy hiểm này trước khi mở vị thế short đầu tiên của bạn ngăn chặn những bài học đắt giá học được qua lỗ thực tế.

1. Tiềm Năng Lỗ Không Giới Hạn

Không giống như mua Bitcoin nơi lỗ của bạn dừng lại ở số không, short về mặt lý thuyết có rủi ro lỗ không giới hạn.

Giá Bitcoin có thể tăng vô hạn, và bạn cuối cùng phải mua lại nó bất kể nó tăng cao đến mức nào.

Ví dụ, nếu bạn short một Bitcoin ở mức $60,000 và giá nhảy lên $80,000, bạn đối mặt với lỗ $20,000—và nó có thể cao hơn nữa.

Rủi ro không giới hạn này khiến kích thước vị thế và lệnh cắt lỗ trở nên cực kỳ quan trọng cho mọi giao dịch short.

Không bao giờ short Bitcoin mà không xác định lỗ tối đa có thể chấp nhận của bạn trước khi vào vị thế.

2. Thanh Lý Và Lệnh Gọi Ký Quỹ

Các sàn giao dịch tự động đóng vị thế của bạn (thanh lý) khi tài sản thế chấp của bạn giảm xuống dưới ký quỹ duy trì yêu cầu.

Điều này xảy ra khi giá Bitcoin di chuyển ngược lại bạn, làm giảm giá trị tài khoản ký quỹ của bạn xuống dưới ngưỡng của nền tảng.

Trước khi thanh lý, bạn nhận được lệnh gọi ký quỹ yêu cầu bạn gửi thêm tiền để giữ vị thế mở.

Việc không thêm tài sản thế chấp dẫn đến thanh lý cưỡng bức ở mức giá bất lợi, thường trong những thời điểm biến động khi giá di chuyển nhanh chóng.

Thiết lập tỷ lệ đòn bẩy bảo thủ và duy trì ký quỹ bổ sung trong tài khoản của bạn cung cấp bộ đệm chống lại các đợt tăng giá bất ngờ.

3. Phí Tài Trợ Và Phí Giao Dịch

Duy trì vị thế short tốn tiền thông qua các loại phí khác nhau tích lũy theo thời gian.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn tính phí tài trợ theo các khoảng thời gian đều đặn, với mức phí phụ thuộc vào việc có nhiều nhà giao dịch long hay short hơn.

Khi short chiếm ưu thế thị trường, bạn trả phí tài trợ cho các nhà giao dịch long, từ từ xói mòn lợi nhuận của bạn ngay cả khi giá Bitcoin di chuyển theo hướng của bạn.

Giao dịch ký quỹ phát sinh phí lãi suất trên Bitcoin đã vay, tương tự như vay tiền từ ngân hàng.

Các vị thế CFD đối mặt với phí tài trợ qua đêm tích lũy đáng kể trên các vị thế nắm giữ trong nhiều tuần hoặc tháng.

Tính toán các chi phí này trước khi mở vị thế giúp bạn xác định liệu lợi nhuận tiềm năng có biện minh cho các chi phí liên quan hay không.

4. Biến Động Bitcoin Và Các Sự Kiện Thị Trường

Biến động giá cực độ của Bitcoin khuếch đại cả lãi và lỗ khi sử dụng đòn bẩy để short.

Tiền điện tử có thể di chuyển 10% hoặc hơn trong một ngày, có khả năng thanh lý các vị thế có đòn bẩy trước khi bạn có thể phản ứng.

Các sự kiện tin tức lớn như thông báo quy định, việc áp dụng tổ chức hoặc vi phạm bảo mật kích hoạt các đợt tăng giá đột ngột phá hủy những người bán khống.

Ngay cả tin tức Bitcoin tích cực cũng có thể gây ra các đợt tăng giá nhanh chóng buộc các vị thế short phải đóng vị thế của họ với lỗ, tạo ra short squeeze nơi áp lực mua đẩy giá cao hơn nữa.

Giám sát tin tức thị trường liên tục và sử dụng lệnh cắt lỗ cung cấp bảo vệ thiết yếu chống lại những chuyển động không thể dự đoán này.

Tránh short trong các thông báo lớn hoặc giai đoạn không chắc chắn làm giảm rủi ro của bạn về lỗ thảm khốc từ những phát triển bất ngờ.

Câu Hỏi Thường Gặp

Cách short Bitcoin trên Robinhood?

Khả năng short Bitcoin của Robinhood khác nhau tùy theo loại tài khoản và khu vực pháp lý. Kiểm tra các tính năng hiện tại của nền tảng để biết tính khả dụng của short.

Cách short Bitcoin trên Coinbase?

Các sàn giao dịch lớn bao gồm Coinbase có thể cung cấp các sản phẩm tương lai Bitcoin cho các nhà giao dịch đủ điều kiện, mặc dù tính khả dụng khác nhau theo khu vực và loại tài khoản.

Cách short Bitcoin ETF?

Bitcoin ETF có thể được short thông qua các tài khoản môi giới truyền thống bằng cách sử dụng các thủ tục short thị trường chứng khoán tiêu chuẩn.

Short Bitcoin có hợp pháp không?

Có, short Bitcoin là hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý thông qua các sàn giao dịch được quản lý và nền tảng phái sinh.

Cách bán khống Bitcoin?

Bán khống Bitcoin yêu cầu vay tiền điện tử từ sàn giao dịch, bán nó, sau đó mua lại ở mức giá thấp hơn.

Kết Luận

Short Bitcoin mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận trong thời kỳ thị trường giảm, nhưng đòi hỏi quản lý rủi ro cẩn thận và lựa chọn nền tảng.

Bắt đầu với các vị thế nhỏ sử dụng đòn bẩy tối thiểu trong khi bạn học cách các phương pháp short khác nhau hoạt động trong thực tế.

MEXC cung cấp các công cụ để short Bitcoin bao gồm giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai.

Thành thạo các khái niệm cơ bản như lệnh cắt lỗ, kích thước vị thế và phí tài trợ trước khi rủi ro vốn đáng kể trên các vị thế short.

Hãy nhớ rằng biến động của Bitcoin làm cho short nguy hiểm hơn các tài sản truyền thống, đòi hỏi giám sát liên tục và ra quyết định nhanh chóng.