Công cụ dự báo giá Bitcoin và các chỉ số định giá chu kỳ

Bitcoin Magazine

Công cụ Dự đoán giá Bitcoin và Các chỉ số Định giá theo Chu kỳ

Biểu đồ Công cụ Dự đoán giá của Bitcoin Magazine Pro cung cấp một khuôn khổ toàn diện để xác định các mức đáy tiềm năng trong các chu kỳ giảm giá và dự báo các mục tiêu tăng giá dựa trên các yếu tố cơ bản on-chain và các điểm dữ liệu từ mạng lưới. Bằng cách tổng hợp nhiều chỉ số, phương pháp này đã dự đoán chính xác đỉnh và đáy chu kỳ thị trường Bitcoin với độ chính xác đáng kinh ngạc. Liệu những công cụ này có thể tiếp tục cung cấp cơ sở cho việc dự báo giá BTC đáng tin cậy trong 12 tháng tới và xa hơn nữa?

CVDD & Giá Cân bằng: Các chỉ báo Đáy Chu kỳ Giá Bitcoin

Chỉ số Cumulative Value Days Destroyed (CVDD) đã dự đoán chính xác các đáy chu kỳ giá Bitcoin gần như hoàn hảo trong mọi chu kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời. Chỉ số này bắt đầu với Coin Days Destroyed, một thước đo đánh giá các giao dịch chuyển Bitcoin dựa trên thời gian nắm giữ trước khi di chuyển. Ví dụ, nắm giữ 1 Bitcoin trong 100 ngày tạo ra 100 coin days destroyed khi được chuyển đi, trong khi nắm giữ 0,1 Bitcoin để có cùng kết quả đòi hỏi 1.000 ngày nắm giữ. Các đợt tăng đột biến cho thấy những người nắm giữ dài hạn có kinh nghiệm nhất của mạng lưới đang chuyển một lượng Bitcoin đáng kể.

CVDD tiến thêm một bước bằng cách đo lường giá trị USD tại thời điểm chuyển thay vì chỉ đơn thuần là số lượng coin days destroyed. Giá trị này sau đó được nhân với 6 triệu để tạo ra chỉ số cuối cùng. Khi xem xét toàn bộ lịch sử của Bitcoin, CVDD đã chỉ ra các đáy thị trường giảm với độ chính xác trải dài qua mọi chu kỳ. Hiện tại, CVDD đang ở mức khoảng 45.000 USD, mặc dù mức này có xu hướng tăng theo thời gian khi chỉ số tự nhiên phát triển với các giao dịch mới và sự tăng giá của Bitcoin.

Chỉ số Giá Cân bằng bổ sung cho dự báo giảm này bằng cách lấy Giá Thực hiện (phương pháp tính toán của nó được giải thích sau) trừ đi Giá Chuyển nhượng, cơ sở chi phí hoặc giá tích lũy trung bình cho tất cả người nắm giữ bitcoin, cung cấp một tín hiệu đáy chu kỳ giảm chính xác theo lịch sử khác. 

Top Cap, Delta Top, & Giá Terminal: Tín hiệu Đỉnh Chu kỳ Giá Bitcoin

Chỉ số Top Cap bắt đầu với vốn hóa trung bình mọi thời đại, tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin chia cho số ngày Bitcoin tồn tại. Trung bình trọng số mọi thời đại này sau đó được nhân với 35 để tạo ra Top Cap. Theo lịch sử, chỉ số này đã chính xác đáng kể trong việc dự đoán các đỉnh thị trường tăng, mặc dù trong các chu kỳ gần đây nó đã vượt quá hành động giá thực tế, hiện đang dự báo đến mức dường như không thể đạt được là ~620.000 USD.

Delta Top tinh chỉnh phương pháp này bằng cách sử dụng vốn hóa thực hiện. Vốn hóa thực hiện hiện đang ở mức khoảng 1,1 nghìn tỷ USD. Delta Top được tính bằng cách lấy vốn hóa thực hiện trừ đi vốn hóa trung bình và nhân với 7. Chỉ số này đã chính xác theo lịch sử, mặc dù nó hơi lệch trong chu kỳ 2021, và có vẻ như nó sẽ không đạt được trong chu kỳ hiện tại, hiện đang ở mức khoảng 270.000 USD.

Chỉ số Giá Terminal cung cấp một lớp tinh tế khác. Nó tính toán Giá Chuyển nhượng, tổng của Coin Days Destroyed chia cho Lượng cung Bitcoin Đang lưu hành, và nhân với 21 (tổng cung Bitcoin tối đa). Điều này tạo ra một mức giá dựa trên giả định cơ bản về tổng giá trị mạng lưới được phân phối trên tất cả 21 triệu Bitcoin. Theo lịch sử, Giá Terminal là một trong những công cụ dự đoán đỉnh chính xác nhất, đánh dấu các đỉnh chu kỳ trước đó gần như hoàn hảo. Chỉ số này hiện đang ở mức khoảng 290.000 USD, không quá xa so với giá trị hiện tại của Delta Top.

Bitcoin Cycle Master: Khuôn khổ Giá trị Hợp lý Tổng hợp của Giá Bitcoin

Tích hợp tất cả các chỉ số riêng lẻ này vào một khuôn khổ thống nhất tạo ra biểu đồ Bitcoin Cycle Master, kết hợp các công cụ dự báo on-chain này để tạo sự hội tụ. Điều này đã giúp xác định vị trí của Bitcoin trong một chu kỳ, hoặc gần với đỉnh thị trường tăng hoặc giảm, hoặc dao động xung quanh 'Giá trị Thị trường Hợp lý' của nó.

Xem xét hai chu kỳ trước đó cho thấy tính hữu ích của khuôn khổ này. Khi Bitcoin giao dịch trên dải Giá trị Thị trường Hợp lý, các thị trường tăng giá trong lịch sử đã bước vào các giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân. Khi dưới dải này, Bitcoin thường báo hiệu điều kiện thị trường giảm giá, nơi mà vị thế phòng thủ và tích lũy tích cực trở thành các chiến lược phù hợp. 

Dự báo Giá Bitcoin: Các kịch bản Chu kỳ 2026

Bằng cách trích xuất dữ liệu thô từ các công cụ dự báo giá và dự đoán độ dốc của cả CVDD và Giá Terminal đến cuối năm 2026, hai kịch bản xuất hiện. CVDD, đã di chuyển với tốc độ thay đổi có thể dự đoán trong 90 ngày qua, dự báo đến khoảng 80.000 USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Mức này có thể đại diện cho một đáy chu kỳ giảm tiềm năng, mặc dù Bitcoin đã giao dịch dưới mức này trong các đợt giảm gần đây, cho thấy giá hiện tại có thể đã cung cấp giá trị hấp dẫn.

Giá Terminal, ngoại suy xu hướng tăng hiện tại của nó, có thể đạt hơn 500.000 USD vào cuối năm 2026, mặc dù dự báo này chỉ có thể là một kết quả thực tế với môi trường vĩ mô tăng giá với các đợt bơm thanh khoản đáng kể và nhận thức rộng rãi về giá trị cơ bản của Bitcoin. 

Kết luận: Các Công cụ Dự đoán Giá Bitcoin đang báo hiệu gì cho 2025–2026

Các công cụ dự đoán giá Bitcoin này, được xây dựng bằng cách sử dụng các điểm dữ liệu cơ bản on-chain và dữ liệu từ mạng lưới thay vì các mức tâm lý hoặc phân tích kỹ thuật truyền thống áp dụng cho cổ phiếu và hàng hóa, đã cung cấp độ chính xác đặc biệt trong việc dự đoán đỉnh và đáy chu kỳ thị trường. Dự báo dựa trên giá trị hiện tại của chúng cho thấy một đáy chu kỳ giảm tiềm năng trong khoảng 80.000 USD vào cuối năm 2026, với các mục tiêu tăng giá có thể đạt hơn 500.000 USD, tùy thuộc vào điều kiện vĩ mô và dòng vốn. 

Mặc dù các dự báo này đại diện cho sự ngoại suy của các xu hướng hiện tại thay vì những điều chắc chắn, độ chính xác lịch sử và nền tảng on-chain của các chỉ số này đáng được xem xét nghiêm túc. Các nhà đầu tư và giao dịch nên tiếp tục theo dõi cả các công cụ dự báo giá thô và khuôn khổ Bitcoin Cycle Master tổng hợp để xác định các mức định giá hợp lý, cảnh báo định giá quá mức cực đoan, và các vùng tích lũy hấp dẫn trong chu kỳ hiện tại. Tuy nhiên, tất cả các dự báo thay đổi hàng ngày khi dữ liệu mới xuất hiện, làm cho phân tích phản ứng vượt trội hơn dự đoán dài hạn.

Để có cái nhìn sâu hơn về chủ đề này, hãy xem video YouTube mới nhất của chúng tôi tại đây: Bitcoin: Sử dụng Dữ liệu On-Chain để Định giá & Dự đoán Giá

Để có dữ liệu sâu hơn, biểu đồ và những hiểu biết chuyên nghiệp về xu hướng giá bitcoin, hãy truy cập BitcoinMagazinePro.com. Đăng ký Bitcoin Magazine Pro trên YouTube để có thêm thông tin chi tiết và phân tích thị trường từ chuyên gia!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bài viết Công cụ Dự đoán giá Bitcoin và Các chỉ số Định giá theo Chu kỳ này đầu tiên xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Matt Crosby.