Thực Trạng Đáng Báo Động: 40% ETH Đang Lưu Hành Hiện Đang Lỗ – Điều Nhà Đầu Tư Cần Biết

BitcoinWorld

Thực tế đáng báo động: 40% ETH lưu hành hiện đang thua lỗ – Điều nhà đầu tư cần biết

Dữ liệu on-chain gần đây tiết lộ một diễn biến đáng ngạc nhiên trên thị trường tiền mã hoá: khoảng 40% Ethereum (ETH) lưu hành hiện đang bị nắm giữ ở mức thua lỗ. Sự thay đổi đáng kể này chỉ sau vài tuần đặt ra những câu hỏi quan trọng về tâm lý thị trường và hành động giá trong tương lai của tiền mã hoá lớn thứ hai thế giới. Hiểu tại sao ETH đang thua lỗ đòi hỏi phải xem xét cả điều kiện thị trường hiện tại và các chỉ số blockchain cơ bản.

Tại sao có quá nhiều ETH đang thua lỗ ngay lúc này?

Phân tích on-chain của Glassnode cho thấy tỷ lệ nguồn cung ETH có lãi đã giảm mạnh xuống 59% từ khoảng 75% đầu tháng này. Điều này có nghĩa là bốn trong số mười token ETH hiện đang lưu hành có giá trị thấp hơn khi người nắm giữ mua chúng. Nguyên nhân chính là sự yếu kém liên tục của giá Ethereum, đã đẩy tiền mã hoá xuống dưới các mức tâm lý quan trọng mà nhiều nhà đầu tư đã tham gia.

Một số yếu tố góp phần vào tình huống này:

• Điều chỉnh thị trường tiền mã hoá rộng hơn ảnh hưởng đến tất cả tài sản chính
• Giảm áp lực mua từ tổ chức so với các tháng trước
• Biến động hoạt động mạng ảnh hưởng đến doanh thu phí giao dịch
• Sự không chắc chắn kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến định giá tài sản rủi ro

Dữ liệu on-chain cho chúng ta biết gì về vị thế của ETH?

Phân tích on-chain cung cấp những hiểu biết quan trọng vượt ra ngoài các biến động giá đơn giản. Khi xem xét lý do tại sao ETH đang thua lỗ, chúng ta phải xem xét các mô hình phân phối nguồn cung. Dữ liệu của Glassnode cho thấy phần lớn thua lỗ tập trung ở những người nắm giữ trung hạn đã mua trong các đỉnh giá gần đây. Tuy nhiên, những người nắm giữ dài hạn đã tích lũy ở mức giá thấp hơn vẫn chủ yếu có lãi, tạo ra tâm lý thị trường chia rẽ.

Mức giá hiện tại là $2,970.41 đại diện cho mức tăng hàng ngày khiêm tốn 1.52% nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cao gần đây. Mức giá này đã trở thành ngưỡng quan trọng nơi vị thế của nhiều nhà đầu tư chuyển từ lãi sang lỗ. Việc theo dõi liệu ETH có thể duy trì trên mức này hay không sẽ rất quan trọng để xác định xem liệu có thêm nguồn cung nào rơi vào lãnh thổ thua lỗ hay không.

Điều này so sánh như thế nào với các chu kỳ thị trường trước đây?

Dữ liệu lịch sử cho thấy các giai đoạn khi phần đáng kể của ETH đang thua lỗ thường đi trước các điểm chuyển đổi quan trọng của thị trường. Trong các chu kỳ trước, các chỉ số tương tự đã báo hiệu các sự kiện đầu hàng hoặc cơ hội tích lũy. Con số 40% hiện tại đại diện cho sự gia tăng đáng kể so với mức gần đây nhưng vẫn thấp hơn các chỉ số thị trường Bear cực đoan từ các chu kỳ trước.

Các so sánh lịch sử chính bao gồm:

• Thị trường Bear năm 2022 đã chứng kiến hơn 60% nguồn cung ETH bị lỗ
• Mức hiện tại giống với các mô hình hợp nhất giữa năm 2021
• Các giai đoạn Hồi phục trước đây bắt đầu khi 30-40% nguồn cung đang bị lỗ

Các nhà đầu tư Ethereum nên cân nhắc gì bây giờ?

Đối với những người nắm giữ ETH hiện tại, việc hiểu rằng vị thế của họ có thể đang thua lỗ đòi hỏi tư duy chiến lược hơn là phản ứng cảm xúc. Tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong những giai đoạn này, vì sợ hãi có thể dẫn đến việc ra quyết định kém. Thay vào đó, các nhà đầu tư nên tập trung vào các yếu tố cơ bản bao gồm sự phát triển liên tục của Ethereum, nâng cấp mạng và các chỉ số chấp nhận.

Những hiểu biết có thể hành động cho các nhà đầu tư bao gồm:

• Xem xét các điểm vào lệnh: Đánh giá xem giá hiện tại có đại diện cho cơ hội mua hay không
• Theo dõi các chỉ số mạng: Theo dõi khối lượng giao dịch và địa chỉ hoạt động
• Xem xét DCA: Mua có hệ thống có thể giảm giá mở trung bình
• Đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro: Đảm bảo phân bổ danh mục phù hợp với hồ sơ rủi ro cá nhân

Con đường phía trước cho ETH giữa những thách thức hiện tại

Mặc dù dữ liệu cho thấy ETH đang thua lỗ xuất hiện đáng lo ngại, điều quan trọng cần nhớ là thị trường tiền mã hoá vốn dĩ biến động. Điều kiện hiện tại có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư am hiểu hiểu giá trị dài hạn của Ethereum. Mạng lưới tiếp tục thể hiện các yếu tố cơ bản mạnh mẽ bất chấp sự yếu kém của giá, với hoạt động phát triển liên tục và việc chấp nhận trong thế giới thực.

Những người tham gia thị trường nên theo dõi một số phát triển chính:

• Các mô hình dòng chảy tổ chức vào các sản phẩm dựa trên Ethereum
• Tiến độ nâng cấp mạng và lịch trình triển khai
• Các phát triển quy định ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hoá
• Điều kiện thị trường tài chính rộng hơn và khẩu vị rủi ro

Việc tiết lộ rằng 40% ETH lưu hành hiện đang thua lỗ đóng vai trò là một chỉ báo thị trường quan trọng hơn là một dự đoán xác định. Trong khi điều kiện hiện tại thách thức những người nắm giữ ngắn hạn, chúng có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn chiến lược. Hiểu tại sao ETH đang thua lỗ đòi hỏi phải xem xét cả các yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường. Như mọi khi trong đầu tư tiền mã hoá, việc duy trì quan điểm và tập trung vào các yếu tố cơ bản cung cấp hướng dẫn tốt nhất trong các giai đoạn biến động.

Các câu hỏi thường gặp

Điều đó có nghĩa là gì khi ETH đang thua lỗ?

Khi ETH đang thua lỗ, điều đó có nghĩa là giá thị trường hiện tại thấp hơn mức giá mà người nắm giữ hiện tại đã mua token của họ. Điều này cho thấy rằng nếu họ bán ở mức giá hiện tại, họ sẽ phải chịu thua lỗ tài chính trên khoản đầu tư của mình.

Tỷ lệ phần trăm ETH thua lỗ được tính như thế nào?

Các công ty phân tích như Glassnode sử dụng Dữ liệu on-chain để theo dõi giá mua của các token ETH khi chúng di chuyển giữa các địa chỉ. Bằng cách so sánh các mức giá mua lịch sử này với giá trị thị trường hiện tại, họ có thể xác định tỷ lệ phần trăm Tổng cung lưu hành hiện đang bị nắm giữ ở mức lỗ.

40% ETH thua lỗ có bất thường không?

Mặc dù đáng kể, 40% không phải là chưa từng có. Trong thời kỳ thị trường Bear nghiêm trọng, tỷ lệ phần trăm này đã vượt quá 60%. Mức hiện tại cho thấy căng thẳng thị trường nhưng không phải là đầu hàng cực đoan, nằm giữa biến động bình thường và lãnh thổ đáng lo ngại.

Tôi có nên bán ETH của mình nếu nó đang thua lỗ không?

Các quyết định đầu tư nên dựa trên mục tiêu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và triển vọng thị trường của bạn thay vì phản ứng cảm xúc với các khoản lỗ trên giấy. Nhiều nhà đầu tư sử dụng các giai đoạn khi ETH đang thua lỗ như cơ hội tích lũy thông qua các chiến lược DCA.

ETH thường thua lỗ trong bao lâu?

Các mô hình lịch sử khác nhau rất nhiều. Một số giai đoạn kéo dài vài tuần, trong khi những giai đoạn khác kéo dài hàng tháng. Hồi phục thường phụ thuộc vào điều kiện thị trường rộng hơn, phát triển mạng và tiến độ chấp nhận hơn là bất kỳ dòng thời gian xác định trước nào.

Tỷ lệ phần trăm ETH thua lỗ có thể dự đoán biến động giá không?

Mặc dù không phải là một dự báo hoàn hảo, các chỉ số cực đoan thường trùng với các điểm chuyển đổi thị trường. Khi tỷ lệ phần trăm rất cao của nguồn cung đang thua lỗ, nó có thể báo hiệu sự đầu hàng và cơ hội mua tiềm năng, mặc dù thời điểm vẫn không chắc chắn.

Thấy phân tích này về lý do tại sao ETH đang thua lỗ hữu ích? Chia sẻ bài viết này với những người đam mê tiền mã hoá đồng nghiệp trên mạng xã hội để giúp họ điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại. Việc chia sẻ của bạn giúp xây dựng một cộng đồng có hiểu biết hơn và hỗ trợ tạo nội dung chất lượng.

Để tìm hiểu thêm về các Xu hướng thị trường Ethereum mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về các phát triển chính định hình hành động giá Ethereum và việc chấp nhận của tổ chức.

Bài viết này Thực tế đáng báo động: 40% ETH lưu hành hiện đang thua lỗ – Điều nhà đầu tư cần biết xuất hiện lần đầu trên BitcoinWorld.