Giá Ethereum giữ vững trên $3,300 khi phe mua tiến vào vùng kháng cự – xu hướng vẫn tích cực nhưng đã căng thẳng

Trong bối cảnh risk-on mạnh mẽ, giá Ethereum đang tiến vào vùng kháng cự cục bộ trong khi dòng vốn tiền điện tử rộng lớn hơn vẫn bị dẫn dắt chủ yếu bởi Bitcoin.

Xu hướng hàng ngày: tăng giá, nhưng gần vùng quyết định

Trên khung ngày (D1), giá Ethereum ở mức $3,336.88, rõ ràng cao hơn tất cả các đường trung bình động chính. Cờ chế độ về mặt kỹ thuật là trung lập, nhưng hành động giá không hề phẳng: chúng ta đang giao dịch trên các EMA 20, 50 và 200 ngày và ôm sát dải biến động trên. Đây là thị trường đang tiến lên va chạm vào kháng cự thay vì thị trường ở trạng thái cân bằng.

EMAs (cấu trúc xu hướng)

– EMA 20: $3,130.03
– EMA 50: $3,140.48
– EMA 200: $3,295.46

Giá ở mức $3,336 thoải mái cao hơn cả ba, với EMA 20 và 50 ngày gần như chồng lên nhau và ngay dưới EMA 200 ngày. Xu hướng ngắn hạn và trung hạn đang song hành, và giá cũng đã quay trở lại trên đường xu hướng dài hạn (EMA 200). Sự kết hợp đó thường có nghĩa là các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ bảo vệ các đợt pullback về phía $3,150–3,250 khi chạm lần đầu, bởi vì con đường ít kháng cự nhất vẫn là tăng.

RSI (động lượng và rủi ro quá nóng)

– RSI 14 (ngày): 65.35

RSI hàng ngày đang ở vùng tăng giá nhưng chưa đạt mức cực đoan. Động lượng chắc chắn đang nghiêng về phe mua, nhưng chúng ta đã khá gần với vùng mua quá mức điển hình, một cú đẩy bốc đồng khác có thể kích hoạt chốt lời. Trên thực tế, điều này có nghĩa là thị trường vẫn có thể tăng cao hơn, nhưng các lệnh long muộn cần một mức vô hiệu hóa rõ ràng vì khoản lợi nhuận dễ dàng từ đợt swing có thể đã qua.

MACD (sức mạnh xu hướng)

– MACD line: 54.03
– Signal: 31.11
– Histogram: 22.91 (dương)

MACD hoàn toàn tăng giá: đường này cao hơn nhiều so với tín hiệu và biểu đồ dương và rộng. Những người theo xu hướng vẫn đang kiểm soát trên khung ngày; chưa có tín hiệu đỉnh rõ ràng. Nó xác nhận rằng động thái tăng hiện tại không chỉ là một cú ép nhanh, và xu hướng có một số chiều sâu đằng sau nó.

Bollinger Bands (vị trí trong phạm vi)

– Middle band: $3,098.34
– Upper band: $3,348.52
– Lower band: $2,848.17
– Price: $3,336.88 (ngay dưới dải trên)

Giá Ethereum đang ép vào dải trên, đây là hành vi xu hướng cổ điển trong một đợt tăng, nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta đang ở nửa đắt đỏ của phong bì biến động. Trong xu hướng mạnh, giá có thể đi dọc theo dải trong nhiều ngày; tuy nhiên, khi kết hợp với RSI gần 70, đây thường không phải là nơi các chuyên gia khởi tạo các lệnh long swing mới. Đây là nơi họ đặt stop chặt hơn và bắt đầu nghĩ về rủi ro hồi quy trung bình.

ATR (bối cảnh biến động)

– ATR 14 (ngày): $105.20

ATR hàng ngày hơi trên $100 có nghĩa là giá Ethereum thường xuyên dao động 3% hoặc hơn trong một ngày. Biến động cao nhưng không hỗn loạn. Từ góc độ định vị, các điểm dừng cần nhiều không gian thở hơn; việc sử dụng các điểm dừng nhỏ khoảng 1–2% sẽ khiến bạn bị cắt lỗ rất dễ dàng trong môi trường này.

Các mức pivot hàng ngày (các vùng gấp khúc gần đó)

– Pivot point (PP): $3,338.89
– R1: $3,362.63
– S1: $3,313.14

Giá đang giao dịch gần như chính xác tại pivot hàng ngày, với một dải rất chặt lên đến R1 và xuống đến S1. Chúng ta đang ở trạng thái cân bằng trong ngày trên bản đồ hàng ngày. Một đợt phá vỡ quyết định và giữ trên $3,362–3,370 sẽ định hình hôm nay là một ngày mở rộng tăng giá, trong khi giao dịch duy trì dưới $3,313 sẽ làm tăng khả năng một đợt giảm sâu hơn về phía EMA 20 ngày.

Biểu đồ theo giờ: xu hướng tăng, nhưng động lượng đang căng

Biểu đồ 1H hoàn toàn tăng giá và không giống như biểu đồ ngày, chế độ hệ thống ở đây được gắn cờ tăng giá rõ ràng. Giá đang nghiền cao hơn trên tất cả các đường trung bình động chính, nhưng động lượng theo giờ đang bắt đầu có vẻ mệt mỏi.

EMAs trên H1

– EMA 20: $3,277.88
– EMA 50: $3,208.95
– EMA 200: $3,145.83
– Price: $3,337.87

Trên khung giờ, giá Ethereum đang giao dịch cao hơn nhiều so với EMA 20, 50 và 200 với sự phân tách rõ ràng giữa chúng, một xu hướng tăng ngắn hạn theo sách giáo khoa. Các đợt pullback vào EMA 20 quanh $3,280 gần đây là các vùng mua đáy tự nhiên. Một lần kiểm tra lại sâu hơn ở mức $3,210–3,150 vẫn sẽ để lại cấu trúc theo giờ thoải mái tăng giá, chỉ hồi quy trung bình nhiều hơn.

RSI trên H1

– RSI 14 (1H): 75.69

RSI theo giờ đang quá nóng. Chúng ta đang ở khu vực mà các nhà giao dịch ngắn hạn thường bắt đầu đối lập hoặc ít nhất là chốt lời. Điều đó không có nghĩa là một đỉnh ngay lập tức, nhưng nó có nghĩa là rủi ro nghiêng về củng cố đi ngang hoặc pullback hơn là tiếp tục theo đường thẳng từ đây.

MACD trên H1

– MACD line: 52.49
– Signal: 49.91
– Histogram: 2.58 (hầu như dương)

Đường MACD vẫn nằm trên tín hiệu, vì vậy xu hướng còn nguyên, nhưng biểu đồ đã mỏng đi. Động lượng đang phai mờ ngay cả khi giá vẫn đang nghiền lên. Loại phân kỳ đó thường đi trước sự xáo trộn đi ngang hoặc một đợt điều chỉnh nông, đặc biệt khi kết hợp với RSI mua quá mức.

Bollinger Bands và ATR trên H1

– Middle band: $3,266.95
– Upper band: $3,419.51
– Lower band: $3,114.38
– ATR 14 (1H): $32.50

Trên khung giờ, các dải đã mở rộng với giá gần nửa trên của phong bì nhưng không được ghim ở mức cực đoan. Kết hợp với ATR trong ngày $32, bạn đang nhìn vào các đợt swing 1% bên trong một kênh vẫn tăng giá. Đó là một bối cảnh tốt cho các nhà giao dịch tích cực làm việc với các đợt giảm, nhưng nó cũng là một thiết lập nơi những người đuổi theo muộn có thể bị trừng phạt nếu họ mua ngay trước một đợt swing hồi quy trung bình tiêu chuẩn.

Các mức pivot theo giờ

– Pivot point (PP): $3,338.59
– R1: $3,341.92
– S1: $3,334.55

Cụm pivot theo giờ cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta đang lơ lửng chính xác trên pivot với R1 và S1 chỉ cách vài đô la. Điều này thường đi trước sự mở rộng biến động: thị trường đang cuộn lại trên hỗ trợ, nhưng khi nó phá vỡ, nó có xu hướng di chuyển nhanh. Quan sát cách giá Ethereum hoạt động xung quanh $3,335–3,345 trong vài giờ tới, bởi vì vùng vi mô đó có thể sẽ xác định hướng trong ngày.

Biểu đồ 15 phút: bối cảnh thực hiện trong ngày

Khung 15 phút (M15) vẫn được gắn nhãn tăng giá, nhưng động lượng ở đó đã nguội lạnh, phù hợp với ý tưởng tạm dừng hoặc pullback ngắn hạn hơn là một động thái thổi bay ngay lập tức cao hơn.

EMAs trên M15

– EMA 20: $3,332.21
– EMA 50: $3,304.08
– EMA 200: $3,205.18
– Price: $3,337.88

Giá hơi cao hơn EMA 20 với sự tách biệt khá tốt so với EMA 50 và 200. Xu hướng ngắn hạn vẫn tăng, nhưng độ dốc đã phẳng hơn một chút so với khung giờ. Đối với việc thực hiện, các đợt giảm vào $3,320–3,330 là nơi đầu tiên các nhà giao dịch trong ngày sẽ thử nghiệm ở phía long, với hỗ trợ cấu trúc mạnh hơn ở dưới khoảng $3,300 và $3,280.

RSI và MACD trên M15

– RSI 14 (15m): 57.60
– MACD line: 6.05
– Signal: 7.81
– Histogram: -1.76 (hơi âm)

Trên biểu đồ 15 phút, RSI đã nguội lại về giữa phạm vi, và MACD vừa lăn xuống dưới đường tín hiệu của nó. Đó là bằng chứng sớm về sự kiệt sức ngắn hạn sau đợt đẩy mới nhất. Khung thời gian ngắn hơn hiện đang nghiêng về giai đoạn củng cố hoặc pullback nhẹ ngay cả khi khung giờ và ngày vẫn thiên về xu hướng tăng. Nói cách khác, bức tranh vi mô là phản xu hướng so với các khung thời gian cao hơn, thường là cơ hội để rình rập các điểm vào tốt hơn thay vì lý do để hoảng sợ.

Bollinger Bands và ATR trên M15

– Middle band: $3,335.61
– Upper band: $3,348.59
– Lower band: $3,322.63
– ATR 14 (15m): $8.10

Giá đang lơ lửng ngay xung quanh dải giữa với ATR khiêm tốn $8. Đó là một sự củng cố bình tĩnh bên trong một xu hướng tăng lớn hơn. Ngắn hạn, giá Ethereum đang hít thở, không phá vỡ xuống.

Bối cảnh thị trường: ETH tăng giá, nhưng không dẫn đầu nhóm

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hơn $3.33 nghìn tỷ và tăng 3.5% hàng ngày, cùng với mức tăng 54% về khối lượng, báo hiệu một ngày risk-on cho tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên Bitcoin vẫn chiếm khoảng 57% tổng vốn hóa thị trường, trong khi ETH nằm gần 12%. Đây là giai đoạn risk-on do Bitcoin dẫn dắt nơi Ethereum đang được hưởng lợi, nhưng không phải là động lực chính.

Hoạt động DeFi (Uniswap v3, v4, Curve và các hoạt động khác) cho thấy tăng trưởng phí mạnh mẽ trong tháng qua, điều này gián tiếp hỗ trợ câu chuyện dài hạn của Ethereum, nhưng những dòng chảy đó không nhất thiết quyết định hướng trong ngày. Đối với động thái hiện tại, cấu trúc giá và dòng giao dịch đòn bẩy quan trọng hơn các nguyên tắc cơ bản của giao thức.

Giá Ethereum – các kịch bản tăng giá và giảm giá

Kịch bản tăng giá (xu hướng chính từ D1)

Kịch bản chính, dựa trên biểu đồ hàng ngày, là thận trọng tăng giá. Xu hướng và động lượng đang thẳng hàng về phía tăng. Miễn là giá Ethereum giữ trên vùng $3,250–3,280 trên cơ sở đóng cửa, các đợt pullback có nhiều khả năng được mua hơn là biến thành sự đảo chiều hoàn toàn.

Trong con đường tăng giá, trước tiên chúng ta cần thấy:

1) Giữ trong ngày trên $3,313 (S1 hàng ngày) và lý tưởng là trên cụm quanh $3,330–3,340 (pivot theo giờ). Nếu người mua tiếp tục bảo vệ những mức đó khi giảm, áp lực ngay lập tức vẫn hướng lên.
2) Phá vỡ sạch trên $3,362–3,370 (vùng R1 hàng ngày) với các đóng cửa theo giờ giữ trên phạm vi đó. Điều đó sẽ xác nhận tiếp tục và mở phòng về phía dải trên theo giờ gần $3,420, tiếp theo là phần mở rộng tiềm năng về phía $3,500 nếu BTC tiếp tục dẫn dắt thị trường cao hơn.

Trong trường hợp tăng giá này, RSI hàng ngày có thể đẩy vào vùng 70–75 trong khi giá cưỡi hoặc thậm chí vượt quá Bollinger Band trên. MACD có thể sẽ tiếp tục mở rộng có lợi cho phe mua trên cả biểu đồ hàng ngày và theo giờ. Điểm mốc ở đây: tiếp tục tăng vẫn có khả năng cao hơn miễn là các đợt giảm vẫn nông và được hấp thụ trước khi kiểm tra EMA 20 ngày quanh $3,130.

Điều gì làm mất hiệu lực trường hợp tăng giá?
Một đóng cửa hàng ngày dứt khoát dưới $3,250–3,280 sẽ là một cú cảnh báo, nhưng sự vô hiệu hóa rõ ràng hơn cho cấu trúc tăng giá này là một đóng cửa hàng ngày trở lại dưới EMA 200 ngày gần $3,295, đặc biệt nếu đi kèm với sự đảo chiều mạnh trong RSI trở lại về phía 50. Điều đó sẽ cho thấy đợt phá vỡ trên EMA 200 ngày là giả mạo và chuyển xu hướng từ mua đáy sang bán tăng trong đợt tăng tiếp theo.

Kịch bản giảm giá / điều chỉnh

Bất chấp xu hướng tăng giá hàng ngày, các tín hiệu ngắn hạn hơn đang cho thấy mệt mỏi, đáng chú ý là RSI theo giờ quá nóng và MACD theo giờ phẳng ra, cộng với sự lăn động lượng nhỏ trên 15m. Điều đó mở cửa cho một đợt pullback, ngay cả khi nó chỉ là điều chỉnh hiện tại.

Trong con đường giảm giá hoặc điều chỉnh, bạn sẽ tìm kiếm:

1) Thất bại trong việc giữ trên $3,313 với các nến theo giờ và 4H bắt đầu đóng cửa dưới mức đó, biến cụm pivot hôm nay thành kháng cự thay vì hỗ trợ.
2) Bán theo sau về phía $3,280–3,250, nơi EMA 20 1H và khu vực phá vỡ gần đây nằm. Một đợt phá vỡ quyết định dưới vùng đó sẽ cho thấy quyền kiểm soát ngắn hạn chuyển sang phe bán và mở một động thái về phía EMA 20 ngày quanh $3,130 và dải giữa Bollinger gần $3,100.

Trên con đường này, RSI hàng ngày có thể sẽ lăn xuống về phía 55–50, và biểu đồ MACD sẽ co lại. Giá Ethereum quay trở lại giữa Bollinger Bands hàng ngày sẽ đánh dấu một sự hồi quy trung bình thích hợp, thay vì chỉ là nhiễu trong ngày.

Điều gì làm mất hiệu lực trường hợp giảm giá / điều chỉnh?
Nếu ETH có thể đẩy qua $3,370 và giữ trên đó trên khung giờ trong khi RSI theo giờ vẫn cao nhưng ổn định (không đảo chiều mạnh) và MACD mở rộng trở lại, luận điểm điều chỉnh ngắn hạn sẽ không còn trên bàn. Điều đó có nghĩa là đây chỉ đơn giản là một sự củng cố ở mức cao trước một chặng mở rộng khác.

Cách suy nghĩ về định vị ở đây

Trên các khung thời gian, câu chuyện khá nhất quán: xu hướng hàng ngày tăng, theo giờ tăng nhưng căng, và 15 phút đang nguội lạnh. Đó là điều kiện tăng giá với sự kiệt sức ngắn hạn. Đây thường không phải là nơi các nhà giao dịch có kỷ luật bắt đầu một lệnh long swing với niềm tin cao mà không có kế hoạch; đó là nơi họ quản lý các lệnh long hiện có hoặc chờ các điểm vào tốt hơn sau một đợt giảm.

Các vùng chính để theo dõi giá Ethereum trong các phiên tiếp theo:

– Dải trong ngày ngay lập tức: $3,313–3,362 (S1 đến R1 hàng ngày). Giữ trên cạnh dưới giữ cho xu hướng tăng còn nguyên trong ngày.
– Phòng thủ xu hướng ngắn hạn: $3,250–3,280. Đó là nơi những người theo xu hướng theo giờ có khả năng sẽ bước vào nếu chúng ta có một đợt rửa sâu hơn.
– Đường xu hướng hàng ngày trong cát: EMA 200 ngày quanh $3,295 và EMA 20 ngày ở $3,130. Mất cụm đó sẽ chuyển câu chuyện rộng lớn hơn từ một thị trường tiến lên sang một thị trường hỗn loạn hoặc điều chỉnh.

Biến động đủ cao để cả phe mua và phe bán đều có thể bị ép nếu họ định cỡ vị thế như thể giá Ethereum vẫn ở chế độ biến động thấp. Bất kỳ ai giao dịch động thái này cần nhận thức rằng một đợt swing hàng ngày bình thường cộng hoặc trừ $100 trở lên đang có trên bàn và các phạm vi trong ngày 1–2% là nhiễu cơ bản, không phải thay đổi chế độ.

Nhìn chung, lợi thế ở đây đến từ việc tôn trọng xu hướng tăng khung thời gian cao hơn trong khi thừa nhận rằng động lượng đang căng trên các khung thời gian thấp hơn. Cho đến khi được chứng minh là ngược lại, các đợt giảm là cơ hội trong thị trường tăng giá, nhưng các điểm vào và giới hạn rủi ro quan trọng hơn bình thường khi giá đang nằm gần kháng cự như thế này.