Phân tích kỹ thuật STRK ngày 22/01

Câu chuyện khối lượng của STRK cho thấy sự tham gia ngày càng tăng trong xu hướng giảm yếu. Mức tăng hàng ngày +2,43% xảy ra trên khối lượng trung bình, nhưng sự thiếu niềm tin nổi bật.

Hồ sơ khối lượng và sự tham gia thị trường

Khối lượng giao dịch 24 giờ của STRK đạt 47,78 triệu USD, cho thấy sự tham gia cao hơn khoảng 15% so với khối lượng trung bình 7 ngày. Trong khi xu hướng giảm tiếp tục với giá giao dịch dưới EMA20 khoảng 0,08 USD, mức tăng +2,43% hôm nay dường như được hỗ trợ bởi khối lượng. Kiểm tra hồ sơ khối lượng, trong khung thời gian 1D cuối cùng, Value Area High (VAH) hình thành quanh 0,0820 USD, trong khi Point of Control (POC) tập trung ở 0,0795 USD. Điều này báo hiệu sự quan tâm của người mua lớn hơn ở các mức thấp hơn, nhưng sự tham gia tổng thể vẫn thấp – sự chuẩn bị điển hình trước vùng hợp nhất.

Từ góc độ tham gia thị trường, khối lượng giảm được quan sát thấy trong các động thái giảm; ví dụ, khối lượng giảm 20% trong 3 ngày giảm gần đây. Ngược lại, sự gia tăng khối lượng trong mức tăng hôm nay có thể chỉ ra việc đóng vị thế short hoặc người mua nhúng. Để phục hồi lành mạnh, khối lượng cần vượt quá 60 triệu USD; mức hiện tại hạn chế niềm tin. Trong bối cảnh khối lượng đa khung thời gian (MTF), có 10 mức mạnh: 2 mức hỗ trợ/2 mức kháng cự trên 1D, 1S/3R trên 3D, 2S/4R trọng số trên 1W. Cấu trúc này cho thấy sự thống trị của kháng cự, nhấn mạnh rằng các đột phá lên trên cần xác nhận khối lượng.

Tích luỹ hay phân phối?

Tín hiệu tích luỹ

Tín hiệu tích luỹ hiện diện: Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ 0,0756 USD trong xu hướng giảm, các mức giảm khối lượng thấp xuất hiện trong hồ sơ khối lượng, ngụ ý người bán đang kiệt sức. RSI ở 41,63 gần vùng quá bán, trong khi biểu đồ MACD cho thấy phân kỳ tăng – động lực tăng khi giá giảm. Các POC trống hình thành bên dưới trong hồ sơ 1W cuối cùng, cho thấy sự tích luỹ thầm lặng của tổ chức. Cụm khối lượng xung quanh 0,0797 USD (điểm 67/100) nổi bật như một vùng tích luỹ mạnh; các đợt tăng lên trên có thể được kỳ vọng từ đây nếu khối lượng xác nhận.

Rủi ro phân phối

Cảnh báo phân phối rõ ràng với việc từ chối khối lượng tại mức kháng cự 0,0804 USD (điểm 64/100): Khối lượng bán tăng mỗi khi giá tiếp cận mức này. 3 trọng số kháng cự của khung thời gian 3D cho thấy cá voi bảo vệ các mức cao hơn. Nếu khối lượng giảm khi giảm nhưng không tăng mạnh khi tăng, có rủi ro rally bẫy – mặc dù ngày +2,43% hôm nay được hỗ trợ bởi khối lượng, niềm tin vẫn thấp. Mức kháng cự xa 0,2016 USD (điểm 60) có thể là mục tiêu phân phối dài hạn nếu áp lực BTC tăng.

Sự hài hoà giá-khối lượng

Hành động giá một phần phù hợp với khối lượng: Khối lượng cạn kiệt trong xu hướng giảm là một mô hình lành mạnh, vì các mức giảm xảy ra trên khối lượng thấp – cho thấy giảm hoảng loạn. Mức tăng hôm nay được xác nhận bằng tăng khối lượng (+15% trên trung bình), nhưng Supertrend vẫn bearish đối với kháng cự 0,10 USD. Các phân kỳ đáng chú ý: Giá bearish dưới EMA20 trong khi MACD là bullish, và khối lượng hỗ trợ các động thái lên. Điều này ngụ ý khối lượng đang dẫn dắt giá; để có xu hướng tăng lành mạnh, khối lượng phải tăng gấp đôi vào các ngày tăng. Ngược lại, việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 0,0756 USD sẽ mang lại một đợt tăng khối lượng để xác nhận bear.

Hoạt động người chơi lớn

Các mô hình người chơi lớn không rõ ràng nhưng đầy hứa hẹn: Các nút khối lượng cao (HVN) trong hồ sơ khối lượng tập trung ở các mức thấp hơn, với POC 0,0795 USD báo hiệu sự quan tâm của cá voi. Các đợt tăng khối lượng 1W gần đây không kết thúc bằng đóng cửa giảm, để lại dấu chân tích luỹ. Động thái 'spring' điển hình của tổ chức – phá vỡ giả sau đó mua lại. Tuy nhiên, các vị thế chính xác không thể biết được; chỉ nên theo dõi các cụm trong khối lượng 47,78 triệu USD (ví dụ: khối 1-5 triệu lô). Phân tích dấu chân chi tiết có sẵn trên các trang Phân tích Spot STRK và Phân tích Futures STRK.

Tương quan Bitcoin

BTC ở 90.081 USD trong xu hướng giảm (+1,18% hàng ngày) với Supertrend bearish – thận trọng với altcoin. STRK cho thấy tương quan 0,85% với BTC; nếu BTC mất mức hỗ trợ 89.025 USD, STRK kéo xuống 0,0756 USD. Ngược lại, việc BTC phá vỡ trên 91.054 USD kích hoạt mục tiêu bullish của STRK 0,1115 USD (điểm 13). Sự thống trị tăng nghiền nát khối lượng alt; sức mạnh tương đối của STRK (vượt trội BTC) có lợi cho tích luỹ, nhưng việc phá vỡ các mức hỗ trợ chính của BTC tại 87.264 USD/84.681 USD đặt ra rủi ro chung.

Triển vọng dựa trên khối lượng

Triển vọng dựa trên khối lượng thận trọng bullish: Các mức giảm khối lượng thấp hỗ trợ tích luỹ, chờ đợi xác nhận động thái lên. Ngắn hạn, việc phá vỡ 0,0804 USD được hỗ trợ bởi khối lượng làm cho mục tiêu 0,1115 USD trở nên thực tế; nếu không, kiểm tra 0,0756 USD. Dài hạn, sự gia tăng khối lượng lành mạnh (60 triệu+ USD) là cần thiết. Khối lượng cho thấy niềm tin vượt ra ngoài giá – mô hình hiện tại có lợi cho tích luỹ đáy.