Phân tích kỹ thuật XMR ngày 14 tháng 2

Monero (XMR) đã tăng lên mức $357.60 với mức tăng ấn tượng 6.99% trong 24 giờ qua, đang đứng tại điểm chuyển giao quan trọng trong bóng tối của xu hướng giảm chính. RSI đã giảm xuống 38.32, đưa ra tín hiệu quá bán, trong khi 9 mức mạnh được nhóm lại trên nhiều khung thời gian chỉ ra các điểm chính sẽ xác định quy mô của đợt điều chỉnh có thể xảy ra.

Triển vọng thị trường và tình hình hiện tại

Tính đến ngày 14 tháng 2 năm 2026, XMR đang giao dịch ở mức $357.60, sau khi có diễn biến biến động trong phạm vi $330.51 – $365.21 trong 24 giờ qua và ghi nhận mức tăng 6.99%. Khối lượng đạt $59.29 triệu, cho thấy sự quan tâm tăng lên của các tổ chức đằng sau đợt tăng giá này, mặc dù xu hướng tổng thể vẫn được phân loại là xu hướng giảm. Đợt tăng này báo hiệu một đợt phục hồi tạm thời cho giá duy trì trên EMA20 ngắn hạn ($130.53). Tuy nhiên, cấu trúc giảm trên biểu đồ hàng tuần và hàng tháng đặt ra nghi ngờ về tính bền vững của động thái này.

Sự luân chuyển được nhìn thấy trong altcoin trên toàn thị trường cho thấy cấu trúc tập trung vào quyền riêng tư của XMR đang bị đè bẹp dưới rủi ro hủy niêm yết và áp lực quy định. Mặc dù Bitcoin tăng 3.78%, xu hướng giảm vẫn tiếp tục, với sức mạnh tương đối của XMR vẫn còn hạn chế. Tổng cộng 9 mức mạnh đã được xác định trong sự hội tụ đa khung thời gian (MTF): 1D (4 hỗ trợ/2 kháng cự), 3D (3S/3R), và 1W (4S/3R); sự nhóm lại này nhấn mạnh các ngưỡng quan trọng mà giá sẽ kiểm tra trong thời gian tới. Bạn có thể đánh giá tác động của các mức này trên thị trường spot chi tiết hơn bằng cách kiểm tra phân tích spot XMR.

Không có diễn biến đột phá cụ thể nào cho XMR trong dòng tin tức mới nhất, trong khi áp lực vĩ mô trong hệ sinh thái tiền mã hóa nói chung – dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ và kỳ vọng lãi suất của Fed – đang thách thức altcoin. Trong bối cảnh này, sự củng cố đi ngang (Sideway consolidation) của XMR quanh $357 nổi bật như một điểm cân bằng thử nghiệm tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù nó đưa ra tín hiệu phục hồi ngắn hạn, khối lượng thấp cho thấy đợt tăng giá dựa trên nền tảng yếu.

Phân tích kỹ thuật: Các mức cần theo dõi

Vùng hỗ trợ

Các vùng hỗ trợ chính của XMR được củng cố bằng các mức có điểm số cao trong phân tích MTF. Mức hỗ trợ mạnh nhất được định vị tại $117.5842 (điểm 80/100); điểm này mang tầm quan trọng lớn vì nó trùng với hồi quy Fibonacci 61.8% trên khung thời gian 1D và 1W. Nếu giá điều chỉnh về đây, việc mua tích cực có thể bắt đầu, nhưng trong trường hợp phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là $100.4000 (71/100). Mức này được hỗ trợ bởi mức thấp hàng tháng và hồ sơ khối lượng.

Mức hỗ trợ trung gian tại $109.5542 (69/100) hoạt động như một điểm xoay trên biểu đồ 3D. Cụm hỗ trợ ba lần này đại diện cho một sự hình thành cơ sở tiềm năng trong xu hướng giảm. Sự phục hồi từ đợt tăng gần đây từ vùng $330 cho thấy các mức này có thể thách thức kháng cự trước mà không được kiểm tra, nhưng tính bền vững là đáng ngờ mà không có sự tăng khối lượng. Nhà đầu tư có thể theo dõi các hỗ trợ này trong các vị thế đòn bẩy thông qua XMR futures.

Rào cản kháng cự

Về mặt kháng cự, $131.1706 (76/100) nổi bật như rào cản quan trọng nhất; mức này tạo thành một cụm phù hợp với mức kháng cự Supertrend tại $145.76. Nếu giá rút lui từ $357 về đây, điểm này có thể tạo ra sự từ chối và củng cố xu hướng giảm. Mức kháng cự thứ hai tại $119.3508 (71/100) trùng với EMA50 ngắn hạn, có khả năng làm tăng áp lực bán.

Mặc dù những mức kháng cự này thấp hơn nhiều so với giá hiện tại, chúng có thể kích hoạt một kịch bản điều chỉnh nhanh khi biến động mở rộng. Sự hội tụ MTF chỉ ra rằng việc phá vỡ các mức này sẽ bắt đầu một làn sóng đi xuống mới; ví dụ, giảm dưới $131 sẽ đưa mức hỗ trợ $117 vào hoạt động.

Chỉ báo động lượng và sức mạnh xu hướng

RSI (14) ở mức 38.32 đang tiếp cận vùng quá bán (dưới 30), đưa ra tín hiệu đáy ngắn hạn; tuy nhiên, trong xu hướng giảm, những chỉ số như vậy thường dẫn đến các đợt tăng giá bẫy. Chỉ báo MACD duy trì động lượng giảm, với biểu đồ âm và giao cắt đường tín hiệu xác nhận áp lực đi xuống. Giá đang ở trên EMA20 ($130.53) tạo ra phân kỳ tăng ngắn hạn, nhưng việc duy trì dưới EMA50 và EMA200 cho thấy xu hướng chính vẫn còn nguyên.

Supertrend đưa ra tín hiệu giảm được định vị tại mức kháng cự $145.76; điều này nhấn mạnh bản chất tạm thời của đợt tăng giá hiện tại. ADX (average directional index) khoảng 25 cho thấy sức mạnh xu hướng vừa phải – không phải tăng mạnh cũng không phải giảm yếu. Bộ dao động khối lượng cho thấy sự yếu kém vì khối lượng trong đợt tăng gần đây vẫn thấp so với các đợt giảm trước đó. Nhìn chung, động lượng nghiêng về giảm nhưng mang tiềm năng phục hồi ngắn hạn.

Đánh giá rủi ro và triển vọng giao dịch

Trong kịch bản tăng, mục tiêu $180.7000 (điểm 28) có thể đi vào hoạt động khi phá vỡ mức kháng cự $131; tuy nhiên, việc ở dưới mức $357 hiện tại cho thấy cần có sự củng cố trước. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng ở đây là khoảng 1:1.5, vì sự phục hồi từ các hỗ trợ mang lại tiềm năng tăng hạn chế. Về mặt giảm, $60.2500 (điểm 21) có thể đạt được khi phá vỡ mức hỗ trợ $117; kịch bản này cải thiện R/R lên đến 1:3, tạo ra các cơ hội bán khống.

Trong đánh giá rủi ro, biến động cao (biến động hàng ngày 7%), thanh khoản thấp; điều này mở cửa cho các đợt tăng đột ngột. Quy mô vị thế nên được giới hạn ở 1-2%, với stop-loss được đặt trên các hỗ trợ. Triển vọng: Ngắn hạn trung lập-tăng, trung hạn giảm. Miễn là xu hướng giảm không thay đổi, các đợt tăng giá có thể được coi là cơ hội bán. Luôn tự nghiên cứu của bạn.

Tương quan Bitcoin

XMR cho thấy tương quan cao với BTC (0.85+), bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xu hướng giảm của Bitcoin. Trong khi BTC tăng 3.78% lên $68,908, Supertrend đưa ra tín hiệu giảm; việc phá vỡ mức hỗ trợ $68,806 của BTC có thể kích hoạt một đợt rút lui nhanh về mức kháng cự $131 của XMR. Các hỗ trợ BTC ở $65,415 và $60,000 có thể buộc XMR phải kiểm tra phạm vi $117-$100.

Nếu BTC phá vỡ mức kháng cự $71,248, sự nhẹ nhõm có thể đến với XMR, nhưng các mục tiêu $75,121-$78,145 sẽ trì hoãn sự luân chuyển altcoin. Khi sự thống trị của BTC tăng lên, các đồng tiền bảo mật như XMR đang chịu áp lực; sự tiếp tục của xu hướng giảm của BTC sẽ đẩy nhanh các mục tiêu giảm của XMR.