Phân Tích Kỹ Thuật TON Ngày 14 Tháng 2

Mặc dù cấu trúc thị trường của TON đang trong xu hướng giảm tổng thể, nhưng nó cho thấy sự phục hồi trên EMA20 ngắn hạn; câu hỏi về việc xu hướng tiếp tục hay thay đổi với CHoCH phụ thuộc vào các mức BOS chính.

Tổng quan Cấu trúc Thị trường

Cấu trúc thị trường hiện tại của TON thể hiện một xu hướng giảm rõ ràng trong các khung thời gian cao hơn (1D, 3D và 1W). Cấu trúc này được xác định bởi các Lower Highs (LH) và Lower Lows (LL) liên tiếp; ví dụ, các swing highs cuối cùng bị từ chối ở mức $1.5213 và giá rút xuống $1.2427 tạo ra các mức thấp mới. Tuy nhiên, trong khung ngắn hạn (1H-4H), giá tăng từ $1.39 lên $1.48 và ổn định trên EMA20 ($1.43). RSI ở mức 50.13 là trung lập, MACD đưa ra tín hiệu tăng nhẹ với biểu đồ dương. Tổng cộng, 12 mức mạnh đã được phát hiện: 3 mức hỗ trợ/2 mức kháng cự trên 1D, 2S/2R trên 3D, 3S/2R trên 1W. Điều này cho thấy cấu trúc vẫn còn mong manh và bất kỳ BOS nào sẽ làm rõ xu hướng. Giá hiện tại là $1.46, giao dịch trong khoảng $1.39-$1.48 với mức tăng +4.45% trong 24 giờ. Tính toàn vẹn cấu trúc đòi hỏi phải giữ mức hỗ trợ $1.3468 để mô hình LH/LL tiếp tục; dưới mức đó, một CHoCH bearish xảy ra.

Phân tích Xu hướng: Xu hướng Tăng hay Giảm?

Tín hiệu Xu hướng Tăng

Đối với xu hướng tăng, cần có sự hình thành Higher Highs (HH) và Higher Lows (HL). Gần đây, có tiềm năng HL trên $1.4067 ($66/100) từ sự tăng swing low $1.3468 ($70/100); giá đã phá vỡ EMA20, thiết lập cấu trúc tăng ngắn hạn. Biểu đồ MACD dương và sự chuyển dịch của RSI từ trung lập trên 50 hỗ trợ động lực. Đối với HH, các swing highs $1.4565 ($74/100) và $1.5213 ($79/100) phải được vượt qua – điều này kích hoạt một CHoCH tăng từ xu hướng giảm. Mục tiêu tăng $2.0492 (điểm $49), nhưng cần có BOS rõ ràng để vô hiệu hóa LH/LL hiện tại. Động thái +4.45% ngắn hạn báo hiệu tiềm năng tăng của altcoin.

Rủi ro Xu hướng Giảm

Xu hướng giảm là chi phối: cấu trúc LH/LL mạnh, Supertrend là bearish, và mức kháng cự $1.72 là chi phối. Sau khi swing high $1.5213 bị từ chối, LLs hình thành ở $1.4067 và $1.2427 ($60/100). Ngay cả khi giá kiểm tra $1.4565, nó vẫn chưa phá vỡ; dưới mức đó, LH tiếp tục. Mục tiêu bearish $0.8408 (điểm $22). Rủi ro: Nếu $1.3468 phá vỡ, xu hướng tăng tốc với một LL mới, xác nhận CHoCH bearish.

Mức Phá vỡ Cấu trúc (BOS)

BOS Tăng: Phá vỡ trên swing high $1.4565 khi đóng cửa (xác nhận đầu tiên), hoàn toàn tăng đòi hỏi vượt qua $1.5213 – điều này vô hiệu hóa LH, báo hiệu sự chuyển đổi sang cấu trúc HH/HL. BOS Giảm: Đóng cửa dưới $1.3468 ($70/100) xác nhận LL và mở đường đến $1.2427; tăng tốc nếu $1.4067 phá vỡ. Các mức này mạnh trên MTF (1D/3D/1W), do đó xác nhận khối lượng là cần thiết. Không có BOS, khoảng tiếp tục ($1.39-$1.48).

Các Điểm Swing và Tầm quan trọng của Chúng

Swing Highs Gần đây

$1.5213 (79/100): Mức kháng cự chính, đỉnh LH – phá vỡ bắt đầu HH, tín hiệu đảo ngược xu hướng. $1.4565 (74/100): Gần mức kháng cự, từ chối khi kiểm tra xác nhận LH, thiên hướng short bên dưới. Các điểm này phù hợp với fib retracements, yếu đi với khối lượng giảm.

Swing Lows Gần đây

$1.3468 (70/100): Mức hỗ trợ quan trọng, ứng cử viên HL – giữ tăng, phá vỡ dẫn đến LL và cascade bearish. $1.4067 (66/100): Mức hỗ trợ trung bình, nguồn tăng gần đây. $1.2427 (60/100): Mức hỗ trợ sâu, mức 1W trên MTF – tuyến phòng thủ cuối cùng.

Tương quan Bitcoin

BTC ở mức $68,841 (+3.90%), trong xu hướng giảm với Supertrend bearish; sự thống trị tăng đè bẹp altcoins. TON có tương quan cao với BTC: Nếu BTC phá vỡ mức hỗ trợ $68,790, TON kiểm tra $1.3468. Nếu BTC vượt qua mức kháng cự $71,248, nó mở ra không gian cho BOS tăng của TON (mục tiêu $1.5213). BTC giảm xuống $65,415-$60,000 tăng tốc mục tiêu bearish của TON $0.8408. Theo dõi các mức chính của BTC: Trên $71,248R alt rally, dưới cảnh báo. Chi tiết cho TON Spot Analysis và TON Futures Analysis.

Triển vọng Cấu trúc và Kỳ vọng

Tổng thể cấu trúc LH/LL bearish chi phối, nhưng HL ngắn hạn và động lực trên EMA20 mang tiềm năng đảo ngược. Các mức BOS là quyết định: Trên $1.5213 CHoCH tăng, dưới $1.3468 tiếp tục bearish. Các mức hỗ trợ MTF mạnh bảo vệ khoảng, tương quan BTC quan trọng. Đầu cơ mà không có phá vỡ cấu trúc; về mặt giáo dục, kiên nhẫn với HH/HL, dừng lỗ thiết yếu chống lại rủi ro LL. Thị trường biến động, theo dõi các mức.