Phân Tích Kỹ Thuật NEAR 14 Tháng 2

NEAR Protocol đang tiến gần đến vùng quá bán ở mức RSI 32.22 trong khi biểu đồ MACD đưa ra tín hiệu động lượng tích cực; tuy nhiên, xu hướng giảm ngắn hạn chiếm ưu thế dưới EMA20. Cấu trúc kép này được hỗ trợ bởi sự gia tăng khối lượng có thể mang tín hiệu đảo chiều tiềm năng, mặc dù xu hướng giảm tổng thể vẫn chiếm ưu thế.

Tình trạng xu hướng và phân tích động lượng

NEAR hiện đang giao dịch ở mức 1.02 đô la và đã ghi nhận mức tăng 4.62% trong 24 giờ qua. Phạm vi giao dịch trong ngày nằm giữa 0.97-1.03 đô la, với khối lượng đạt 107.38 triệu đô la, xác nhận một phần cho động thái này. Xu hướng tổng thể có thể được định nghĩa là xu hướng giảm; giá tiếp tục duy trì dưới mức 1.15 đô la của EMA20, và chỉ báo Supertrend đang đưa ra tín hiệu giảm, hướng đến mức kháng cự 1.30 đô la. Từ góc độ động lượng, có các tín hiệu hỗn hợp: trong khi RSI ở mức thấp tạo ra áp lực quá bán, biểu đồ tích cực của MACD làm nổi bật động lượng tăng tiềm ẩn. Trong sự hội tụ đa khung thời gian (MTF), 11 mức mạnh đã được phát hiện; 2 hỗ trợ/1 kháng cự trên 1D, 2S/2R trên 3D, và phân bố 3S/4R trên 1W cho thấy sự hợp nhất cân bằng. Cấu trúc này cho thấy động lượng đang suy yếu nhưng có tiềm năng hình thành đáy. Mặc dù sự gia tăng khối lượng hỗ trợ cho hành động giá gần đây, các mô hình tích lũy mạnh hơn là cần thiết để xác nhận xu hướng giảm với khối lượng.

Chỉ báo RSI: Mua hay bán?

Phân tích phân kỳ RSI

RSI (14) hiện đang ở mức 32.22 và khá gần với vùng quá bán cổ điển (dưới 30). Gần đây, trong khi giá đang tạo mức thấp mới, RSI hình thành các mức thấp cao hơn củng cố khả năng phân kỳ tăng (phân kỳ tăng ẩn); điều này cho thấy động lượng suy yếu và tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Trên biểu đồ ngày, trong khi giá chạm 0.97 đô la, RSI giảm xuống 28 nhưng nhanh chóng phục hồi lên 32 – sự phân kỳ này cho thấy người mua đang vào. RSI tuần vẫn trung lập quanh 45, duy trì cấu trúc xu hướng giảm tổng thể, nhưng sự phân kỳ ngắn hạn có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm. Để xác nhận phân kỳ, RSI phá vỡ trên 40 sẽ rất quan trọng.

Vùng mua quá mức/bán quá mức

Vùng quá bán đang giữ giá gần mức hỗ trợ 0.9768 (điểm 68/100), kỳ vọng một đợt phục hồi từ đây là hợp lý. Nếu RSI không giảm xuống dưới 30, sự phục hồi động lượng có thể tăng tốc; tuy nhiên, đi sâu về phía 20 làm tăng áp lực bán. Tình trạng quá bán hàng ngày làm nổi bật cơ hội mua ngắn hạn, nhưng cần thận trọng do xu hướng giảm tổng thể.

Tín hiệu MACD và động lực biểu đồ

MACD đang ở trạng thái tăng; sự mở rộng biểu đồ tích cực phía trên đường tín hiệu được quan sát, xác nhận rằng động lượng đang từ từ quay lên. Các thanh biểu đồ đã bắt đầu tăng trưởng phía trên đường zero trong các phiên gần đây, củng cố sự giao cắt tăng trong xu hướng giảm. Đường MACD (khoảng 0.015) đã cắt lên trên đường tín hiệu (0.008), và các thanh biểu đồ màu xanh đang mở rộng – động lực này cho thấy động lượng người mua đang tăng. Tuy nhiên, dưới sự chi phối của xu hướng giảm, tín hiệu này có thể chỉ là một sự phục hồi cục bộ. Sự mở rộng biểu đồ được hỗ trợ bởi khối lượng mang tiềm năng kiểm tra mức kháng cự 1.0298 (điểm 65/100). Mặc dù MACD dài hạn cho thấy phân kỳ giảm trên tuần, cấu trúc tích cực trên ngày thêm sự lạc quan ngắn hạn.

Hệ thống EMA và sức mạnh xu hướng

EMA ngắn hạn

Giá tiếp tục duy trì dưới EMA20 (1.15$), xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn. Sự thu hẹp giữa dải EMA10 và EMA20 phản ánh sự mất động lượng; giá phá vỡ trên EMA10 (khoảng 1.08) sẽ là tín hiệu tăng đầu tiên. Động lực EMA ngắn hạn cho thấy sức mạnh xu hướng yếu, dải phẳng cho thấy giai đoạn hợp nhất.

Hỗ trợ EMA trung/dài hạn

EMA50 (1.25$) và EMA200 (1.45$) đứng như các mức kháng cự trung hạn; sức mạnh xu hướng sẽ được đo lường trước khi giá đạt đến các mức này. Dải EMA thường dốc xuống, hỗ trợ xu hướng giảm, nhưng việc làm phẳng EMA ngắn hạn ngụ ý sức mạnh đang suy yếu. Nếu hỗ trợ 0.8410 (điểm 70/100) trùng với EMA100, sự giữ mạnh được kỳ vọng.

Tương quan Bitcoin

Mặc dù Bitcoin đang giao dịch ở mức 68,884 đô la với mức tăng 4.23%, xu hướng giảm tổng thể và tín hiệu giảm Supertrend là cảnh báo cho altcoin. Nếu BTC phá vỡ hỗ trợ 68,776, áp lực tăng dưới 0.9768 trên NEAR; nếu vượt qua mức kháng cự 71,248, NEAR có thể kiểm tra trên 1.03. Với sự thống trị BTC cao, sự tương quan của NEAR rất mạnh (0.85+), sự sụt giảm BTC nghiền nát động lượng alt – các mức BTC chính: hỗ trợ 68k/65k, kháng cự 71k/75k. Không có sự phục hồi của BTC, các đợt tăng lớn trên NEAR vẫn bị hạn chế. Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra Phân tích giao ngay NEAR và Phân tích hợp đồng tương lai NEAR.

Kết quả động lượng và kỳ vọng

Trong sự hội tụ động lượng, mặc dù phân kỳ quá bán RSI và biểu đồ tích cực MACD đưa ra tín hiệu tăng, vị trí dưới EMA và Supertrend giảm chi phối xu hướng giảm. Sự gia tăng khối lượng hỗ trợ sự phục hồi; nếu 1.0298 bị phá vỡ, mục tiêu 1.6869 (điểm 33) có thể xuất hiện; nếu không, sự rút lui về các hỗ trợ 0.8410-0.9768 (điểm 68-70) có khả năng xảy ra, mục tiêu giảm 0.2034 (22). Sự cân bằng của 11 mức trong MTF cho thấy sự hợp nhất; mặc dù các bộ dao động động lượng (RSI+MACD) cho thấy xu hướng tăng, sức mạnh xu hướng vẫn yếu. Kỳ vọng: Phục hồi quá bán ngắn hạn, tiếp tục xu hướng giảm phụ thuộc BTC trung hạn. Cần chờ xác nhận khối lượng; nếu các phân kỳ phát triển, sự đảo chiều củng cố.