Phân tích EGLD hàng tuần ngày 15 tháng 2

EGLD cho thấy tích luỹ ngang trong phạm vi $5.08-$5.37 với mức giảm nhẹ 0.19% hàng tuần, không phá vỡ cấu trúc xu hướng giảm chính. Mặc dù vị thế ngắn hạn trên EMA20 và biểu đồ MACD dương cho tín hiệu tăng, mức kháng cự $5.37 tạo thành ngưỡng quan trọng cho sự đảo chiều xu hướng.

EGLD trong Tóm tắt Thị trường Hàng tuần

Trong khuôn khổ phương pháp tiếp cận thị trường đa ngành, EGLD đã có một tuần bình lặng ở mức $5.26. Tỷ lệ biến động hàng tuần giới hạn ở -0.19%, khối lượng giao dịch vẫn thấp ở mức $10.45M, và biến động thị trường bị ép trong phạm vi hẹp ($5.08-$5.37). RSI cân bằng ở mức 51.66 trong vùng trung lập, trong khi biểu đồ MACD cho thấy động lực tích cực. Tuy nhiên, bộ lọc xu hướng tổng thể là giảm, với mức kháng cự chính $6.54 duy trì cấu trúc xu hướng. Trong bối cảnh vĩ mô, không có dòng tin tức lớn cụ thể cho EGLD; thị trường bị ép dưới sự thống trị của Bitcoin và sự luân chuyển altcoin chung. Đối với các nhà giao dịch vị thế trong tuần này, câu hỏi chính là liệu đây có phải là giai đoạn tích luỹ hay bắt đầu phân phối mới – kiểm tra liên kết để phân tích chi tiết giao ngay EGLD.

Cấu trúc Xu hướng và Giai đoạn Thị trường

Phân tích Xu hướng Dài hạn

Trong khung thời gian dài hạn (1W/1M), EGLD đang di chuyển trong xu hướng giảm rõ ràng. Vị thế dưới Supertrend khung thời gian cao hơn và EMA200 xác nhận sức mạnh của xu hướng giảm. Sau khi giảm hơn 65% từ đỉnh năm 2025 ($15+), cấu trúc thị trường duy trì mô hình đỉnh thấp hơn/đáy thấp hơn. Sự kiên trì của xu hướng sẽ không bị phá vỡ nếu không vượt qua mức thoái lui Fibonacci 50% ở $6.54. Trong bối cảnh này, từ góc độ chu kỳ thị trường, chúng ta có thể đang tiến gần đến cuối giai đoạn co rút; tuy nhiên, cần xác nhận cho động lực tăng mới. Các quản lý danh mục đầu tư nên theo dõi cấu trúc này để phòng ngừa các vị thế short dài hạn.

Phân tích Accumulation/Distribution

Từ góc độ phương pháp Wyckoff, phạm vi hiện tại thể hiện các đặc điểm của giai đoạn tích luỹ: di chuyển ngang với khối lượng thấp, giữ ở mức hỗ trợ mạnh khoảng $5.22, và tiềm năng phân kỳ RSI. Hồ sơ khối lượng nổi bật POC $5.08-$5.37; có dấu hiệu tích luỹ của smart money ở đây. Rủi ro phân phối tăng khi vượt qua thất bại trên $5.37 – các mô hình upthrust nên được theo dõi. Giai đoạn tổng thể: Nghi ngờ cao về tái tích luỹ, nhưng cần thận trọng do bộ lọc xu hướng giảm. Phân tích này có thể được làm sâu hơn trên trang phân tích EGLD và các phân tích khác.

Hợp lưu Đa khung Thời gian

Góc nhìn Biểu đồ Ngày

Trên biểu đồ ngày, EGLD thể hiện cấu trúc tăng ngắn hạn trên EMA20 ($5.04). Trên 1D với 1 hỗ trợ/4 mức kháng cự (tổng 12 hợp lưu mức mạnh), động lực RSI cân bằng ở 51.66. Đường MACD crossover là tích cực; tuy nhiên, mức kháng cự $5.3758 (điểm 76/100) đang từ chối đỉnh ngày. Hợp lưu hỗ trợ tại $5.2231 (điểm 78/100) – điều này chồng chéo với Supertrend ngày. Góc nhìn ngày: Tiếp tục tích luỹ có khả năng xảy ra, khối lượng tăng dự kiến cho vượt qua.

Góc nhìn Biểu đồ Tuần

Trên tuần, sự thống trị của xu hướng giảm: Không vượt qua các mức kháng cự $5.6949 và $8.1358 (điểm 65/72) với hợp lưu 1S/4R. Nến tuần cho thấy sự do dự giống doji, ép phạm vi báo hiệu tích luỹ, nhưng vị thế dưới EMA50/100 duy trì bộ lọc giảm. Chồng chéo hỗ trợ/kháng cự khung thời gian cao hơn 3D củng cố $5.22. Tóm tắt hợp lưu: Tăng ngắn hạn, giảm dài hạn – tuần điểm uốn.

Điểm Quyết định Quan trọng

Các mức chính xác định hướng thị trường: Hỗ trợ: $5.2231 (hợp lưu điểm cao, Supertrend ngày/tuần), $5.08 (đáy tuần). Kháng cự: $5.3758 (trục ngắn hạn, điểm 76/100), $5.6949, $6.54 (Fib 50% dài hạn), $8.1358 (mục tiêu tăng chiến lược). Cấu trúc xu hướng vẫn nguyên vẹn trên $5.2231; phá dưới tăng tốc xu hướng giảm. Các mức này có thể được theo dõi với dữ liệu thị trường futures EGLD. Đối với rủi ro/phần thưởng, vượt qua $5.37 mang tiềm năng R/R 1:3 (mục tiêu $8.13).

Khuyến nghị Chiến lược Hàng tuần

Trong Trường hợp Tăng

Đóng cửa ngày trên $5.3758 kích hoạt kịch bản tăng: Mục tiêu đầu tiên $5.6949, sau đó $6.54-$8.1358 (mục tiêu tăng được chấm điểm). Vị thế: Vào lệnh long trên $5.38, dừng lỗ dưới $5.22. Mục tiêu theo giai đoạn – tiềm năng lợi nhuận 20%+ nếu BTC ổn định. Sử dụng trail stop với hỗ trợ EMA20; thiết lập lý tưởng cho vượt qua giai đoạn tích luỹ.

Trong Trường hợp Giảm

Phá dưới $5.2231 kích hoạt động lực giảm: Mục tiêu $4.80, sau đó rủi ro giảm $1.7189 (điểm 22). Vào lệnh short dưới $5.22, dừng lỗ trên $5.38. R/R 1:4+; xác suất cao xu hướng giảm tiếp tục. Chờ xác nhận tăng khối lượng.

Tương quan Bitcoin

EGLD, giống như các altcoin, có tương quan cao với BTC (0.85+); xu hướng giảm BTC ở $69,860 (Supertrend giảm) đang gây áp lực lên luân chuyển altcoin. Nếu BTC phá hỗ trợ $68,712/$65,415, EGLD kiểm tra $5.22 – rủi ro lan truyền cao. Kháng cự BTC phá trên $70,154 mang lại sự nhẹ nhõm cho EGLD, mở đường đến $5.69. Theo dõi sự thống trị của BTC: 55%+ có thể kích hoạt phân phối cho alts. Chiến lược: Phòng ngừa dưới BTC $68k, thiên hướng long trên $70k.

Kết luận: Điểm Chính cho Tuần Tới

Trọng tâm tuần tới: Vượt qua $5.3758 so với phá $5.2231. Khối lượng và chuyển động BTC sẽ quyết định hướng; phân kỳ RSI báo hiệu thay đổi giai đoạn. Các nhà giao dịch vị thế, hãy kiên nhẫn ở các mức hợp lưu – vào lệnh sớm có rủi ro. Vẫn thận trọng nếu không phá xu hướng giảm dài hạn; cần xác nhận $6.54 cho xu hướng tăng. Theo dõi cấu trúc thị trường, theo dõi dòng tin tức.