Phân tích kỹ thuật RUNE ngày 1 tháng 3

RUNE đang duy trì cấu trúc xu hướng giảm (LH/LL) và đang tiến gần đến hỗ trợ chính tại $0.3927. Phá vỡ dưới mức này với BOS sẽ tiếp tục xu hướng, trong khi đột phá trên $0.4196 có thể báo hiệu sự thay đổi cấu trúc.

Tổng quan cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường hiện tại của RUNE phản ánh xu hướng giảm rõ ràng. Mô hình đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL) được hình thành trong giai đoạn gần đây cho thấy cấu trúc giảm đang chiếm ưu thế. Trong khi giá đang tích lũy quanh $0.40, nó đã không thể kiểm tra mức kháng cự trên EMA20 ($0.41) và Supertrend đang đưa ra tín hiệu giảm (mức kháng cự $0.47). Trong cấu trúc MTF, có 6 mức mạnh trong khung thời gian 1D, 3D và 1W: 2 hỗ trợ/2 kháng cự trong 1D, 1S/1R trong 3D, 1S/1R trong 1W. Các mức này hỗ trợ tính toàn vẹn cấu trúc. RSI tại 39.24 gần vùng bán quá mức, nhưng MACD cho thấy phân kỳ tăng nhẹ với chỉ báo biểu đồ dương. Tuy nhiên, cấu trúc tổng thể là giảm với LH/LL; việc phá vỡ đáy dao động $0.3927 với BOS (Break of Structure) mở ra mục tiêu giảm $0.2480. Để vô hiệu hóa tăng, cần đóng cửa trên đỉnh dao động $0.4196.

Phân tích xu hướng: Xu hướng tăng hay xu hướng giảm?

Tín hiệu xu hướng tăng

Để có cấu trúc đỉnh cao hơn/đáy cao hơn (HH/HL), RUNE cần vượt qua các mức kháng cự $0.4025 và $0.4196. Ở mức giá hiện tại $0.40, việc hình thành HH là không thể miễn là nó vẫn dưới EMA20 ($0.41). Biểu đồ dương trong MACD có thể chỉ ra sự phân kỳ trước CHoCH (Change of Character) ngắn hạn, nhưng xu hướng tăng không được xác nhận nếu không có nến 1D đóng cửa trên $0.4196. Trong MTF, nếu đáy dao động 1W tại $0.3500 giữ được, nền tảng cho việc hình thành HL có thể được chuẩn bị, nhưng áp lực từ BTC khiến điều này khó khăn.

Rủi ro xu hướng giảm

Xu hướng giảm được củng cố với LH/LL: Một LH được hình thành dưới đỉnh dao động cuối cùng tại $0.4196, và giá đang tiến gần đến đáy dao động $0.3927 làm tăng rủi ro LL. Trong 24h, mức giảm 1% trong phạm vi $0.39-0.41 phản ánh động lực giảm. Việc duy trì dưới mức kháng cự Supertrend $0.47 và EMA20 tiếp tục mô hình LL. Phá vỡ $0.3927 (điểm 74/100) với BOS kích hoạt $0.3500 (61/100) và cuối cùng là mục tiêu $0.2480. Ngay cả với sự phân kỳ tại RSI 39, xác nhận đáy thấp hơn củng cố cấu trúc giảm.

Các mức Break of Structure (BOS)

Các mức BOS chính: Đối với BOS giảm, đóng cửa hàng ngày dưới đáy dao động $0.3927 xác nhận cấu trúc xu hướng giảm và mở đường đến $0.3500. Điều này mở rộng mô hình LL và làm cho mục tiêu giảm $0.2480 (điểm 22) trở nên rõ ràng. BOS tăng mang lại CHoCH với đóng cửa trên đỉnh dao động $0.4196 (70/100); sau đó Supertrend $0.47 và mục tiêu $0.5375 (điểm 26) trở nên khả thi. Mức kháng cự trung gian $0.4025 (65/100) rất quan trọng; nếu không vượt qua, LH tiếp tục. Để căn chỉnh MTF, các mức 1D/3D phải đi kèm, nếu không rủi ro fakeout cao.

Các điểm dao động và tầm quan trọng của chúng

Đỉnh dao động gần đây

$0.4196 (điểm 70/100) là đỉnh dao động chính, đỉnh của cấu trúc LH và là bộ kích hoạt BOS tăng. Mức này phù hợp với EMA20; vượt qua nó bắt đầu HH. $0.4025 (65/100) là đỉnh dao động thứ cấp, điểm kiểm tra ngắn hạn; bị từ chối ở đây tiếp tục LH và gây áp lực lên $0.3927. Các đỉnh dao động này xác định các điểm kháng cự của xu hướng giảm; đảo chiều khó khăn nếu không có sự phá vỡ bền vững.

Đáy dao động gần đây

$0.3927 (74/100) là đáy dao động quan trọng, tuyến phòng thủ cuối cùng trước LL; phá vỡ mang lại BOS giảm. $0.3500 (61/100) là hỗ trợ 1W, mục tiêu LL sâu hơn. Trong khi các mức này giữ vai trò hỗ trợ của chúng, đóng cửa dưới phá vỡ cấu trúc và hướng động lực giảm. Nếu được bảo toàn, nó mang lại hy vọng cho HL, nhưng rủi ro tương quan BTC cao.

Tương quan Bitcoin

BTC tại $66,148 (-1.18%) đang trong xu hướng giảm, với Supertrend giảm và hỗ trợ tại $64,365/$62,510/$60,000. Altcoin như RUNE có tương quan cao với BTC; nếu BTC không thể phá vỡ mức kháng cự $67,362, áp lực lên altcoin tiếp tục, thách thức hỗ trợ $0.3927 của RUNE. BTC phá vỡ dưới $60,000 kích hoạt đà giảm rộng của altcoin, trong khi trên $69,989 mang lại không gian thở cho RUNE và hỗ trợ BOS $0.4196. Sự thống trị tăng đẩy cấu trúc altcoin vào LH/LL; chuyển động độc lập của RUNE bị hạn chế. Chi tiết cho Phân tích Spot RUNE và Phân tích Futures RUNE.

Triển vọng cấu trúc và kỳ vọng

Cấu trúc tổng thể là giảm với xu hướng giảm LH/LL chiếm ưu thế; BOS $0.3927 được dự kiến, và ngay cả khi giữ được, việc tăng lên $0.4196 sẽ là một đợt tăng tạm thời. BOS tăng là cần thiết cho CHoCH, với sự phân kỳ MACD hỗ trợ. Các mức MTF củng cố cấu trúc, nhưng biến động cao. Xu hướng tiếp tục mở ra $0.2480, vô hiệu hóa đến $0.5375. Luôn cảnh giác trên thị trường, không có dòng tin tức, cấu trúc kỹ thuật được ưu tiên. Rủi ro giảm cao, các bài kiểm tra hỗ trợ rất quan trọng.