Vị thế Short Bitcoin 53 triệu USD trên Hyperliquid phản ánh quan điểm thận trọng của các nhà giao dịch

Những điểm chính:

• Vị thế short Bitcoin trị giá 53 triệu đô la của một cá voi Hyperliquid và các cược chống lại bạc cho thấy triển vọng thận trọng đối với thị trường toàn cầu.

• Các nhà giao dịch vẫn lo lắng khi chiến tranh Mỹ và Israel-Iran cùng dữ liệu việc làm sắp tới của Mỹ thúc đẩy hành vi né tránh rủi ro trong tuần này.

Giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi từ mức thấp 65,000 đô la vào Chủ nhật nhưng không giữ được vị trí trên 67,000 đô la vào thứ Hai, theo dấu những khoản lỗ khiêm tốn trong ngày của Chỉ số S&P 500. Mặc dù có dấu hiệu tách rời ban đầu có lợi cho Bitcoin, một cá voi gần đây đã mở một vị thế short BTC khổng lồ trị giá 53 triệu đô la trên Hyperliquid.

Với giá thanh lý được đặt ở mức 80,630 đô la, quy mô của cược bearish đã khiến các nhà giao dịch đặt câu hỏi về logic đằng sau việc định vị.

Cá voi Hyperliquid, được xác định bởi địa chỉ 0x007d76c0ba…443d967a0, đã khởi động vị thế short có đòn bẩy vào Chủ nhật và kể từ đó đã tăng gấp đôi bất chấp sự biến động giá của Bitcoin. Dữ liệu CoinGlass cho thấy cùng một thực thể đang chơi một ván bài kinh tế vĩ mô rộng hơn, nắm giữ vị thế long có đòn bẩy 7 triệu đô la trên dầu Brent, vị thế short 10 triệu đô la trên bạc và vị thế short 21 triệu đô la trên nhiều altcoin khác nhau, bao gồm Ether (ETH).

Giá Bitcoin bị trói buộc do chiến tranh và quy định bị đình trệ

Chiến tranh Mỹ và Israel-Iran đã chi phối câu chuyện trong tháng qua, vì khu vực này rất quan trọng đối với năng lượng và logistics toàn cầu. Giá dầu thô Brent đã chạm mức 107 đô la mỗi thùng vào thứ Hai, tăng 48% so với cuối tháng 2. Vì gần một nửa nhu cầu bạc là công nghiệp, một cú sốc kinh tế rộng hơn từ chiến tranh có thể sẽ làm tổn hại đến giá của nó, giải thích lập trường bearish của cá voi đối với kim loại này.

Các nhà giao dịch đã bán tháo tài sản rủi ro vào thứ Sáu, lo sợ một cuộc xâm lược quân sự tiềm tàng của Mỹ vào Iran vào cuối tuần. Thị trường vẫn căng thẳng sau các bài đăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố có "tiến triển lớn" trong thỏa thuận trong khi đồng thời đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Ngoài cuộc chiến ở Trung Đông, các nhà đầu tư tiền mã hóa lo ngại rằng áp lực quy định có thể giết chết sự thèm muốn của các nhà đầu tư tổ chức. Pierre Rochard, CEO của The Bitcoin Bond Company, cảnh báo rằng các cơ quan thiếu một khuôn khổ rõ ràng về cách các hoạt động liên quan đến Bitcoin nên được quản lý. Một đề xuất ngày 19 tháng 3 từ các cơ quan quản lý tài chính không đưa ra sự rõ ràng nào về Bitcoin hoặc tài sản kỹ thuật số, khiến ngành công nghiệp ở trong vùng xám pháp lý.

Các Đại diện Hoa Kỳ đã phát hành một dự luật vào thứ Năm với tiêu đề "Đạo luật PARITY về Tài sản Kỹ thuật số", nhằm đại tu Bộ luật Thuế Nội bộ để làm rõ cách đánh thuế tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, Conner Brown, giám đốc điều hành tại Viện Chính sách Bitcoin, lưu ý rằng đề xuất không bao gồm báo cáo và miễn thuế cho các giao dịch Bitcoin nhỏ. Ngoài ra, dự thảo được cho là không cung cấp giải pháp nào cho việc xử lý thuế đối với khai thác Bitcoin.

Một động lực tiềm năng khác cho xu hướng bearish ngắn hạn là sự vắng mặt rõ ràng của các giao dịch mua Bitcoin từ Strategy (MSTR US) sau 13 tuần hoạt động liên tiếp. Tuy nhiên, suy đoán này có vẻ mong manh, vì công ty gần đây đã công bố các chương trình huy động vốn khổng lồ trị giá tổng cộng 44,1 tỷ đô la để tài trợ cho các giao dịch mua Bitcoin trong tương lai, bao gồm cổ phiếu lợi suất vĩnh viễn Stretch (STRC US).

Các nhà đầu tư Bitcoin cũng đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu lao động Mỹ trong tuần này. Khảo sát Mở việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) sẽ được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là báo cáo bảng lương tư nhân ADP vào thứ Tư. Trong khi thứ Sáu là ngày lễ quốc gia của Mỹ, báo cáo việc làm tháng 3 vẫn được dự kiến sẽ được công bố. Các nhà giao dịch có thể sẽ nghiêng về định vị né tránh rủi ro trước khi thị trường đóng cửa ba ngày.

Liên quan: Các quỹ tiền mã hóa chứng kiến dòng vốn rút ra đầu tiên trong 5 tuần giữa lo ngại lạm phát và căng thẳng Iran

Cuối cùng, số phận của Bitcoin sẽ phụ thuộc vào sự thèm muốn rủi ro của các tổ chức. Sự yếu kém của vàng kể từ mức cao nhất mọi thời đại 5,600 đô la vào ngày 28 tháng 1 có thể thúc đẩy sự chuyển dịch vốn rộng hơn. Trong khi vị thế short của cá voi Hyperliquid có ý nghĩa cho một giao dịch nhanh, thành công của nó phần lớn phụ thuộc vào bước ngoặt tiếp theo trong cuộc chiến Mỹ và Israel-Iran.