CAT vs APP 股票对比：价格、成长与估值（2026）
使用 MEXC 股票对比工具深入了解 CAT vs APP。基于市场数据及最新披露的财务信息，对比 CAT 与 APP 在价格表现、成长性、估值、盈利能力及风险方面的差异。
CAT vs APP 股票对比摘要
CAT 的营收同比增长率为 18.4%，APP 为 60.6%。两者的市盈率分别为 34.4x 和 23.9x，股息率分别为 0.75% 和 0.00%，30 日波动率分别为 28.6% 和 44.9%。这些指标反映了两只股票在成长性、估值、股息收益及市场风险方面的主要差异。 整体来看，两只股票在所选指标上没有明确的整体优势。
风险声明：MEXC 股票对比页面展示真实美国上市股票的相关信息与对比结果，仅供参考。数据可能存在延迟或误差，不构成投资建议，历史表现不代表未来结果。
CAT vs APP 股票收益对比（1周）
对比 Caterpillar Inc.（CAT）与 Applovin Corporation（APP）在所选 1周 周期内的累计总回报。数据截至 2026-09-24 12:00:00。
CAT vs APP 核心股权指标对比摘要
Caterpillar Inc.（CAT）的市值为 $369.17B，属于 工业 板块，主要业务归类为 建筑机械与重型运输设备。其最新季度营收同比变动 +18.4%。
Applovin Corporation（APP）的市值为 $94.84B，属于 信息技术 板块，主要业务归类为 应用软件。其最新季度营收同比变动 +60.6%。
CAT vs APP 股票核心指标
| 对比指标 | CAT | APP | 对比结果 |
股价与收益表现 最新延迟股价，以及 1 天、1 个月和年初至今的收益率。 | $803.111D: -1.9%1M: -2.0%1Y: +70.9% | $311.501D: +0.0%1M: +2.9%1Y: -51.5% | CAT胜出 |
市值 公司已发行股票的市场价值总额。 | $369.17B | $94.84B | CAT胜出 |
板块与行业 公司所属的市场板块及主要行业分类。 | 工业 / 建筑机械与重型运输设备 | 信息技术 / 应用软件 | -- |
| 基于延迟行情数据，CAT 当前股价为 $803.11，APP 为 $311.50。两家公司的市值分别为 $369.17B 和 $94.84B。CAT 属于 工业 板块，而 APP 属于 信息技术 板块。 | |||
| CAT vs APP 增长与盈利能力 | |||
营收增长（同比） 营收较上年同期的变化。 | +18.4% | +60.6% | APP胜出 |
每股收益增长（同比） 每股收益较上年同期的变化。 | +18.3% | +84.8% | APP胜出 |
投入资本回报率（ROIC） 投入资本带来的回报水平。 | 20.0% | 132.2% | APP胜出 |
毛利率 / 营业利润率 扣除直接成本及经营费用后的盈利水平。 | 34.3% / 18.6% | 88.5% / 77.4% | APP胜出 |
| 在增长方面，CAT 的营收增长率为 +18.4%，过去 12 个月每股收益（TTM EPS）增长率为 +18.3%。相比之下，APP 的营收增长率为 +60.6%，TTM EPS 增长率为 +84.8%。盈利能力方面，CAT 的毛利率、营业利润率和投入资本回报率分别为 34.3%、18.6% 和 20.0%；APP 则分别为 88.5%、77.4% 和 132.2%。整体来看，APP 的整体成长性和盈利能力更强。 | |||
| CAT vs APP 估值与资产负债表 | |||
自由现金流收益率 自由现金流占公司市值的比例。 | 2.6% | 4.3% | APP胜出 |
净负债 / EBITDA 净负债相对于 EBITDA 的倍数；负值表示净现金。 | 2.1x | 0.2x | APP胜出 |
股息率 / 派息率 股息相对股价的回报比例，以及利润中用于派息的比例。 | 0.75% / 25.6% | 0.00% / 0.0% | CAT胜出 |
| APP 的自由现金流收益率较高，估值相对更低。 APP 的资产负债表更稳健，而 CAT 的股息率更高。 整体来看，两只股票的主要差异集中在估值、财务实力和股息收益方面。 | |||
| CAT vs APP 回报与风险 | |||
总回报（含股息调整） 包含股息的 1 年、5 年及 10 年累计回报。 | 1Y: +70.9%5Y: +308.0%10Y: +875.0% | 1Y: -51.5%5Y: +292.0%10Y: +377.8% | CAT胜出 |
30 天已实现波动率 根据过去 30 天每日回报计算的年化波动率。 | 28.6% | 44.9% | CAT胜出 |
Beta（5 年，相对标普 500） 衡量股票对市场波动的敏感度；高于 1 代表波动通常更大。 | 1.05 | 2.20 | CAT胜出 |
| CAT 的长期回报更高，但 APP 近期的波动率和市场敏感度也更高。 | |||
CAT vs APP 估值与股息指标
从估值、现金流和股息指标角度对比 CAT 与 APP，包括市盈率、预期市盈率、自由现金流收益率和股息率。相关数据仅供参考，不代表公允价值估算、目标价格或投资建议。
| 指标 | CAT | APP | 对比结果 |
|---|---|---|---|
市值 | $369.17B | $94.84B | CAT胜出 |
市盈率（过去 12 个月） | 34.4x | 23.9x | APP胜出 |
市销率 | 5.0x | 15.4x | CAT胜出 |
企业价值/息税折旧摊销前利润 | 25.3x | 19.5x | APP胜出 |
股息率 | 0.75% | 0.00% | CAT胜出 |
CAT vs APP 盈利能力历史趋势
对比 CAT 与 APP 的毛利率和营业利润率历史趋势，了解两家公司盈利能力随时间的变化。数据仅基于已披露财务信息，不构成预测或投资建议。
| 过去 12 个月 | 3 年平均值 | 5 年平均值 | 10 年平均值 | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
| APP | 87.9% | 84.1% | 74.5% | 74.5% |
股票技术面与基本面分析
RSI（14日，日线）
CAT 45.76 • APP 43.20
用于衡量短期价格动能，并判断股票是否可能处于超买或超卖状态。
50/200 日均线位置
CAT 50D 低于 / 200D 高于 • APP 50D 低于 / 200D 低于
用于判断当前股价处于中期和长期趋势线上方还是下方。
研发占营收比重
CAT 3.0% • APP 4.7%
用于衡量公司将多少营收投入研发和创新。
股份数量趋势（3 年）
CAT 减少 • APP 减少
用于判断公司过去三年的股本是增加还是减少。
公司简介
Caterpillar Inc.
建筑机械与重型运输设备
卡特彼勒是全球领先的建筑与采矿设备、非公路用柴油和天然气发动机、工业燃气轮机以及柴电 locomotive 制造商。其报告分部包括建筑、资源、能源和交通。在众多产品中，卡特彼勒的市场份额接近20%。卡特彼勒设有全资金融子公司，以促进销售业务。该公司在全球范围内开展业务，美国与世界其他地区的业务大致均衡。其中，建筑业务更多集中于国内市场，而其他各分部则具有更广泛的地域分布。此外，卡特彼勒还拥有一个由超过150家经销商组成的独立网络，这些经销商运营着约2,800个服务网点，使卡特彼勒能够覆盖约190个国家，提供销售与支持服务。
Applovin Corporation
应用软件
AppLovin是一家垂直整合的广告技术公司，为广告主提供需求方平台服务，为发布商提供供应方平台服务，并作为交易平台促进二者之间的交易。AppLovin约80%的收入来自DSP和AppDiscovery，其余部分则来自SSP和Max。AppLovin未来增长的主要工具是AXON 2，这是一款运行于DSP内的广告优化器，使广告主能够根据设定的回报阈值投放广告。
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CAT 与 APP 股票全面对比
什么是 MEXC 股票对比工具？
MEXC 股票对比工具用于横向比较两只股票，帮助用户了解其股价表现、市值、估值、成长性、盈利能力、资产负债表、股息及风险等方面的差异。对比结果仅供研究参考，不构成投资建议。
评估一家公司的成长性应该看哪些指标？
可以先看营收增长，了解公司业务扩张速度；再看每股收益增长，判断营收增长是否转化为股东层面的盈利增长。毛利率、营业利润率和 ROIC 则可以进一步判断增长质量及资本使用效率。如果营收快速增长但利润率持续下降，说明增长未必同步改善盈利能力。
CAT 与 APP 的成长性和盈利能力表现如何？
在最新报告期内，CAT 的营收增长率和过去 12 个月每股收益增长率分别为 +18.4% 和 +18.3%，APP 分别为 +60.6% 和 +84.8%。APP 在成长性和盈利能力方面均更突出。 该结论仅基于已披露财务指标，不代表未来表现。
P/E（TTM）与 Forward P/E 有什么区别？
P/E（TTM）使用过去 12 个月已经披露的实际每股收益，反映当前股价相对于历史盈利的倍数。Forward P/E 使用未来 12 个月的预期每股收益，更能体现市场预期，但会受到盈利预测调整的影响。两项指标都应结合成长性、盈利能力和同行估值一起判断。
CAT 与 APP 的风险水平有何差异？
CAT 的 30 日实现波动率为 28.6%，5 年贝塔值为 1.05；APP 则分别为 44.9% 和 2.20。APP 的历史波动率和市场敏感度更高。 这些指标反映历史价格波动和市场敏感度，但不能涵盖所有投资风险。
股息率和派息率分别说明什么？
股息率反映年度股息相对于当前股价的比例，派息率则反映公司将多少利润用于支付股息。较高的股息率可能提供更多收益，但也可能是股价下跌造成的结果。因此，还需要结合公司盈利、现金流和派息率判断股息是否可持续。
应该如何比较高成长股票与低估值股票？
如果投资者预期公司的营收和盈利将持续增长，高成长股票可能具有更高的估值。低估值股票的买入价格可能相对保守，但较低估值也可能反映成长较慢或业务风险较高。因此，应结合成长性、估值、盈利能力、现金流和风险进行综合判断。
CAT 和 APP 哪只股票更好？
不同投资者可能会得出不同结论。关注成长性的投资者可能更重视营收增长、每股收益增长和投入资本回报率；关注股息收益的投资者可能更重视股息率及分红的可持续性；风险承受能力较低的投资者则可能更关注波动率、贝塔值和资产负债表实力。MEXC 股票对比工具用于展示相关指标，不提供买入或卖出建议。
我可以在 MEXC 交易 CAT 和 APP 的美股吗？
如果平台当前支持这两只股票，符合条件的用户可以通过 MEXC 美股交易 CAT 和 APP 的美股。用户需要先通过 MEXC 合作持牌券商完成美股账户的开通和验证。美股对应真实股票所有权，并非代币化股票敞口。股票及地区的可用情况可能有所不同，下单前应查看对应的美股交易页面。
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