周一Q1财报公布前，Palantir（PLTR）股票值得买入吗？

简要摘要

• Palantir 将于5月4日（星期一）收市后公布2026年第一季度业绩
• 华尔街预期每股盈利为0.28美元，同比增长115%
• 预计营收将创历史新高，达15.4亿美元，同比增长74%
• 期权交易员预计财报发布后股价将出现约10%的双向波动
• PLTR股价年初至今已下跌逾20%

Palantir 将于5月4日（星期一）收市后公布2026年第一季度业绩。该股自1月以来已下跌逾20%，但分析师仍认为仍有上涨空间。

Palantir Technologies Inc., PLTR

华尔街预测本季度每股盈利为0.28美元，较去年同期大幅跳升115%。营收预计将创历史新高，达15.4亿美元，同比增长74%。

PLTR周四收盘价约为138美元，期权市场显示本周结束前股价可能出现约9至10%的双向波动。这意味着潜在上行目标价接近152美元，下行目标价则约为126美元。

PLTR年初至今的跌势，主要由市场对AI软件估值的普遍担忧，以及去年大幅上涨后股价已严重透支的忧虑所驱动。

尽管出现回调，大多数覆盖该股的分析师仍持看涨立场。在Visible Alpha追踪的9名分析师中，6名给予买入评级，平均目标价略低于201美元，意味着较近期水平有逾40%的上涨空间。

Baird的William Power在财报发布前重申跑赢大市评级及200美元目标价。他预计营收增长将连续第11个季度加速，受美国商业及政府业务双双强劲带动。

Power还指出近期的下跌或是投资者布局高增长标的的潜在入场时机。

分析师关注焦点

投资者将重点关注商业客户增长、Palantir人工智能平台（AIP）的采用情况，以及政府合同的增长势头。

管理层的前瞻性指引也将受到密切关注，尤其是有关美国政府支出环境走向的任何评述。

长期展望

Baird的Power预计增长将持续至2026年乃至2027年。他预测若执行力保持稳定，自由现金流到2027年可达75亿美元。

华尔街整体共识评级为持有，基于15个持有、5个买入及2个卖出评级。平均目标价191.74美元意味着约37.8%的上涨空间。

Palantir的AIP平台一直是其商业业务扩张的核心驱动力，第一季度业绩将为市场提供该势头是否延续至2026年的最新参考。

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