Meta股票：为何分析师在从高点回调后仍看好它

TLDR

• BofA Securities在Meta宣布成立专注于为企业客户提供AI工具的新企业解决方案部门后，重申对META的买入评级，目标价为835美元。
• Meta首席执行官表示，若基础设施投资带来产能过剩，公司可能进军云计算领域，并引述外部对API及算力的强劲需求。
• META公布第一季度每股盈利为10.44美元，超出预估的6.67美元3.77美元，营收达563.1亿美元，同比增长33.1%。
• Meta为Facebook、Instagram、WhatsApp及Meta AI推出付费订阅服务，并宣布每股派发0.525美元的季度股息。
• 机构持有META股票79.91%；分析师共识目标价为840.19美元，其中34个买入评级，9个持有评级。

Meta Platforms（META）周五开盘价为635.29美元，介于52周低位520.26美元与高位796.25美元之间。

Meta Platforms, Inc., META

BofA Securities在Meta披露计划建立企业解决方案部门后，重申对其买入评级及835美元目标价。该新部门负责为企业客户定制AI工具，并开发可复制的模式以推动企业大规模采用。

BofA认为这是Meta建立更稳定收入来源的机会——减少对广告周期和宏观经济波动的依赖。该公司还指出，若Meta最终出现AI基础设施过度建设，企业销售可提供缓冲。

Meta首席执行官马克·扎克伯格告知股东，若出现产能过剩，公司可能进入云计算领域。他引述外部公司访问Meta API及计算资源的强劲需求。

企业AI解决方案市场（包括云容量）预计到2028年将突破1万亿美元。BofA将产能过度建设列为潜在风险，可能对行业定价及利润率构成压力。

强劲业绩支撑看涨论点

Meta第一季度数据为分析师提供了充足依据。公司公布每股盈利10.44美元，超出6.67美元的共识预估3.77美元。营收达563.1亿美元，高于555.6亿美元的预估，同比增长33.1%。

净利润率为32.84%，股本回报率为36.93%。分析师目前预计全年每股盈利为29.35美元。

巴克莱将目标价从800美元上调至830美元，维持增持评级。Truist Financial将目标价从900美元小幅下调至840美元，但维持买入评级。瑞穗将目标价从850美元调整至835美元，维持跑赢大市评级。覆盖范围内分析师平均目标价为840.19美元。

据InvestingPro数据，五名分析师在下一报告期前上调了盈利预测。

新收入来源逐步成形

Meta还在Meta One旗下推出付费订阅服务，涵盖Facebook、Instagram、WhatsApp及Meta AI。公司正在为企业、创作者及AI用户测试不同订阅层级。分析师指出，若采用率随时间增长，将具有上行潜力。

公司宣布每股派发0.525美元季度现金股息，于6月25日支付给截至6月15日在册股东。除息日为6月15日。按年化计算，股息为2.10美元，收益率为0.3%。

Profund Advisors LLC在第四季度将其META持仓增加24.4%，额外买入23,781股，总持仓增至121,389股，价值约8,010万美元。机构目前持有该公司79.91%的股票。

首席财务官Susan Li于5月18日依据预先安排的10b5-1计划，以平均607.84美元的价格出售9,195股，用于支付与股权奖励归属相关的税务义务。首席技术官Andrew Bosworth也于同日依据同类计划，以607.83美元出售7,847股。

Meta的50日移动平均线为617.50美元，200日移动平均线为636.91美元。

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