美光 (MU) 股票:顶尖分析师因内存供应紧缩将目标价上调至330美元

TLDR

• Micron股价在Bernstein将目标价上调至$330后交易在$315,此前在2025年飙升了262%
• 全球内存芯片短缺推高价格,因为AI服务器需求消耗了制造产能
• 分析师目标价介于$300至$500之间,大多数公司预期定价能力将延续至2026年和2027年
• 生产转向高带宽AI内存,挤压智能手机和消费电子产品的供应
• 行业高层预期随着AI基础设施扩张,供应紧张状况将持续数月或数年

Micron Technology股价在Bernstein将目标价上调至$330后徘徊在$315附近。该芯片股接近历史高位。

Micron Technology, Inc., MU

这家内存制造商去年录得262%的涨幅。这一回报击败了几乎所有主要半导体公司。

Micron在过去一个季度跳涨72%。大多数AI芯片股在此期间保持平稳。

催化剂是直接的供需经济学。内存价格持续上涨,而生产产能保持有限。

AI基础设施推动内存芯片短缺

Bernstein指出供应受限遇上AI需求激增。这种组合为内存制造商创造了持久的定价优势。

三星联合CEO在最近的采访中将短缺描述为"前所未有"。业内同行也对这些担忧表示认同。

供应限制可能持续较长时间。AI数据中心建设继续吸收可用的内存芯片生产。

制造商正在将工厂产能重新分配给专业高带宽产品。这些芯片为AI服务器基础设施提供动力。

生产转移严重打击消费电子产品。智能手机制造商和USB存储公司面临更紧张的供应。

自2024年初以来,一些内存领域的价格上涨了一倍以上。TrendForce数据证实了价格的急剧上涨。

投资者相信涨势仍有进一步上涨空间。周一内存芯片制造商股票在全球市场上涨。

SK Hynix在韩国交易中上涨3%,而三星攀升7.5%。Micron在美国市场时段上涨2%。

Western Digital、Seagate和Applied Digital各自增加超过3%。整个板块的强劲表现反映了广泛的供应紧张。

分析师目标反映乐观情绪,尽管已大涨

即使在Micron大幅上涨后,华尔街仍维持看涨预测。目标价现在介于$300至$500之间。

Rosenblatt以$500的目标领先,代表58.7%的潜在上涨空间。该公司认为AI从根本上改变了内存的市场地位。

JPMorgan和Morgan Stanley均预计价格为$350。他们的分析师强调到2027年的强劲盈利潜力。

HSBC以Buy评级开始覆盖,目标价为$330。KeyBanc持有$325的目标价,理由是持续的供需失衡。

Bank of America在升级至Buy后设定$300的预测。该目标低于当前价格,但高于先前的估计。

CEO Sanjay Mehrotra告诉投资者,紧张市场应该会延续到2026年之后。这个时间表支持持续的定价实力。

多个研究团队预测"超级周期"将持续到2027年。内存市场历史上在供过于求和短缺之间交替。

这个周期将特殊需求与生产限制结合在一起。SK Hynix股票去年翻了四倍,而三星翻了一倍。

与多元化竞争对手不同,Micron专注于内存芯片。这种集中提供了对有利定价趋势的直接敞口。

该公司提供支持AI系统的关键基础设施。数据中心需要超过当前生产的大量内存容量。

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