Jim Cramer 表示现在不是追逐 Apple 或 Nvidia 的时候。他说交易员一直盯着毫无动静的就业数据,因此错过了这个信息。最新的失业报告平淡无奇地来了又去。
对他来说,这种平静很重要。它让市场显示出资金真正流向何处,而不是停留在去年最大的赢家身上。
他说平静的劳动力数据剥离了噪音。由于就业方面没有戏剧性变化,投资者转而关注价格走势。他们看到的是资金在市场上分散开来。涨势比以前更广泛。它触及了被忽视数月的领域,而老牌领导者即使拥有稳固的业务也难以前进。
资金从 Apple 和 Nvidia 转出
在这种情况下,Jim 说现金正大量转向被忽视的股票。数据存储股票处于前列。他说与存储相关的公司录得巨大涨幅,而前领导者则停滞不前。Apple 和 Nvidia 属于第二类。尽管它们的运营保持强劲,但股价并未上涨。
Jim 否认这两只股票已经完结的想法。他说两家公司仍在良好运作。问题在于定位。投资者正在抛售早期周期的赢家,并用这笔钱购买新故事。Apple 和 Nvidia 已成为资金来源,而非动能交易。
Jim 还指出了未来的情况。下周将举行摩根大通医疗保健会议。他说他计划在活动期间与大约十几位制药公司高管交谈。他说这个会议长期以来都能促成交易。他预计一旦高管们聚在同一个房间,并购头条新闻就会开始涌现。
在数据方面,Jim 说周二的 12 月消费者物价指数比就业数据更重要。他说假期消费前景看起来强劲。这表明通胀可能保持粘性。他说这在试图控制物价的总统和已经承受了更高成本冲击的消费者之间造成了压力。
盈利、通胀和 Micron 推动下一轮交易
财报季也将于周二从摩根大通开始。Jim 说他预计会有强劲的季度业绩,但对语气提出警告。他说 Jamie Dimon 经常在电话会议上强调风险。这种做法以前曾推低股价。他的计划很简单。如果谨慎的言辞压低股价,他想要逢低买入。
本周稍后,Jim 说达美航空应该会公布稳健的业绩。他还说银行可能在财报季早期领先。他指出花旗集团可能是一个突出者。
Jim 还提到了富国银行、美国银行、高盛和摩根士丹利作为他继续关注的股票。他补充说贝莱德可能会交出强劲数据,尽管预期已经很高。
在科技方面,Jim 说他专注于台湾积体电路制造公司。他说其报告可能最终迫使卖家退出 Nvidia。在那之前,他说资金继续流入 Western Digital、SanDisk、Micron、Seagate 和 Applied Materials 等存储和设备股。
他还标记了运输股。Jim 说 J.B. Hunt 的良好报告将支持他对 FedEx 的积极看法。到周五,随着 PNC 结束银行财报,他说投资者应该了解本季剩余时间的基调。
Jimmy 还解释了为什么 Micron 持续跑赢大盘。"这是因为 NVIDIA 购买了大量高带宽内存。他们垄断了很多。这就是为什么 Micron 不断上涨。我们建造的速度不够快,"他说。
分析师在 2026 年初支持这一观点。Bernstein 将 Micron Technology 的目标价从 270 美元上调至 330 美元,并维持跑赢大盘评级。Micron 还表示计划增加支出。该公司现在预计 2026 财年的资本支出为 200 亿美元,高于之前预测的 180 亿美元。
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来源: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-says-avoid-apple-nvidia-stocks/
