IBM股票:尽管分析师在财报前上调目标价,股价仍下滑

TLDR

• IBM 宣布将于1月28日收市后公布2025年第四季度业绩,华尔街预测每股收益4.33美元,营收192.3亿美元
• 股价报291.11美元,下跌4.8%,市盈率34.8倍,市值2721.1亿美元
• 新推出的Enterprise Advantage咨询服务以及watsonx AI与e&电信的合作展示了企业AI的吸引力
• Evercore ISI将目标价上调至330美元,而一致评级维持在"适度买入",平均目标价305.29美元
• 机构持股比例为58.96%,Amundi将持股增加17.9%至477万股,价值13.8亿美元

IBM将于1月28日星期三收市后美东时间下午5:00公布2025年第四季度业绩。分析师预测该季度每股收益4.33美元,营收达到192.3亿美元。

国际商业机器公司,IBM

全年预估显示2025财年每股收益11美元,2026年为12美元。该公司在上一季度超过了华尔街的预期,报告每股收益2.65美元,高于2.45美元的一致预期。

上季度营收为163.3亿美元,超过161亿美元的预估。这标志着同比增长9.1%。净利润率达到12.09%,股本回报率为37.76%。

股票周三开盘价为291.11美元,反映较近期水平回落4.8%。该股在52周低点214.50美元和高点324.90美元之间波动。

IBM的市值为2721.1亿美元。该公司的市盈率为34.82倍,市盈率增长比为2.96。贝塔系数为0.70,显示波动性低于大盘。

财务指标显示流动比率为0.93,速动比率为0.89。负债权益比为1.97。移动平均线显示50日均线为302.94美元,200日均线为282.50美元。

机构活动和分析师展望

主要机构投资者一直在建仓。Amundi在第三季度将持股扩大17.9%,目前控制477万股,价值13.8亿美元。

Raymond James Financial在第二季度将持股增加3.6%至309万股,价值9.12亿美元。AQR Capital Management将持股增加15.9%至109万股,价值3.1亿美元。加州教师退休系统增加0.6%至147万股。

机构投资者合计持有58.96%的流通股。

在业绩公布前,分析师意见不一。加拿大皇家银行将目标价从300美元上调至350美元,评级为"跑赢大盘"。Evercore ISI将目标价从315美元上调至330美元,并将该股加入其"战术跑赢大盘名单"。

Wall Street Zen于1月11日将评级从"买入"下调至"持有"。瑞银集团维持"卖出"评级,而Sanford C. Bernstein维持"市场表现"评级。星展银行基于基本面改善将评级从"持有"上调至"适度买入"。

一致评级为"适度买入",平均目标价305.29美元。评级分布显示1个"强力买入"、12个"买入"评级、5个"持有"评级和1个"卖出"。

企业AI投资加速

IBM推出了Enterprise Advantage,这是一项基于资产的咨询服务,帮助客户部署代理AI平台。该产品连接watsonx平台需求并创造新的收入来源。

与电信运营商e&的合作通过watsonx Orchestrate将企业级代理AI引入治理和合规领域。该部署针对需要大规模AI实施的受监管行业。

IBM继续进行跨行业watsonx营销,包括与录音学院合作开展格莱美奖项目。这些努力扩大了各行业的品牌知名度。

Evercore ISI预计该公司将达到或略微超过一致预期,这得益于基础设施表现和咨询业务的改善。对于2026年,分析师预计指引将在中个位数增长范围的较低端,自由现金流约为150亿美元。

尽管公司发展积极,但该股最近以较高成交量交易,投资者获利了结。一些分析师指出估值倍数过高,而另一些分析师则认为基于AI动能仍有上涨空间。

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