Meta股票:Jefferies称近期回调是第四季度财报前的买入机会

简要概述

• Jefferies 分析师 Brent Thill 在1月28日第四季度业绩发布前重申对 Meta Platforms 的买入评级,目标价为910美元
• META 股票自第三季度业绩发布以来已回调18%,Jefferies 认为这在当前估值下创造了具有吸引力的买入机会
• 华尔街预期第四季度每股收益为8.19美元,营收为583.5亿美元,同比增长20.6%
• HSBC 维持买入评级,目标价为905美元,指出 Meta 的 AI 投资推动广告业务增长
• 分析师预测 WhatsApp 营收可能从90亿美元增长至2029财年的360亿美元,Threads 和 Llama AI 带来额外上涨空间

Meta Platforms 将于1月28日发布第四季度业绩。这家社交媒体公司的股票自第三季度业绩报告以来已下跌18%。

Meta Platforms, Inc., META

Jefferies 分析师 Brent Thill 认为这是投资者的机会。他重申买入评级,目标价为910美元。

周四股价上涨6%,因 Jefferies 将 META 列为首选股。大盘走强也助推了这次反弹。

华尔街分析师预期该公司每股收益为8.19美元。这较去年同期增长2.1%。

营收预期为583.5亿美元,同比增长20.6%。共识显示这家科技巨头继续保持健康增长。

Thill 指出五个支持其看涨立场的关键因素。首先,META 股票在近期抛售后现在以具有吸引力的估值交易。

与 Alphabet 相比,该股以"8倍市盈率折价"交易。这代表两家公司之间存在显著差距。

其次,Thill 认为当前预期的下行风险有限。营收实力和效率提升应能抵消更高的运营费用。

AI 投资推动增长前景

该分析师强调 Meta 的"全明星 AI 招聘"是乐观的第三个原因。他预期这些新员工将在2026年带来成果。

AI 继续为 Meta 的核心广告业务提供动力。该技术改善了广告定位并提高了平台上的用户参与度。

HSBC 也维持买入评级,目标价为905美元。该银行认为 Meta 的早期 AI 投资支持了其广告业务。

AI 推动更高使用率并创造更多广告空间。Meta 的毛利率达到令人印象深刻的82.01%。

过去十二个月营收增长21.27%。尽管市场担忧,该公司展现出强劲的运营表现。

Meta 指引资本支出增长将超过2025年预期的320亿美元增幅。市场共识预期2026年资本支出增长394亿美元。

2026年总支出增长将快于2025年。分析师预期2025年支出增长23%,2026年增长28%。

营收多元化获得动力

Thill 看到 Meta 出现新的增长引擎。WhatsApp 目前产生约90亿美元营收。

该分析师预测 WhatsApp 营收将在2029财年达到360亿美元。这代表来自消息平台的巨大增长潜力。

Threads 和 Llama AI 提供额外的上涨机会。这些产品将 Meta 的营收来源扩展至传统广告之外。

华尔街共识评级为强力买入。该评级来自37个买入建议、6个持有和1个卖出。

平均目标价820.21美元显示24.5%的上涨潜力。META 目前交易价格为647.63美元,市盈率为28.56。

分析师对利润率压力和高资本支出的担忧存在分歧。一些人担心未来的 AI 执行挑战。

TikTok 出售给 Oracle 和 Silverlake 领投的投资者获得美国和中国批准。这笔交易可能影响社交媒体平台的竞争格局。

《Meta 股票:Jefferies 称近期回调是第四季度业绩前的买入机会》一文首次发表于 CoinCentral。