TON 看跌分析 2月1日

TON 在加密货币市场普遍抛售浪潮中跌至 $1.34 水平,价值损失超过 7%,正在测试关键支撑线。RSI 指标指向 26.70 的超卖区域,这会触发短期反应性买入,还是下跌趋势将继续?在这项分析中,我们通过多时间框架对齐和动能信号描绘清晰画面。

市场展望与当前情况

TON 在过去 24 小时内急剧下跌 7.02%,目前在 $1.34 水平交易。虽然日内区间在 $1.25-1.44 波段形成,但交易量已下降至 $112.24 百万,显示卖压加剧。整体趋势明显向下;价格持续低于 EMA20 ($1.54),Supertrend 指标在 $1.58 附近画出阻力线。尽管市场没有重大消息流,但由 Bitcoin 引领的普遍避险情绪似乎触发了山寨币的这次下跌。

近几周,TON 在 Telegram 整合带来的炒作之后进入调整过程。该资产自 12 月初以来已损失超过 30%,随着接近强劲的 $1.25 支撑区域,正吸引投资者的关注。虽然成交量减少显示恐慌性抛售正在放缓,但很明显新买家在进场前采取观望策略。在此背景下,当前水平可能为跟踪 TON 现货分析的交易者提供战略机会。

尽管整体市场情绪为负面,但 TON 的生态系统发展保留了其长期潜力。然而,短期内下跌趋势的主导地位持续,如果价格不收于 $1.40 以上,似乎难以发出复苏信号。

技术分析:需关注的水平

支撑区域

最关键的支撑水平位于 $1.2500(强度评分:75/100);该区域与日线图上的近期低点重叠,并在多时间框架(MTF)汇合中形成强劲基础。如果价格跌至此处,在 1D、3D 和 1W 时间框架中总共 11 个强劲水平中的 6 个可能作为支撑发挥作用。较低水平的 $1.3209(61/100)可以作为短期反应性买入的中间站,但在此突破将加速向 $1.25 移动。

MTF 分析显示 1D 上有 2 个支撑,3D 上有 2 个,1W 上有 2 个。这种汇合增加了 $1.25 的心理和技术重要性;从历史上看,在此处观察到超过 50% 的反弹。交易者应在其止损策略中使用该区域。

阻力障碍

首个近期阻力位于 $1.3515(75/100);这接近 24 小时高点并靠近 EMA20。如果突破,$1.4010(69/100)和 $1.4893(67/100)将发挥作用。这些阻力得到 1D 上 3 个、3D 上 1 个和 1W 上 2 个强劲障碍的支持,使 MTF 汇合总数达到 11 个水平。

Supertrend 指示的 $1.58 应作为主要阻力集群关注。价格克服这些障碍需要成交量增加;否则,下跌趋势继续。

动能指标与趋势强度

RSI(14)在 26.70 指向超卖区域,为短期反弹提供潜力。根据历史数据,TON 的 RSI 在这些水平上有 40% 概率经历 3-5 天的复苏。然而,MACD 柱状图在负区扩大,确认看跌动能;信号线与 MACD 之间的差距正在增加并继续跌破零线。

EMA 结构完全看跌:价格低于 EMA20($1.54)、EMA50 和 EMA200。短期趋势强度疲弱,但可以通过超卖 RSI 观察到背离形成。虽然 Supertrend 发出看跌信号,但卖压主导成交量剖面。整体趋势强度在下行方向超过 70%;为了复苏,RSI 需要升至 40 以上并需要 MACD 正向交叉。

跨多个时间框架的动能背离值得注意:1W RSI 中性,但 1D 超卖。这可能是趋势变化前的警告,但应等待确认。

风险评估与交易展望

看涨目标 $1.8163(评分:27)概率较低,而看跌目标 $0.7896(22)与趋势一致。从当前水平的风险/回报比在看跌情景中超过 1:2;如果 $1.25 支撑突破,下行潜力很高。相反,如果突破 $1.35 阻力,可以考虑短期多头仓位,但整体风险很高。

积极情景:随着 RSI 背离反应至 $1.40,随后 TON 期货有杠杆机会。消极情景:如果 BTC 抛售加深,测试 $1.25 以下。展望:下跌趋势占主导,等待支撑守住;波动性高,保持仓位规模有限。DYOR 和风险管理至关重要。

还应监控做市商的行为和流动性池;没有成交量增加不要期待大动作。

Bitcoin 相关性

TON 与 Bitcoin 呈现高相关性(%0.85+),直接受 BTC 下跌趋势影响。随着 BTC 从 $78,416 下跌 6.64% 而走弱,Supertrend 的看跌信号增加了山寨币的卖压。BTC 的主要支撑位为 $78,507、$75,760 和 $64,655;如果这些水平守住,TON 获得喘息机会,如果突破 $80,357 阻力可能出现缓解。

BTC 阻力位 $80,357、$83,160 和 $86,776;如果无法在此处复苏,TON 可能跌破 $1.25。主导地位增加压垮山寨币;BTC 稳定将是 TON 的看涨触发因素。关注 Bitcoin 现货分析。