LINK 技术分析 2月1日

LINK 的 24 小时交易量达到 6.5865 亿美元,显示近期下跌中市场参与度高;这表明卖压强劲,但随着 RSI 处于 24 超卖水平,带有潜在的积累信号。

交易量概况与市场参与度

LINK 目前的交易量概况表现突出,过去 24 小时的交易量为 6.5865 亿美元。这一水平比 7 天平均交易量高出约 150%,标志着市场参与度大幅增加。虽然价格在下跌趋势中下跌了 6.14%,但这种高交易量显示广泛的参与者转向抛售。根据交易量概况分析,交易量节点(POC – 控制点)集中形成在 10.61 美元至 11.14 美元阻力区域;这反映了机构级别的拒绝点。对于健康的下跌,预期上涨时交易量低,下跌时交易量高——这里没有相反的情况;相反,在下跌时出现交易量爆发。这让人想到散户驱动的恐慌性抛售,但多时间框架(MTF)交易量水平(1D/3D/1W 上有 13 个强劲水平:3 个支撑位,8 个阻力位)描绘出不平衡的画面。市场参与度结合 Supertrend 的看跌信号(11.97 美元阻力位),主导短期疲软。尽管如此,交易量集中在 EMA20(11.85 美元)下方意味着抄底者可能进场。尽管交易量差异分析(买入与卖出交易量)显示负直方图,但近几小时观察到负背离——意味着卖出交易量可能开始减少。

积累还是分配?

积累信号

积累阶段的特点是低交易量价格整固和隐藏的买入信号。LINK 的 RSI 处于 24.29 超卖水平,在交易量在下跌时达到峰值并稳定的时刻显示出前景。特别是在 8.97 美元支撑区域(得分 72/100),MTF 交易量支撑(1W 时间框架上有 3 个强劲 S)为积累奠定了基础。在过去 3 天的交易量概况中,我们看到低交易量影线(长下影线);这可能表明大玩家在底部买入。尽管 MACD 的负直方图正在减弱,但交易量背离(随着价格创出新低交易量减少)支持潜在反转。从历史上看,LINK 在类似的超卖交易量爆发后经历了 20%+ 的恢复——例如,在 2025 年第四季度反弹之前。

分配风险

分配在高交易量上涨中通过隐藏抛售显现出来。当前 6.58 亿美元的交易量反映了 6% 下跌中的高潮抛售;这显示弱手被清洗,但抛售压力可能在强劲阻力位(10.61 美元,得分 61)继续。1D/3D 时间框架上的 1S/4R 失衡让人想到机构分配。如果交易量未能突破 11.14 美元,可能导致看跌目标 4.79 美元(得分 22)。警告:如果高交易量下跌蜡烛接连出现,则分配得到确认。

价格-交易量对齐

价格走势显示与交易量强烈对齐:下跌是高交易量(6.58 亿美元),潜在反应是低交易量。这提供了看跌确认——健康的下跌模式。然而,随着价格在 EMA20(11.85 美元)下方交易,交易量存在隐藏背离:当价格创出新低(接近 9.93 美元)时,交易量比之前的下跌日低 20%。这显示下行动能减弱,交易量确认消退。交易量-价格分析规则:背离是反转的前兆。短期内,如果 8.97 美元支撑位在交易量支持下守住,可能形成看涨背离;否则,错位继续。

大玩家活动

机构活动隐藏在交易量飙升中。LINK 的 6.58 亿交易量触发了鲸鱼钱包移动(根据链上数据):在过去 24 小时内,1000 万+ LINK 转移到交易所。大宗交易(1000 万美元+),在 10.61 美元阻力位被拒绝——典型的聪明钱分配。然而,积累集群存在于 1W MTF 交易量支撑位(约 8.97 美元附近);机构足迹(高交易量低波动性)正在底部形成。鲸鱼比率(大交易与小交易)已上升至 65%,确认专业人士活跃。尽管确切仓位未知,但模式正转向积累——注意:BTC 主导地位上升抑制了山寨币鲸鱼。

Bitcoin 相关性

BTC 在 78,350 美元,下跌 6.12%,正在拖累 LINK(相关性 0.92)。BTC Supertrend 看跌;如果支撑位 77,897 美元至 75,720 美元被突破,LINK 跌至 8.97 美元。如果 BTC 阻力位 80,285 美元被突破,LINK 11.14 美元突破被触发。BTC 主导地位警告:山寨币反弹需要 BTC 稳定——在当前下跌趋势中,LINK 交易量与 BTC 并行保持高位。

基于交易量的展望

基于交易量的展望短期看跌但有反转潜力:6.58 亿美元卖出交易量可能是高潮,RSI 超卖 + 背离预期测试 10.61 美元。看涨目标 14.01 美元(得分 26)需要交易量确认。策略:在 8.97 美元交易量增加时买入,在 11.14 美元交易量减少时卖出。建议将交易量整合用于 LINK 现货分析和 LINK 期货分析。总体而言,交易量在对价格撒谎:抛售正在耗尽。