SUI技术分析 2月1日

SUI 的 24 小时交易量达到 9.9 亿美元,显示近期下跌中的高参与度,这表明强劲的抛售压力。尽管价格进入超卖区域,交易量正在发出分配信号,市场情绪看跌。

交易量分布与市场参与

SUI 目前的交易量分布表现突出,过去 24 小时交易量达到 9.9041 亿美元。与近期周平均水平相比,这一水平显示增长超过 150%,下跌趋势中的高交易量参与显示市场参与者在卖出方向上表现激进。在交易量分布分析中,当价格回撤至 1.15 美元水平时,交易量节点(高交易量节点)集中在 1.20 至 1.30 美元区间;该区域起到强阻力作用。与低交易量上涨不同,今天 6.88% 的下跌得到高交易量支撑,这反映了健康的熊市参与。就市场参与而言,散户交易者的恐慌性抛售与大玩家的平仓之间越来越难以区分,但交易量增长在下跌走势中更为明显。这表明整体市场情绪看跌,并增加了测试 1.0328 美元支撑位的风险。

积累还是分配?

积累信号

积累信号有限;尽管 RSI 在超卖区域为 23.16,但下跌时交易量仍然很高,这阻止了健康积累所需的低交易量底部形成。在多时间框架(MTF)交易量背景下,1D 和 3D 时间框架上的 1S/3R 和 2S/1R 水平指向 1.0328 美元附近的潜在积累区域,但周线 2S/4R 平衡偏向阻力。如果这里交易量减少且价格稳定,机构积累可能开始 —— 例如,在交易量分布中寻找价值区域低点(VAL)水平的静默买入迹象。

分配风险

分配警告占主导:高交易量下跌蜡烛,特别是在 EMA20(1.44 美元)下方,显示聪明资金正在抛售。结合 Supertrend 看跌和 MACD 负柱状图,从 1.1534 美元阻力位的回落确认了分配。在最近 11 个强劲的 MTF 交易量水平中,阻力的丰富(总计 8R)意味着大玩家正在上涨测试中消耗交易量。这种模式类似于经典的威科夫分配阶段;如果价格上涨时交易量减少,抛售压力可能会增加。

价格-交易量确认

价格走势得到交易量的完美确认:6.88% 的下跌发生在 1.5 倍平均交易量下,强化了熊市主导地位,压倒弱反弹尝试(低交易量)。健康的交易量应该在上涨时增加,在下跌时减少;这里观察到相反情况 —— 没有背离,纯粹的看跌确认。尽管 RSI 超卖,交易量并未下降,意味着投降尚未完成。留意 1.2251 美元阻力位的交易量飙升确认分配,以及 1.0328 美元支撑位的潜在交易量缺口(低交易量缺口);如果突破,将打开 0.5740 美元的看跌目标。

大玩家活动

大玩家模式在高交易量下跌日明显:鲸鱼可能正在从 1.46 美元 Supertrend 阻力位平仓,因为 MTF 阻力位(69/100 分)在交易量测试下被触及。机构活动在交易量分布上影线(高交易量拒绝)中可见;这标志着多头仓位的分配。对于健康的机构买入,需要低交易量横盘整理后跟随上涨突破交易量 —— 当前的高交易量抛售需要谨慎。监控鲸鱼钱包动向,但交易量飙升在现货和期货中似乎同步。查看 SUI 现货分析和 SUI 期货分析中的详细数据。

与 Bitcoin 的相关性

BTC 在 78,338 美元,下跌趋势中下跌 5.89%,Supertrend 看跌 —— 对 SUI 等山寨币存在风险。如果 BTC 在 77,897 美元和 75,720 美元支撑位突破,SUI 的相关性贝塔(约 1.5 倍)将测试 1.0328 美元支撑位。如果 BTC 在 80,285 美元阻力位上方稳定,山寨币可能会看到缓解,但主导地位上升正在抑制 SUI 交易量。关键 BTC 水平:支撑位突破触发 SUI 看跌目标(0.5740 美元),阻力位突破打开 1.6962 美元看涨目标。

基于交易量的展望

基于交易量的展望看跌,但随着 RSI 超卖,投降临近:高交易量下跌确认分配,预计 1.0328 美元处交易量枯竭 —— 如果守住,积累开始。短期做空偏向,做多需要 1.1534 美元突破 + 交易量确认。总体而言,交易量价格分析看跌且无背离;市场参与以抛售为主,机构复苏需要 BTC 稳定。注意:11 个 MTF 交易量水平偏向阻力,限制上涨空间。