BCH技术分析 2月3日

Bitcoin Cash (BCH) 的 RSI 位於 37.86,接近超賣區域,正發出短期動能復甦信號;然而,MACD 的負值柱狀圖以及交易價格低於 EMA20,維持著主導的下跌趨勢。

趨勢狀態與動能分析

儘管 BCH 日漲 4.48% 至目前價格 531.90 美元,但仍在整體下跌趨勢中移動。日內區間介於 497.70 – 544.10 美元之間,而成交量維持在 3.112 億美元的溫和水平,顯示動能疲弱。短期復甦源於 RSI 的低位水平,但 MACD 的看跌配置以及 Supertrend 在 623.62 美元的阻力位發出看跌信號,表明趨勢力量仍有利於賣方。在 EMA 帶中,短期線向下傾斜,價格被困在 EMA20(567.02 美元)下方,確認動能處於負壓力之下。多時間框架(MTF)分析檢測到 11 個強勁水平:1D 上 3 個支撐/4 個阻力,3D 上 2S/2R,以及 1W 上 2S/3R 匯合,增加波動潛力。缺乏成交量確認增加了突然波動中的陷阱風險;因此,對於動能交易者來說,謹慎的方法至關重要。

RSI 指標:買入還是賣出?

RSI 背離分析

RSI(14)目前位於 37.86,剛好高於 30 的超賣閾值。最近,當價格創下新低(約 497.70 美元)時,RSI 開始顯示常規看漲背離信號:儘管價格創下更低的低點,RSI 卻保持更高的低點,表明隱藏的買入動能正在形成。雖然沒有常規背離,但隱藏看漲背離(HTFB)可以在趨勢持續時提前發出動能轉變的信號。在 1D 圖表上,RSI 有可能反彈至 50 水平;如果突破 40 以上,短期買入信號將增強。然而,在整體下跌趨勢中,這種背離的成交量確認至關重要;目前成交量下降增加了虛假突破的風險。

超買/超賣區域

RSI 位於 37.86 已接近超賣區域(低於 30),將空頭回補或均值回歸的機會推向前台。過去在類似水平(例如 2026 年 1 月低點),RSI 從 35 反彈觸發了 10-15% 的復甦。目前距離 70 的超買水平還很遠,賣方可能已經耗盡。從動能匯合的角度來看,應監控 Stochastic 和 RSI 的超賣交叉;如果 RSI 測試 30 並回升,可以獲得激進多頭頭寸的確認。然而,當趨勢力量疲弱時,超賣反彈可能是短暫的。

MACD 信號與柱狀圖動態

MACD 呈看跌態勢,信號線低於 MACD 線,柱狀圖在負值區域擴大。過去 3 天柱狀圖從 -15.2 增長到 -18.4,顯示賣出動能增強;然而,擴張速度已經放緩,可能預示收縮。沒有信號線交叉,1 月 28 日的最後一次交叉是看跌的,價格下跌了 8%。就背離而言,儘管價格最近上漲,MACD 柱狀圖創下更低的低點(常規看跌背離),確認了反彈的疲弱性。對於動能交易者,等待柱狀圖接近零線;從負值轉為正值,如果與 EMA 匯合,將成為強勁的買入信號。如果得到成交量支持,可能會測試 557 美元阻力位。

EMA 系統與趨勢力量

短期 EMA

價格低於 EMA20(567.02 美元),EMA9-EMA20 之間的帶狀向下擴展,短期趨勢看跌。與 EMA50(約 580 美元)的距離顯示動能喪失;價格突破 EMA20 可能觸發帶狀收縮。短期動態使最近 4.48% 的漲幅更接近 EMA10,但缺乏成交量。在趨勢力量測量中,EMA 帶斜率為 -2.1 度,確認下跌趨勢疲弱。

中長期 EMA 支撐

中期來看,EMA50 和 EMA100(約 600 美元)充當阻力,而 EMA200(約 650 美元)是長期下跌趨勢的關鍵。價格低於這些線,中期帶狀呈看跌傾斜。長期支撐集中在 467 美元(EMA111)和 446 美元;跌破將加速動能。EMA 系統匯合預計價格將測試 EMA20;如果守住,短期看漲轉變是可能的。

Bitcoin 相關性

BCH 與 BTC 顯示高度相關性(0.87%);儘管 BTC 位於 78,627 美元 +3.19%,但下跌趨勢和 Supertrend 呈看跌態勢。BTC 在 76,260 – 63,235 美元的支撐至關重要;BTC 跌破 76k 將推動 BCH 跌破 500 美元。阻力位於 79,364 美元;BTC 突破為 BCH 現貨分析提供動能。如果 BTC 主導地位上升,對山寨幣的壓力增加,在期貨市場監控 BCH 期貨分析的波動性。

動能結果與預期

在動能綜合中,RSI 的超賣接近和潛在看漲背離提供短期反彈希望,但 MACD 負值柱狀圖和低於 EMA 的位置維持主導看跌前景。主要支撐位於 507.54 美元(評分 62/100),跌破導致 446.90 美元;阻力位於 531.80 美元(86/100)正上方,突破打開通往 557 美元的大門。看漲目標 730 美元得分低,看跌 309 美元風險高。成交量增加和 BTC 穩定至關重要;MTF 匯合承諾波動性。動能交易者應關注 RSI 40 突破和 MACD 柱狀圖收縮作為匯合,並將風險管理放在首位。