Caterpillar (CAT) 股票：为何这笔数据中心交易让华尔街议论纷纷

TLDR

• Caterpillar 锁定与 Monarch Compute Campus 的 2 GW 发电机交易,瞄准 AI 数据中心基础设施需求
• 第四季度盈利超出预期,每股收益 $5.16 对比预期 $4.67,收入 $191.3 亿超出 $178.1 亿的预估
• 股价上涨 4.7% 至 $688.23,花旗集团将目标价从 $710 上调至 $760,维持买入评级
• 机构持股比例为 70.98%,而内部人士上季度出售了价值 $3,110 万的股票
• 法院批准 Caterpillar 通过子公司 Revolution HoldCo 以每股 A$5.00 收购 RPMGlobal

Caterpillar 刚刚在 AI 基础设施热潮中分得一杯羹。该公司与 Monarch Compute Campus 签订了 2 吉瓦天然气发电机和电池储能合约。

Caterpillar Inc., CAT

这份订单使 Caterpillar 正式进入数据中心电力领域。AI 工作负载需要大量电力,而科技公司正争相锁定可靠的能源供应。

股价相应作出反应。周一股价跳涨 $30.87 收于 $688.23,成交量达到 2,070,074 股。

这种势头并非凭空而来。Caterpillar 刚刚公布的季度业绩远超华尔街预期。

第四季度每股收益为 $5.16,超过 $4.67 的共识预期。收入达到 $191.3 亿,超过分析师预估的 $178.1 亿。

该收入数字代表同比增长 17.9%。该公司本季度录得 13.14% 的净利润率和 45.76% 的股本回报率。

分析师上调目标价

花旗集团将目标价从 $710 上调至 $760,维持买入评级。新目标价显示较当前价格有 10.4% 的上涨空间。

摩根大通的目标价更高,将目标价从 $740 上调至 $765,给予增持评级。William Blair 在审查盈利后设定 $735 的目标价。

汇丰银行在 11 月从持有上调至强力买入。Sanford C. Bernstein 维持市场表现评级,目标价为 $678。

在 25 位分析师中,共识为"温和买入",平均目标价为 $678.29。细分包括 1 个强力买入、16 个买入、7 个持有和 1 个卖出评级。

股票表现和基本面

近期涨幅为强劲表现画上句号。股价过去一周上涨 8.6%,本月上涨 15.5%。

年初至今表现与月度涨幅一致,为 15.5%。12 个月回报为 93.7%。

回顾更久,三年回报达到 188.5%,五年涨幅达到 283.7%。

该公司目前市值为 $3,220.8 亿。市盈率为 36.57 倍,PEG 比率为 2.53,贝塔系数为 1.58。

该股 50 日移动平均线为 $604.31。200 日移动平均线为 $520.61。

Caterpillar 的负债股本比为 1.44,流动比率与该数字相同。速动比率为 0.94。

持股变化

内部人士在最近一个季度出售了 54,729 股,价值约 $3,110 万。内部人士持股比例现为 0.33%。

首席财务官 Andrew R.J. Bonfield 在 12 月 31 日以每股 $575.06 出售了 10,000 股。Anthony D. Fassino 在 11 月以每股 $570.18 出售了 8,184 股。

机构投资者控制该公司 70.98%。Valeo Financial Advisors 在第二季度增持 36,842.1%,持有 7,299,751 股,价值 $28.3 亿。

挪威银行建立了价值 $21.7 亿的新仓位。Wellington Management Group 扩大持股 3,949.8%,拥有 5,228,058 股,价值 $24.9 亿。

澳大利亚联邦法院批准 Caterpillar 收购 RPMGlobal Holdings。子公司 Revolution HoldCo 将以每股 A$5.00 收购所有股份,RPMGlobal 股票在实施后将暂停在澳交所交易。

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