IREN股价在第二季度财报令人失望后下跌11%

重点摘要

• IREN股价周四暴跌11.5%,第二季度每股亏损($0.52),而市场预期为亏损($0.07),营收为1.847亿美元,低于预期的2.296亿美元。
• 该公司从第一季度3.846亿美元的盈利转为第二季度(1.554亿美元)的净亏损,季度盈利能力下降5.4亿美元。
• 华尔街维持"温和买入"评级,平均目标价为69.36美元,包括13个买入评级、5个持有评级和1个卖出评级。
• 与微软AI合作伙伴关系的执行情况仍是分析师关注的潜在上涨关键催化剂。
• 股价波动因与Bitcoin价格相关性以及追踪IREN的新反向ETF产品而放大。

IREN股价周四暴跌11.5%,此前公布的第二季度业绩报告表现惨淡,营收和每股收益均未达预期。股价收于39.79美元,较前一交易日的44.94美元下跌。

该公司第二季度每股亏损($0.52)。分析师原预期仅亏损($0.07)。每股亏损超出预期($0.45),令华尔街措手不及。

营收为1.847亿美元,而市场预期为2.296亿美元。4500万美元的营收缺口相当于约20%的偏差。随着投资者纷纷离场,交易量激增35%至6040万股。

IREN Limited, IREN

抛售期间股价盘中低至38.90美元。这标志着这只AI基础设施概念股近几个月来最糟糕的单日表现。

盈利能力大幅波动引发担忧

净收入的情况更为严峻。IREN第二季度亏损(1.554亿美元),而上季度盈利3.846亿美元。这是季度盈利能力惊人的5.4亿美元波动。

联席首席执行官Daniel Roberts试图对业绩做出积极解读。他强调公司拥有4.5吉瓦的确保电力容量。他还指出34亿美元的年度经常性收入目标是未来增长潜力的证明。

与微软的AI合作伙伴关系仍是追踪该股的分析师关注的焦点。如果IREN能够执行该协议并实现有意义的规模化,股价可能会出现急剧反转。但目前执行力就是一切。

尽管业绩不佳,分析师评级依然维持

华尔街尚未放弃。共识评级为"温和买入",包括13个买入评级、5个持有评级和1个卖出评级。平均目标价69.36美元意味着较当前水平有74%的上涨空间。

Roth MKM维持94美元目标价和买入评级。花旗集团去年11月启动覆盖并给予跑赢大盘评级。Citizens JMP设定80美元目标价和市场跑赢评级。

这些目标价假设IREN能够重回营收增长和利润率改善的轨道。目前,数据并未支持看涨论点。

加密货币相关性增加波动风险

IREN的股价与Bitcoin同步波动。当加密货币价格走弱时,IREN通常会跟随下跌。本周这种相关性再次显现,Bitcoin在财报发布前走软。

Tradr 2X Short Iren Daily ETF的推出增添了另一个变数。反向产品可能放大交易波动性,并在抛售期间制造额外的下行压力。

一些散户交易员指责机构在财报发布前股价暴跌14%是市场操纵。这凸显了该股票周围短期交易风险的升高。

机构持股比例为41.08%。Hood River Capital Management在第二季度建立了7420万美元的新仓位。Situational Awareness LP增持90.1%至640万股,价值9330万美元。

该公司资产负债表显示负债权益比为0.34,流动比率为5.52。市值为112.8亿美元,市盈率为20.51。该股票的贝塔系数为4.27,显示高波动性。

IREN的50日移动平均线为46.78美元,而200日移动平均线为42.27美元。周四下跌后,该股目前的交易价格远低于两个技术指标。

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