Intel (INTC) 股票：英伟达与Meta达成CPU交易后股价下跌

TLDR

• Intel (INTC) 周二下跌1.3%至46.18美元,成交量较平均水平低52%。
• Nvidia与Meta扩大CPU合作关系,引发数据中心市场新一轮竞争担忧。
• 第四季度每股收益0.15美元超预期的0.08美元,但营收同比下降4.2%。
• 华尔街共识评级为"减持",平均目标价为45.74美元。
• 包括Vanguard和Capital World在内的主要机构在第四季度增持了仓位。

Intel股价周二下跌1.3%至46.18美元,盘中触及45.46美元低点。成交量为6320万股——约比平均成交量1.307亿股低52%——显示此次走势背后信念有限。

Intel Corporation, INTC

推动市场情绪的主要担忧:Nvidia正在深化与Meta Platforms的CPU合作关系。Meta即将推出被称为首个大规模纯Nvidia Grace CPU数据中心部署。对于长期主导该领域的Intel来说,这是一个令人不安的发展。

Nvidia向客户提出的理由很简单——更好的每瓦性能。随着电力供应成为数据中心运营商日益增长的制约因素,这一效率论点正在奏效。它在Meta身上奏效了。

基本面喜忧参半

Intel于1月22日发布的第四季度业绩,为投资者提供了双方都可以利用的信息。每股收益为0.15美元,较0.08美元的共识预期高出0.07美元。营收达到136.7亿美元,略高于133.7亿美元的预期——但仍比去年同期低4.2%。

2026年第一季度指引持平,全年分析师预估每股收益为-0.11美元。该公司押注于AI优先的PC策略,目标是实现每两台PC中就有一台具备AI功能的场景。代工业务推进也在继续,尽管分析师正密切关注执行是否能赶上叙事。

分析师观点

卖方并不急于升级评级。当前共识评级为"减持",其中5个买入、26个持有和6个卖出。平均目标价为45.74美元——略低于股票当前交易价格。

DA Davidson给予中性评级并发出"拿出表现"的重置警告,称Intel需要展示明确、可重复的执行力,估值才能站稳。Bernstein也维持中性。Morgan Stanley将目标价从38美元上调至41美元。Evercore上调至45美元。Rosenblatt维持卖出评级,目标价30美元。

对近期报告的更广泛观察显示,平均目标价为48.21美元,意味着较当前水平有约6%的上涨空间。

在内部人士方面,执行副总裁April Miller于2月2日以49.05美元价格出售20,000股——减持其持仓的15%。执行副总裁David Zinsner则反向操作,于1月26日以42.50美元价格买入5,882股。

机构在第四季度增持。Vanguard将其持股增加3.5%至超过4.04亿股。Capital World Investors将其持仓提高20.3%。机构合计持有该股票的64.53%。

Intel的50日移动平均线位于43.42美元,200日移动平均线位于36.12美元。市值为2306.7亿美元。

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