Palantir股价在回调35%后因双重买入评级升级而飙升

重点摘要

• 瑞银将 Palantir $PLTR 评级上调至买入,目标价为 $180,此前股价从高峰水平下跌约 35%
• Rosenblatt 开始覆盖该股并给予买入评级,目标价为 $150,认为当前水平是"具吸引力的入场点"
• 第四季度业绩超出预期:每股收益 $0.25 对比共识 $0.23,收入 $14.1亿 对比预期 $13.4亿,年增长率达 70%
• 公司内部人士在上季度卖出超过 100 万股,价值约 $1.42亿,将内部持股比例降至约 9.23%
• 华尔街共识为"温和买入",平均目标价为 $191.05,显示潜在上涨空间约 38.9%

Palantir $PLTR 股价周四上涨 1.3%,达到 $135.94,此前瑞银决定将其评级从中性上调至买入,并设定 $180 的目标价。

Palantir Technologies Inc., PLTR

瑞银分析师 Karl Keirstead 鼓励客户把握该股从近期高峰水平回撤约 35% 所创造的机会。他将 Palantir 描述为软件领域的"顶级增长故事",并强调该公司处于"两大最强劲支出趋势——人工智能和数据的交汇点"。

Keirstead 指出,专有行业调查显示"需求背景非常强劲",表明客户兴趣和采用率持续呈现正面趋势。瑞银预计 2026 年全年收入增长约 70%,同时预期利润率将保持在 50% 中段水平。

该股盘中触及 $137.51 的高点。交易量约为 4,450 万股,比日常交易量低约 13%。

Rosenblatt 增添另一看涨声音

同样在周四,Rosenblatt 分析师 John McPeake 开始覆盖该股,给予买入建议并设定 $150 的目标价。

McPeake 将 Palantir 描述为"颠覆市场、定位独特的人工智能软件领导者"。他指出该股从 10 月高峰下跌 33% 为新仓位创造了引人注目的机会。

他预计随着业务持续扩展,公司将维持增长势头,同时受益于运营杠杆。目前,该公司保持 82% 的毛利率,而过去十二个月收入增长了 56%。

这些最新背书是继 Mizuho、Freedom Capital 和 Robert W. Baird 近期发出正面呼吁之后。华尔街整体立场目前为"温和买入",包括 14 个买入评级、4 个持有评级和 2 个卖出评级,共识目标价为 $191.05。

第四季度表现强劲,但高估值忧虑持续

Palantir 于 2 月 2 日公布第四季度业绩。每股收益达到 $0.25,超过分析师预测的 $0.23。收入总计 $14.1亿,超过华尔街估计的 $13.4亿,年增长率达 70%。

股本回报率为 23.81%,净利润率为 36.31%。华尔街预计全年每股收益为 $0.31。

尽管运营指标令人印象深刻,但该股市盈率接近 216 倍。如此高的倍数意味着若公司遇到任何执行挑战,几乎没有缓冲空间。

该股 50 日移动平均线目前为 $161.79,而 200 日移动平均线为 $170.49。当前市值总计 $3,240亿。

关于机构持仓,对冲基金和机构投资者共持有 45.65% 的流通股。多家较小的投资公司在近期报告期内扩大了持股。

一个值得关注的问题:公司内部人士在最近一季度卖出超过 105 万股,总价值约 $1.42亿。内部人士 Ryan Taylor 于 2 月 20 日以每股 $133.72 的价格卖出 19,988 股。内部人士 Stephen Cohen 同日卖出 327,088 股,将其持股减少 99.82%。

内部人士持股总计目前为 9.23%。

更积极的一面是,DISA 授予 Palantir 的 PFCS Forward 临时 Impact Level 6 授权,使其能够部署在国防部最机密的云基础设施中。此外,Rackspace 获得指定为 Palantir 的 Foundry 和 AIP 平台的专属实施合作伙伴。

周四交易时段结束时,PLTR 收于 $135.94。

本文 Palantir Stock Surges on Dual Buy Upgrades Following 35% Correction 首次发表于 Blockonomi。