Cardano价格分析：多头能否推动ADA突破$0.30?

Cardano (ADA) 目前在 $0.2926 水平附近交易,过去24小时录得约0.4%的轻微跌幅。在此期间,价格走势保持压缩状态,ADA 在狭窄的日内区间内波动。 

这种低迷的走势反映出市场暂时处于犹豫不决状态。这种犹豫不决源于参与者在新兴复苏信号与仍然脆弱的趋势结构这一更广泛背景之间寻求平衡。

尽管近期暂停,短期表现指标显示出可衡量的改善。在过去七天内,ADA 上涨了约7.4%,而两周回报率约为12.6%。这些涨幅表明,在经历了长期疲软之后,买入兴趣有所增强。 

然而,从更广的时间范围来看,复苏仍不完整。ADA 在过去30天内仍下跌近18%,显示较长期的调整阶段尚未完全结束。

从市场结构角度来看,流动性条件仍然具有支持性。ADA 的市值估计为107.7亿美元,日交易量约为6.06亿美元。这一活动水平显示现货和衍生品交易者持续参与其中。 

重要的是,稳定的流动性降低了近期价格波动是由于交易清淡所致的可能性,为技术指标目前呈现的信号增添了更大的可信度。

技术结构和波动性状况

在技术方面,短期动能可能转变的早期迹象开始浮现。抛物线转向指标(Parabolic SAR)最近重新定位至价格下方,其当前参考水平接近 $0.2549。 

交易者将这种配置视为下行动能正在减弱的迹象,使买家能够逐步获得控制权。虽然仅凭这一信号不足以确认趋势反转,但它确实表明卖压已经缓和。

价格行为进一步支持这一解释。在经历长期下跌后,ADA 花费了相当长的时间在 $0.26 中段至 $0.29 区间内交易。这种延长的盘整意味着市场正试图建立稳定基础。 

如果价格保持在 SAR 参考水平之上,发展中的结构将有利于逐步向上延续。然而,跌破该区域将削弱当前的技术前景,并提高重新出现看跌压力的可能性。

波动性指标与盘整叙述一致。平均真实波幅(Average True Range)目前接近0.0198,反映出与早期出现剧烈方向性波动的时期相比明显减少。 

较低的 ATR 读数表明价格波动正变得更加可控。在许多情况下,这种压缩会先于更大的方向性移动,尽管它不能独立决定该移动的方向。

衍生品仓位和资金费率趋势

来自衍生品市场的洞察提供了额外的清晰度。在过去两周内,ADA 的未平仓合约加权资金费率表现出明显的波动性。资金费率在2月中旬左右受到冲击,在2月16日附近以及2月21日至22日之间观察到急剧负值期。这些时间间隔与价格下跌至 $0.26 相吻合。 

这表明在市场疲软时刻,空头头寸正变得越来越占主导地位。

从历史上看,长期深度负资金费率往往反映出过度拥挤的看跌仓位。当价格在这种条件下稳定或开始复苏时,空头回补可以放大向上的价格走势。 

最近,资金费率已转回正值区域,读数接近 +0.0100%。这一转变表明随着多头头寸重新占据主导地位,交易者偏见发生了有意义的变化。

这种转变的可持续性至关重要。如果正资金费率伴随着价格逐步上涨而持续存在,将强化上行动能正在形成的论点。另一方面,高资金费率而没有相应的价格跟进可能表明多头方面杠杆过度,增加了对短期回调的脆弱性。

ADA 在经历长期调整阶段后,正表现出稳定的早期迹象。短期表现改善、波动性缓和,以及技术指标和资金动态的建设性转变,都指向谨慎改善的前景。然而,仍需要确认。 

持续突破 $0.29 区域将是验证更广泛复苏的关键一步,而未能维持当前支撑位可能会延长盘整阶段或引发新的下行压力。

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文章 Cardano Price Analysis: Can Bulls Push ADA Past $0.30? 首次发表于 Times Tabloid。