瑞銀剛公布其12支最愛科技股——完整名單在此

TLDR

• 瑞銀列出12檔由強勁AI需求支撐的「高信心度」科技、媒體和電信股票
• 亞馬遜是首選股票,AWS營收預計今年增加到38%
• Palantir是瑞銀的大型軟體股首選,被視為能抵禦AI顛覆
• JFrog、Twilio和Arista Networks因其在AI基礎設施中的角色而入選
• 部分軟體和媒體股面臨利潤率壓力,因競爭增加了

瑞銀發布了一份包含12檔股票的清單,稱其為科技、媒體和電信領域的首選。該銀行表示,AI是其選擇背後的主要驅動力,晶片、雲端運算和資料中心需求強勁。

這些股票之所以被選中,是因為瑞銀分析師認為他們基於專有數據對每檔股票都有「差異化觀點」。該報告於2026年3月底發布。

亞馬遜位居榜首。分析師Stephen Ju稱其為「蓄勢待發的彈簧」,表示該公司尚未完全感受到其AI支出的全部收益。亞馬遜計劃今年投入2,000億美元的資本支出,其中約1,500億美元將用於Amazon Web Services。

Amazon.com, Inc., AMZN

瑞銀預測AWS營收今年可能增加到38%。相比之下,去年增加了20%,而華爾街的共識約為25%。亞馬遜的股價在2025年下跌了約10%,但瑞銀認為這是一個機會。

Palantir是瑞銀在大型軟體股中的首選。分析師Karl Keirstead表示,該公司處於AI和數據支出的「連結點」。他認為Palantir比大多數軟體即服務公司更能抵禦AI顛覆,因為它作為主要基礎設施供應商運營。

AI基礎設施投資

Arista Networks也入選了該清單。瑞銀認為AI驅動的需求尚未完全反映在其營收預估中,並預期結果將超過該公司自身的指引。

Entegris完善了與晶片相關的選股。瑞銀預期隨著每一代新晶圓對先進材料的需求增加了,它的增速將超過更廣泛的半導體產業。

JFrog被評為小型和中型基礎設施軟體的首選。其股價在過去三個月下跌了25%,但瑞銀分析師Radi Sultan表示AI風險已經反映在價格中。他還指出,客戶「幾乎沒有意願」離開該平台。

Twilio因其在AI驅動的通訊工具中的角色而入選。其基於使用量的定價模式被強調為相對於基於席位的競爭對手的關鍵優勢。

超越晶片和雲端

並非所有選股都是純粹的AI投資。萬事達卡因其定價能力以及對旅遊復甦和外匯趨勢的敞口而入選。

Netflix入選是基於預期它將透過訂閱戶增加、廣告支援層級和成本控管而優於同業。

根據瑞銀的說法,American Tower正在接近多年低點交易,但預期將受益於與5G擴展相關的行動數據需求增加了。

Global Business Travel Group預期將在2027年前維持低雙位數增加,高於更廣泛的產業趨勢。

埃森哲被標記為市場低估,原因是總體經濟擔憂,儘管訂單強勁且自由現金流改善了。

Global-e Online完善了該清單。瑞銀認為它比許多同業更少受到AI顛覆的影響,支撐其長期增加案例。

瑞銀最新數據預測AWS營收在2026年增加到38%,遠高於目前華爾街共識的25%。

本文《瑞銀剛剛列出其12檔最愛科技股——完整清單在此》首次發表於CoinCentral。