TON 技術分析 2月14日

儘管 TON 的市場結構處於整體下跌趨勢中,但在短期 EMA20 上方顯示出復甦跡象;趨勢是持續還是隨 CHoCH 發生變化,取決於關鍵的 BOS 水平。

市場結構概述

TON 當前的市場結構在較高時間框架(1D、3D 和 1W)中呈現明顯的下跌趨勢。該結構由連續的更低高點(LH)和更低低點(LL)定義;例如,最後的波段高點在 $1.5213 水平被拒絕,價格回撤至 $1.2427 創出新低。然而,在短期(1H-4H)框架中,價格從 $1.39 反彈至 $1.48 並穩定在 EMA20($1.43)上方。RSI 為 50.13 處於中性,MACD 給出溫和的看漲信號並帶有正直方圖。總共檢測到 12 個強勁水平:1D 上有 3 個支撐/2 個阻力,3D 上有 2S/2R,1W 上有 3S/2R。這表明結構仍然脆弱,任何 BOS 都將明確趨勢。價格目前為 $1.46,在 $1.39-$1.48 範圍內交易,24 小時漲幅為 +4.45%。結構完整性需要守住 $1.3468 支撐以使 LH/LL 模式繼續;跌破該水平則會出現看跌 CHoCH。

趨勢分析:上升趨勢還是下跌趨勢?

上升趨勢信號

對於上升趨勢,需要形成更高高點(HH)和更高低點(HL)。最近,從 $1.3468($70/100)波段低點反彈後在 $1.4067($66/100)上方存在 HL 潛力;價格已突破 EMA20,建立了短期看漲結構。正的 MACD 直方圖和 RSI 從中性區域上移至 50 以上支持動能。對於 HH,必須突破 $1.4565($74/100)和 $1.5213($79/100)的波段高點——這會觸發從下跌趨勢中出現看漲 CHoCH。看漲目標 $2.0492($49 分),但需要明確的 BOS 來使當前的 LH/LL 失效。短期 +4.45% 的走勢預示著山寨幣反彈潛力。

下跌趨勢風險

下跌趨勢佔主導地位:LH/LL 結構強勁,Supertrend 看跌,$1.72 阻力佔主導地位。在 $1.5213 波段高點被拒絕後,LL 在 $1.4067 和 $1.2427($60/100)形成。即使價格測試 $1.4565,也尚未突破;跌破該水平,LH 繼續。看跌目標 $0.8408($22 分)。風險:如果 $1.3468 被跌破,趨勢隨新 LL 加速,確認看跌 CHoCH。

結構突破(BOS)水平

看漲 BOS:收盤突破 $1.4565 波段高點(首次確認),完全看漲需要突破 $1.5213——這使 LH 失效,預示著向 HH/HL 結構轉變。看跌 BOS:收盤跌破 $1.3468($70/100)確認 LL 並打開通往 $1.2427 的路徑;如果 $1.4067 被跌破則加速。這些水平在 MTF(1D/3D/1W)上很強,因此成交量確認至關重要。沒有 BOS,區間繼續($1.39-$1.48)。

波段點位及其重要性

近期波段高點

$1.5213(79/100):主要阻力,LH 峰值——突破開始 HH,趨勢反轉信號。$1.4565(74/100):接近阻力,測試時被拒絕確認 LH,跌破則偏向做空。這些點位與斐波那契回撤位一致,隨成交量下降而減弱。

近期波段低點

$1.3468(70/100):關鍵支撐,HL 候選——守住看漲,跌破導致 LL 和看跌連鎖反應。$1.4067(66/100):中等支撐,近期反彈來源。$1.2427(60/100):深度支撐,MTF 上的 1W 水平——最後一道防線。

Bitcoin 相關性

BTC 位於 $68,841(+3.90%),處於下跌趨勢且 Supertrend 看跌;主導地位上升壓制山寨幣。TON 與 BTC 高度相關:如果 BTC 跌破 $68,790 支撐,TON 測試 $1.3468。如果 BTC 突破 $71,248 阻力,為 TON 看漲 BOS 打開空間($1.5213 目標)。BTC 跌至 $65,415-$60,000 加速 TON 看跌目標 $0.8408。關注 BTC 關鍵位:突破 $71,248R 山寨幣反彈,跌破需謹慎。詳見 TON 現貨分析和 TON 合約分析。

結構展望與預期

整體看跌 LH/LL 結構佔主導地位,但短期 HL 和 EMA20 上方的動能帶有反轉潛力。BOS 水平具有決定性:突破 $1.5213 看漲 CHoCH,跌破 $1.3468 看跌延續。強勁的 MTF 支撐保護區間,BTC 相關性至關重要。沒有結構突破則是投機性的;從教育角度來看,耐心等待 HH/HL,設置止損以防範 LL 風險至關重要。市場波動較大,監測關鍵水平。