儘管伊朗戰爭，美股仍上漲，交易者無視油價飆升和地緣政治風險

美國股市週二持續攀升,儘管伊朗戰事仍然是交易員關注的焦點。標普500指數上漲了0.6%。納斯達克綜合指數上漲了近0.7%。道瓊工業平均指數增加了約250點,漲幅為0.5%。

與此同時,根據TradingView的數據,截至發稿時,油價上漲了約2%,布蘭特原油重新回到每桶100美元以上。

儘管美國與以色列在伊朗的戰爭和油價仍是焦點,交易員仍持續買入股票

週一,標普500指數上漲了1%,納斯達克綜合指數上漲了1.2%,道瓊指數收盤上漲超過300點,漲幅為0.8%。

部分漲幅出現在油價回落之後。財政部長Scott Bessent聲稱美國正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽,這當然是謊言,但確實為股市提供了喘息空間。

然而,並非所有人都認同交易員看起來如此放鬆。高盛全球對沖基金覆蓋部門主管Tony Pasquariello警告客戶,股市可能過於輕視美伊風險。

Tony寫道:「我擔心股市低估了潛在的下行風險。市場肯定比我聰明,但我驚訝於市場參與者並不更加擔憂。」

也有跡象表明護航計劃尚未完全就緒。報導稱護航聯盟正在中東組建,但Donald Trump週一表示該組織仍未完成。

他告訴記者:「我們有一些[國家]非常熱情。他們已經在來的路上了。他們已經開始抵達了。」然後他補充道:「我們會給你一份名單。有些非常熱情,有些則不太熱情,我認為有些不會參與。」這留下了質疑的空間,而當這個股市故事如此緊密地與航運通道和石油流動相關時,質疑就顯得重要了。

但就在片刻之前,Trump在Truth上發文稱:-

圖表顯示股票超賣狀況,而成交量和動能保持疲弱

股價上漲並未伴隨強勁的交易量。這是部分交易員對反彈並不完全信服的原因之一。週一,SPDR標普500 ETF(SPY)交易了7,130萬股。其30日平均成交量為8,850萬股。

追蹤納斯達克100的Invesco QQQ Trust交易了4,440萬股。其30日平均成交量為7,150萬股。所以反彈確實發生了,但背後的交易量很輕。

圖表內部也存在分歧。標普500指數仍然守在200日移動平均線之上,這對關注更大趨勢的交易員來說是一個重要水平。

但Wolfe Research的Rob Ginsberg表示,在這次反彈真正具有更大意義之前,有一個板塊需要復甦。那就是金融板塊。標普500金融板塊本月下跌了4%,Rob稱其「嚴重超賣」。

他寫道:「我們一直密切關注它們令人擔憂的表現已有相當長一段時間,如果市場要在200日均線處做出有力反彈,這個板塊需要為我們指明方向。」

對於道瓊指數而言,自11月以來首次出現短期超賣狀況。來自DeMARK指標的新信號指向本週將出現反彈。

但49,000點附近的50日移動平均線是第一個阻力位,在回調再次發生之前,如此大的反彈看起來不太可能。

回調已經伴隨著自2025年第一季度以來未曾見過的中期動能損失。

週線MACD的看跌交叉顯示任何反彈可能都是短暫的,然後會跌破200日移動平均線。45,000點附近的前期高點是下一個支撐區域,由週線雲圖模型支撐。

回調可能還會繼續遵循A-B-C模式,這指向反彈後的另一段下跌。更重要的低點可能仍需至少幾週時間才會出現。

即便如此,道瓊指數與標普500指數的比率現在在看似圓底的形態內呈現短期超賣,這顯示在這次回調的剩餘時間裡,道瓊指數的跌幅可能會小於標普500指數。

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