Ist die Dell-Aktie derzeit der größte KI-Gewinner an der Wall Street?

TLDR

• Die DELL-Aktie stieg am Freitag um über 32%, nachdem das Unternehmen einen Umsatz von 43,8 Milliarden US-Dollar für Q1 GJ2027 gemeldet hatte, ein Anstieg von 88% im Jahresvergleich
• Der EPS lag bei 4,86 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 2,96 US-Dollar um 1,90 US-Dollar
• Der Umsatz mit KI-optimierten Servern sprang um 757% auf 16,1 Milliarden US-Dollar, mit 24,4 Milliarden US-Dollar an KI-Bestellungen in einem einzigen Quartal
• Dell hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr GJ2027 auf 165–169 Milliarden US-Dollar an, gegenüber einer früheren Prognose von ~140 Milliarden US-Dollar
• Mehrere Wall-Street-Firmen erhöhten die Kursziele deutlich, wobei JPMorgan auf 500 US-Dollar und Loop Capital auf bis zu 550 US-Dollar anhob

Die Dell Technologies (DELL)-Aktie sprang am Freitag um über 32% und schloss bei 420,91 US-Dollar, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 veröffentlicht hatte, die die Erwartungen der Wall Street in nahezu jeder Hinsicht übertrafen.

Dell Technologies Inc., DELL

Der Umsatz erreichte 43,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 88% im Jahresvergleich, gegenüber Analystenschätzungen von 35,5 Milliarden US-Dollar. Der EPS lag bei 4,86 US-Dollar gegenüber einem Konsens von 2,96 US-Dollar – ein Übertreffen von 1,90 US-Dollar je Aktie.

Die KI-Server-Zahlen waren die eigentliche Schlagzeile. Dell meldete 16,1 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-optimierten Servern, ein Anstieg von 757% im Jahresvergleich. Das Unternehmen verbuchte im Quartal 24,4 Milliarden US-Dollar an KI-Bestellungen und beendete den Zeitraum mit einem Auftragsbestand von 51,3 Milliarden US-Dollar an KI-Server-Bestellungen.

Das Management hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr GJ2027 auf einen Bereich von 165–169 Milliarden US-Dollar an, einschließlich 60 Milliarden US-Dollar allein aus KI-Server-Verkäufen. Die frühere Prognose lag bei rund 140 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit etwa 142,1 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Wall Street erhöht Kursziele auf breiter Front

Die Analystengemeinde reagierte schnell. Citi hob sein Kursziel von 290 auf 475 US-Dollar an, behielt eine Kaufempfehlung bei und stellte fest, dass „die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt und die Sichtbarkeit eines anhaltenden Auftragsbestands bis zum Jahresende unterstützt."

JPMorgan erhöhte sein Kursziel von 280 auf 500 US-Dollar und verwies auf eine verbesserte Sichtbarkeit einer höheren nachhaltigen Gewinnwachstumsrate. Das Unternehmen wendet nun ein 25-faches Multiple auf Dell an, gegenüber zuvor einem hohen Teenager-Bereich.

Loop Capital ging am weitesten und hob sein Ziel auf 550 US-Dollar an, wobei es das Quartal als „historisches Blowout" bezeichnete, das durch KI-Fabrikskalierung und operativen Hebel angetrieben wurde.

Wells Fargo hob sein Ziel von 270 auf 505 US-Dollar an, und Melius Research setzte ein Ziel von 565 US-Dollar. Das durchschnittliche Analystensziel liegt laut MarketBeat-Daten nun bei 421 US-Dollar, mit 20 Kaufempfehlungen, einer Strong-Buy-Empfehlung, acht Halteempfehlungen und einer Verkaufsempfehlung.

KI-Bestellungen und Auftragsbestand deuten auf anhaltenden Schwung hin

Dells KI-Server-Auftragsbestand von 51,3 Milliarden US-Dollar ist der deutlichste Indikator dafür, dass die Nachfrage nicht nachlässt. Das Unternehmen räumte ein, dass es weiterhin angebotsbeschränkt ist, was bedeutet, dass der Umsatz noch höher sein könnte, wenn das Angebot mit den Bestellungen Schritt hält.

Crake Asset Management erhöhte seinen Dell-Anteil im Q4 um 8,2% und brachte die Bestände auf 835.348 Aktien im Wert von rund 105,2 Millionen US-Dollar. Institutionelle Investoren besitzen nun 76,37% der Aktie.

DELL eröffnete am Freitag bei 420,96 US-Dollar. Das 52-Wochen-Tief der Aktie liegt bei 106,38 US-Dollar, was bedeutet, dass sich die Aktie von ihren Tiefs grob vervierfacht hat. Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt lag vor dem Freitagsanstieg bei 216,82 US-Dollar.

Für Q2 GJ2027 prognostizierte Dell einen EPS von 4,80 US-Dollar, und der Jahres-EPS-Ausblick des Unternehmens liegt bei 17,90 US-Dollar.

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