Meta-Aktie: Morgan Stanley sieht 30% Aufwärtspotenzial durch wachsende KI-Wetten

TLDR

• Die META-Aktie ist 2026 um fast 10 % gefallen und liegt rund 25 % unter ihrem August-2025-Höchststand von knapp 800 $, was einem Verlust von rund 500 Milliarden $ an Marktkapitalisierung entspricht.
• Morgan Stanley hat META als Top-Pick mit einem Kursziel von 775 $, was ein Aufwärtspotenzial von rund 30 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.
• Meta hat am Mittwoch seinen KI-gesteuerten Business Agent eingeführt und damit WhatsApp, Messenger und Instagram für Unternehmen jeder Größe weltweit erweitert.
• Metas KI-Chatbot könnte laut Morgan Stanley 10 Milliarden $ Jahresumsatz generieren, wenn weniger als ein Drittel seiner 3,5 Milliarden täglich aktiven Benutzer eine einzige Anfrage pro Tag stellt.
• Meta erzielte im Q1 einen Umsatz von 56,3 Milliarden $, übertraf damit die Erwartungen der Wall Street und prognostizierte für Q2 einen Umsatz zwischen 58 Milliarden $ und 61 Milliarden $.

Meta Platforms hatte einen arbeitsreichen Mittwoch. Das Unternehmen hat seinen Meta Business Agent eingeführt – ein KI-Tool, mit dem Unternehmen Kundeninteraktionen über WhatsApp, Messenger und Instagram automatisieren können. Es kann Fragen beantworten, Termine buchen, Leads qualifizieren und Verkäufe in lokalen Sprachen abschließen.

Meta Platforms, Inc., META

Mehr als eine Million Unternehmen nutzen bereits eine Version davon auf WhatsApp und Messenger. Der erweiterte Rollout ist zunächst kostenlos, mit kostenpflichtigen Abonnement-Stufen, die für später in diesem Jahr geplant sind.

CEO Mark Zuckerberg sagte bei einer Veranstaltung in London am Mittwoch, dass der neue Agent „mehr übernehmen und Ihnen schließlich helfen wird, Ihr gesamtes Unternehmen zu führen."

Das ist eine große Aussage. Ob der Markt das glaubt, ist eine andere Frage.

Die META-Aktie ist 2026 um fast 10 % gesunken und ist damit der schwächste Performer unter den Magnificent Seven. Sie wird bei rund 596 $ gehandelt, rund 25 % unter dem Höchststand von knapp 800 $, den sie im August 2025 erreichte. Dieser Rückgang hat rund 500 Milliarden $ an Marktkapitalisierung ausgelöscht.

Die Aktie hält sich kaum noch in den Top Ten des S&P 500, wobei Micron Technology und Berkshire Hathaway den Abstand verringern.

Was Morgan Stanley sieht

Morgan-Stanley-Analyst Brian Nowak lässt sich nicht abschrecken. Er bewertet META als Top-Pick und hat ein Kursziel von 775 $ – was Gewinne von rund 30 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.

Nowak verweist auf vier sich entwickelnde Produkte, von denen er glaubt, dass sie die Aktie höher treiben können. Meta AI steht ganz oben auf der Liste.

Er schätzt, dass weniger als ein Drittel der 3,5 Milliarden täglich aktiven Benutzer von Meta, die eine einzige Anfrage pro Tag generieren, ein jährliches Umsatzwachstum von 10 Milliarden $ und einen Anstieg von 8 % bei seiner Gewinnschätzung von 35,79 $ pro Aktie für 2028 antreiben könnte. Eine stärkere Nutzung könnte dies auf ein Aufwärtspotenzial von 20 % treiben.

Abonnements sind ein weiterer Hebel. Nowak sieht diese als zusätzliche 7 Milliarden $ Umsatz und 2 $ Gewinnwachstum, wenn Meta beginnt, sein Publikum in zahlende Nutzer umzuwandeln.

Das Ausgabenproblem

Der Haken für Investoren ist Metas Investitionsplan. Das Unternehmen hat Gesamtinvestitionen von 600 Milliarden $ skizziert, darunter 350 Milliarden $ in den nächsten zwei Jahren. Das ist viel Geld, und die Sichtbarkeit der Renditen ist noch gering.

Reality Labs bleibt ein Geldabfluss. Quest-Headsets und KI-Brillen haben noch keinen nennenswerten Einfluss auf die Finanzen gehabt.

Bei den Fundamentaldaten liefert Meta jedoch weiterhin. Der Q1-Umsatz betrug 56,3 Milliarden $ und übertraf die Prognosen. Die Q2-Guidance liegt bei 58 Milliarden $ bis 61 Milliarden $.

Metas hauseigenes Reasoning-Tool Muse Spark hat die auf Instagram Reels verbrachte Zeit um 10 % gesteigert und für Facebook-Videos um 8 % – die besten Engagement-Zahlen seit vier Jahren.

Die Business Agent Platform integriert sich nun auch mit Shopify, Zendesk und Shopee und gibt Unternehmen Tools, um Agenten in großem Maßstab zu erstellen und einzusetzen.

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