Western Digital (WDC) Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch, nachdem JPMorgan das Kursziel auf 650 $ anhebt

TLDR

• WDC erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch von $655 und schloss bei $628,74, nachdem JPMorgan sein Kursziel auf $650 angehoben hatte
• Morgan Stanley bekräftigte ebenfalls ein Overweight-Rating, hob sein Ziel auf $650 an und bezeichnete WDC als eines seiner „bevorzugten Overweights"
• Western Digital stieg am Montag um ~15% und war damit der Top-Performer im S&P 500
• Q3-Ergebnis übertraf die Schätzungen: EPS von $2,72 gegenüber erwartetem $2,39; Umsatz stieg im Jahresvergleich um 45,5% auf $3,34 Milliarden
• Das HDD-Angebot wird 2026 voraussichtlich 10–15% hinter der Nachfrage zurückbleiben, da KI ein jährliches Nachfragewachstum von 40–50% antreibt

Die Western Digital (WDC)-Aktie erreichte am Montag ein neues 52-Wochen-Hoch und stieg intraday um fast 15% auf $645,33, mit einem Höchststand von $655, womit sie der Top-Performer im S&P 500 war. Die Aktie hatte zuvor bei $562,92 geschlossen.

Western Digital Corporation, WDC

Der Anstieg erfolgte, nachdem JPMorgan Chase sein Kursziel für WDC von $530 auf $650 angehoben hatte und dabei ein Overweight-Rating beibehielt. Morgan Stanley folgte mit einer eigenen Mitteilung, hob sein Ziel von $488 auf $650 an und bekräftigte Overweight.

Morgan Stanley-Analyst Erik Woodring bezeichnete Western Digital und Seagate als seine „bevorzugten Overweights" und verwies auf einen Festplattenmarkt, bei dem das Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann.

Die Aktie ist nun im vergangenen Jahr um mehr als 1.000% gestiegen.

Das Angebot kommt nicht hinterher

Morgan Stanley prognostiziert, dass das HDD-Angebot im Jahr 2026 um 10% bis 15% hinter der Nachfrage zurückbleiben wird. KI ist der Haupttreiber und treibt das HDD-Nachfragewachstum auf rund 40% bis 50% jährlich, während das Angebotswachstum nur bei 30% bis 35% liegt.

Diese Lücke zeigt sich in der Preisgestaltung. Western Digital und Seagate berechnen derzeit für ihre Laufwerke rund $14,30 bis $14,90 pro Terabyte. Beide Unternehmen streben bis 2027 und 2028 $25 bis $30 pro Terabyte an.

J.P. Morgan-Analyst Samik Chatterjee stellte letzten Freitag fest, dass Seagate keine Rabatte mehr anbietet, um Kunden zu Produkten der nächsten Generation zu bewegen. Bei knappem Angebot besteht schlicht kein Bedarf dafür.

Western Digitals CFO Kris Sennesael sagte Barron's Anfang dieses Jahres, dass die Branche nicht mehr so zyklisch sei wie früher, da Kunden das Angebot nun Jahre im Voraus sichern.

Starke Ergebnisse stützen die bullische These

Western Digitals jüngste Quartalsergebnisse gaben Analysten mehr Grund zur Zuversicht. Das Unternehmen meldete einen EPS von $2,72 und übertraf damit die Konsensschätzung von $2,39 um $0,33.

Der Umsatz belief sich auf $3,34 Milliarden, übertraf die Schätzung von $3,25 Milliarden und stieg im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres um 45,5%. Die Nettomarge lag bei 55,29% und die Eigenkapitalrendite erreichte 42,95%.

Western Digital erhöhte außerdem seine vierteljährliche Dividende von $0,13 auf $0,15 je Aktie, zahlbar am 17.06.

Für Q4 2026 prognostiziert das Unternehmen einen EPS im Bereich von $3,10 bis $3,40. Die Jahresschätzungen der Analysten liegen bei $9,60 EPS.

Analystenstimmung weitgehend bullisch

Neben JPMorgan und Morgan Stanley haben in den letzten Wochen mehrere andere Institute ihre Ziele angehoben. Bank of America setzte ein Ziel von $495 mit einem Buy-Rating. Wells Fargo erhöhte sein Ziel von $500 auf $575 mit einem Overweight-Rating. Rosenblatt ging von $340 auf $500, ebenfalls mit Buy. Zacks stufte die Aktie Anfang Mai auf Strong Buy hoch.

Der MarketBeat-Konsens liegt bei „Moderate Buy" mit einem durchschnittlichen Ziel von $450,46 — weit unter dem aktuellen Kurs der Aktie.

Morgan Stanleys Bull-Case-Szenario sieht Western Digital bei $920 und Seagate bei $1.446, wenn Nachfrage und Preisgestaltung die Erwartungen übertreffen.

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