بازار رمزارزها به نوسانات شدید قیمتی شهرت دارد؛ تغییرات ناگهانی می توانند در کسری از ثانیه به سود یا زیان قابل توجه منجر شوند. برای معامله گران قراردادهای فیوچرز (Futures)، استفاده از سفارش های حد سودبازار رمزارزها به نوسانات شدید قیمتی شهرت دارد؛ تغییرات ناگهانی می توانند در کسری از ثانیه به سود یا زیان قابل توجه منجر شوند. برای معامله گران قراردادهای فیوچرز (Futures)، استفاده از سفارش های حد سود
راهنمای جامع سفارش های حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss): مدیریت ریسک و نکات کاربردی برای مبتدیان
بازار رمزارزها به نوسانات شدید قیمتی شهرت دارد؛ تغییرات ناگهانی می توانند در کسری از ثانیه به سود یا زیان قابل توجه منجر شوند. برای معامله گران قراردادهای فیوچرز (Futures)، استفاده از سفارش های حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) نه تنها ابزارهای ضروری در مدیریت ریسک به شمار میآیند، بلکه نقشی کلیدی در افزایش نرخ موفقیت معاملات و کاهش تصمیمگیری های احساسی دارند.
این دو ابزار به معاملهگران کمک میکنند استراتژی های معاملاتی خود را از پیش تعریف کنند، به جای واکنش های هیجانی در لحظه، و در نتیجه سرمایه گذاری منظمتر و کنترل شده تری داشته باشند.
1. حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) چیست؟
حد سود (TP) و حد ضرر (SL) ابزارهای رایج مدیریت ریسک هستند که تقریباً تمام معامله گران حرفه ای از آن ها استفاده میکنند:
حد سود (Take-Profit – TP): زمانی که قیمت به سطح هدف از پیش تعیین شده برسد، سیستم به طور خودکار پوزیشن را می بندد تا سود تحقق یابد.
حد ضرر (Stop-Loss – SL): زمانی که قیمت به زیر آستانه مشخص شده سقوط کند، سیستم پوزیشن را میبندد تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
در پلتفرم MEXC، سفارشهای TP و SL به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:
- پیش تنظیم حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss): این حالت قبل از باز کردن پوزیشن فعال میشود. معاملهگر میتواند بر اساس شاخصهایی مانند بازده (%) یا سود و زیان (USDT) شرط فعال سازی را مشخص کند. هنگامیکه آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص به سطح محرک برسد، سیستم سفارش را در بهترین قیمت موجود بازار اجرا میکند.
- سفارش TP/SL در حین نگهداری پوزیشن: این گزینه از طریق قابلیت قیمت بازار حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) در دسترس است و میتواند برای کل پوزیشن یا بخشی از آن (در نسخه وب) تنظیم شود. محرک ها شامل ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی هستند و سیستم به طور خودکار پس از رسیدن به قیمت محرک، سفارش را اجرا میکند.
همچنین، MEXC قابلیت های معکوس حد سود و معکوس حد ضرر را ارائه میدهد که به معامله گران امکان می دهد در بازارهای دوطرفه به طور منعطف میان استراتژی های لانگ و شورت جابه جا شوند.
1.1 تنظیم حد سود/حد ضرر هنگام باز کردن پوزیشن
تعیین Take-Profit (حد سود) و Stop-Loss (حد ضرر) پیش از باز کردن پوزیشن، رویکردی منظم و انضباطی در معاملهگری است؛ زیرا به این معناست که شما پیش از ورود به بازار، استراتژی خروج مشخصی دارید.
هنگام باز کردن یک موقعیت، میتوانید گزینه Set TP/SL را انتخاب کرده و یکی از قیمت های آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص را به عنوان قیمت محرک مشخص کنید. پس از ثبت سفارش (چه به صورت جزئی یا کامل، و چه در قالب سفارش محدود یا بازار)، سیستم بلافاصله سفارش TP/SL شما را بر اساس سطح محرک تعیین شده فعال خواهد کرد.
کاربران میتوانند از میان سه حالت مختلف برای تنظیم TP/SL استفاده کنند:
- USDT (قیمت فعال سازی)
- ROE (بازده سرمایه)
- PNL (سود و زیان تحققنیافته)
بهعنوان نمونه، اگر TP/SL را بر اساس ROE تنظیم کنید، سیستم بهطور خودکار قیمت محرک و سود یا زیان تقریبی شما را محاسبه خواهد کرد.
نکته مهم: سیستم امکان تعیین سفارشهای TP/SL بر اساس ROE یا سود و زیان را فراهم میکند، اما این اعداد صرفاً جهت اطلاع و مرجع ارائه میشوند. نتایج واقعی ممکن است بهدلیل عواملی مانند کارمزد معاملات، تغییر در میانگین قیمت ورود و قیمت نهایی اجرا متفاوت باشد. همچنین، اگر به پوزیشن خود اضافه کنید، میانگین قیمت ورود تغییر خواهد کرد، اما قیمت محرک TP/SL پس از ثبت ثابت باقی میماند و تغییر نخواهد کرد.
1.2 تنظیم TP/SL در حین نگهداری پوزیشن (نسخه وب)
صرافی MEXC هنگام نگهداری پوزیشن های معاملاتی، دو نوع ابزار حد سود/حد ضرر (TP/SL) در اختیار کاربران قرار میدهد: کل پوزیشن (Entire Position) و بخشی از پوزیشن (Partial Position – ویژه نسخه وب). در ادامه جزئیات هرکدام توضیح داده میشود:
1.2.1 کل پوزیشن (Entire Position)
کاربر میتواند برای کل پوزیشن خود (چه در صورت افزایش یا کاهش) سفارش بستن را از پیش تعیین کند. این کار با انتخاب شرطهای فعال سازی نظیر ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی انجام میشود. در صورتی که قیمت آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص به سطح تعیین شده برسد، سیستم سفارش بستن را در بهترین قیمت بازار موجود اجرا خواهد کرد.
پس از بستهشدن موقعیت، سفارش TP/SL متناظر به طور خودکار لغو میشود.
1.2.1.1 حد سود معکوس (Take-Profit Reverse)
در صورت فعال کردن این گزینه، زمانی که پوزیشن با رسیدن به شرط TP بسته شد، سیستم بلافاصله سفارشی در جهت مخالف و به همان مقدار باز میکند. با این حال به دلیل نوسانات بازار، امکان پر نشدن کامل سفارش وجود دارد. در چنین شرایطی، MEXC از طریق ایمیل، پیامک و اعلان درونبرنامه ای اطلاع رسانی خواهد کرد.
1.2.1.2 حد ضرر معکوس (Stop-Loss Reverse)
مشابه حالت قبل، اگر این گزینه هنگام تعیین SL فعال شود، پس از بسته شدن پوزیشن در اثر فعال شدن حد ضرر، سیستم سفارشی معکوس با همان حجم باز میکند. این سفارش نیز ممکن است بهطور کامل اجرا نشود و در چنین شرایطی، کاربر از طریق ایمیل، پیامک و اعلان درون برنامه ای مطلع خواهد شد.
1.2.2 بخشی از پوزیشن (Partial Position)
برای بخشی از پوزیشن نیز امکان تعیین سفارش بسته شدن با شرطها یی مانند ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی وجود دارد. در این حالت، با رسیدن قیمت آخرین، منصفانه یا شاخص به سطح تعیینشده، سیستم سفارش بازار را متناسب با مقدار تعریفشده اجرا میکند.
پس از بستهشدن پوزیشن، سفارش TP/SL مرتبط بهطور خودکار لغو میشود.
نکات مهم
- در شرایط نوسانات شدید یا ناکافی بودن حجم قابل بستن، احتمال شکست TP/SL وجود دارد.
- در صورت فعال شدن موفقیت آمیز، سیستم سفارش بازار را اجرا میکند؛ با این حال، ممکن است به دلیل تغییرات سریع قیمت، سفارش بهطور کامل پر نشود و قیمت نهایی با سطح تعیین شده متفاوت باشد.
- معاملهگران میتوانند از بخش پوزیشن های فعلی ← TP/SL گزینه اضافه کردن را انتخاب کرده و با تعیین شرط موردنظر (ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی) و مقدار، حد سود/حد ضرر را برای پوزیشن های موجود خود تنظیم کنند.
2. مزایای استفاده از حد سود و حد ضرر (TP/SL)
مهمترین مزیت ابزارهای حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) آن است که به معاملهگران کمک میکند سود خود را تثبیت کرده، زیانها را محدود و ریسک لیکویید شدن را کاهش دهند. با تعیین نقاط خروج از پیش، معاملهگران ناچار به رصد لحظهای بازار نیستند و میتوانند از تصمیمگیریهای احساسی ناشی از طمع یا ترس اجتناب کنند.
این رویکرد باعث میشود فرآیند معامله منطقیتر و منضبطتر پیش برود. در بلندمدت نیز، استفاده صحیح از TP/SL به بهبود بهرهوری سرمایه کمک کرده و زمینه را برای شکلگیری یک سیستم معاملاتی پایدار و حرفهای فراهم میسازد.
3. حوه استفاده از قابلیت حد سود/حد ضرر (TP/SL) در MEXC
3.1 نسخه وب (MEXC Web)
3.1.1 تنظیم TP/SL پیش از باز کردن پوزیشن
گام 1: به وبسایت رسمی MEXC وارد شوید، به صفحه معاملات فیوچرز بروید و در همان رابط کاربری معاملات، گزینه TP/SL را تنظیم کنید.
گام 2: قیمت فعال سازی حد سود (TP Trigger Price) را مشخص کنید؛ این قیمت میتواند بر اساس آخرین قیمت (Last Price)، قیمت منصفانه (Fair Price) یا قیمت شاخص (Index Price) تعیین شود. سپس، شرط فعال سازی مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ این شرط میتواند ROE (بازده بر سرمایه) یا PNL (سود و زیان) باشد.
3.1.2 حد سود/حد ضرر با قیمت بازار
3.1.2.1 کل پوزیشن
در بخش پوزیشن های باز روی گزینه افزودن کلیک کنید و سپس کل پوزیشن را انتخاب نمایید.
گام 2: در بخش تنظیمات حد سود، یکی از گزینه های ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی را انتخاب کنید و مشخص نمایید که شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.
در این مرحله میتوانید گزینه های حد سود معکوس و حد ضرر معکوس را فعال کنید.
3.1.2.2 بخشی از پوزیشن (Partial Position)
در بخش پوزیشن های باز روی گزینه افزودن کلیک کنید و سپس بخشی از پوزیشن را انتخاب نمایید.
گام 2: در بخش تنظیمات حد سود، یکی از گزینههای ROE، PNL یا قیمت فعال سازی را انتخاب کرده و مقدار (Quantity) مورد نظر را مشخص کنید. همچنین تعیین کنید شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.
3.2 استفاده از اپلیکیشن MEXC
3.2.1 تنظیم TP/SL پیش از باز کردن پوزیشن
گام 1: از صفحه اصلی اپلیکیشن MEXC وارد بخش فیوچرز شوید. در سمت راست رابط معاملاتی، بخش پیشرفته (Advanced) را باز کرده و گزینه TP/SL را تنظیم کنید.
گام 2: قیمت فعال سازی حد سود (TP Trigger Price) را مشخص کنید (آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص) و شرط فعالسازی را بر اساس درصد (%)، سود و زیان (PNL) یا مقدار USDT انتخاب نمایید.
3.2.2 تنظیم TP/SL پس از باز کردن پوزیشن
3.2.2.1 حد سود/ضرر پوزیشن (پوزیشن TP/SL)
در بخش پوزیشن روی گزینه افزودن ← پوزیشن TP/SL ضربه بزنید.
گام 2: در بخش تنظیمات TP/SL، یکی از گزینههای درصد (%)، PNL یا USDT را انتخاب کرده و مشخص کنید شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.
در این مرحله میتوانید گزینههای حد سود معکوس (Take-Profit Reverse) و حد ضرر معکوس (Stop-Loss Reverse) را نیز فعال کنید.
3.2.2.2 حد سود/ضرر دسته ای (TP/SL in Batches)
گام 1: در بخش پوزیشن های روی گزینه افزودن ← TP/SL دسته ای ضربه بزنید.
گام 2: در تنظیمات TP/SL، یکی از گزینههای درصد (%)، PNL یا USDT را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر (Amount) را تعیین کنید. سپس مشخص کنید شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.
4. نکات کاربردی برای استفاده از حد سود و حد ضرر (TP/SL)
- تعیین محتاطانه حد ضرر: پیشنهاد میشود زیان هر معامله بیش از 2% تا 5% از کل سرمایه حساب نباشد.
- تفاوت در معاملات خرید و فروش: در روندهای صعودی، برداشت سود مرحله ای میتواند کارآمد باشد؛ در حالیکه در بازارهای رنج (Range-bound)، استفاده از حد ضررهای فشردهتر مؤثرتر است.
- استراتژی معکوس: در بازارهای دارای روند، میتوان از حد ضرر معکوس برای تغییر سریع جهت معامله استفاده کرد، اما باید به ریسک لغزش قیمتی در زمان نوسانات شدید توجه داشت.
- استفاده از شاخصهای تکنیکال: تنظیم TP/SL بهتر است بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، میانگینهای متحرک یا الگوهای کندلی انجام شود، نه صرفاً بر پایه حدس و گمان.
5. جمع بندی
ابزارهای حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) از ارکان اساسی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز به شمار میروند. این ابزارها به معاملهگران کمک میکنند تا سود خود را تثبیت کنند، زیانها را کاهش دهند، ریسک در بازارهای نامطلوب را کنترل کنند، از لیکویید شدن جلوگیری نمایند و با کاهش تصمیمگیریهای احساسی، انضباط معاملاتی خود را تقویت کنند.
با این حال، این ابزارها بینقص نیستند؛ چرا که در شرایط بحرانی بازار ممکن است لغزش قیمتی (Slippage) یا عدم فعال شدن سفارش رخ دهد. بنابراین، برای افزایش اثربخشی و موفقیت در معاملات، لازم است معاملهگران استفاده از TP/SL را با تحلیل تکنیکال، مدیریت موقعیتها و راهبردهای مدیریت سرمایه ترکیب کنند.
مطالعه پیشنهادی:
- چرا فیوچرز MEXC را انتخاب کنیم؟ بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید.
- راهنمای معاملات فیوچرز MEXC (اپلیکیشن) فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپلیکیشن را درک کنید و به راحتی شروع کنید.
سلب مسئولیت:
این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد
مقالات پرطرفدار
چگونه ایمنی دارایی ها در یک صرافی را ارزیابی کنیم: آشنایی با سازوکار اثبات ذخایر (PoR) و روش های تأیید
پس از سال ها وقوع فروپاشی های گاهوبیگاه در میان پلتفرمهای رمزارزی، اثبات ذخایر (PoR) به یکی از مهمترین و مورد توجهترین اجزای سیستم امنیت دارایی و مدیریت ریسک صرافیها تبدیل شده است. در اصل، PoR پاسخی ا
الزامی برای کاربران جدید! 11 پرسش متداول درباره معاملات اسپات MEXC
با توجه به رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال، معاملات اسپات به تدریج به نقطه ورود ترجیحی بسیاری از سرمایه گذاران، به ویژه تازه کاران، به دنیای دارایی های دیجیتال تبدیل شده است. معاملات اسپات مزایایی مانند
انواع مختلف سفارشات اسپات
پلتفرم MEXC چهار نوع سفارش اسپات ارائه می دهد سفارش لیمیت (محدود), سفارش بازار (مارکت), سفارش حد سود/حد ضرر، و سفارش OCO (یکی-دیگری-را-لغو-میکند).1. سفارش لیمیت (محدود)با استفاده از سفارش های محدود، ک
سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری
1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر
مقالات مرتبط
لیکوئید شدن اجباری چیست؟
1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می
پیش بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل دسترس برای معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م
چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما
مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان،
راهنمای کپی تریدینگ برای معامله گران سرنخ (لید)
کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایه گذاری در معاملات ارز دیجیتال است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا به طور خودکار معاملات تریدرهای با تجربه را کپی کنند. برای مبتدیانی که دانش یا تجربه محدودی در
