آیا سهام Realty Income (O) همچنان بهترین گزینه برای سود سهام ماهانه است؟

TLDR

• Realty Income پیش‌بینی AFFO تمام سال ۲۰۲۶ را پس از نتایج قوی Q1 به محدوده ۴.۴۱ تا ۴.۴۴ دلار به ازای هر سهم افزایش داد
• شرکت هدف سرمایه‌گذاری ۲۰۲۶ خود را از ۸.۰ میلیارد دلار به ۹.۵ میلیارد دلار افزایش داد
• درآمد Q1 به ۱.۵۵ میلیارد دلار رسید؛ AFFO به ازای هر سهم به ۱.۱۳ دلار افزایش یافت، در مقایسه با ۱.۰۶ دلار یک سال پیش
• Apollo مبلغ ۱ میلیارد دلار برای سهم ۴۹ درصدی در یک سرمایه‌گذاری مشترک جدید با تمرکز بر خرده‌فروشی تک‌مستأجره متعهد شد
• سود سهام سالانه‌شده در ۳.۲۴۶ دلار به ازای هر سهم قرار دارد — مارس ۲۰۲۶ نشان‌دهنده ۱۱۴امین افزایش متوالی سود سهام فصلی بود

سهام Realty Income (O) در تقاطع درآمد و رشد تدریجی معامله می‌شود، و آخرین اعداد برای هر دو گروه چیزی برای بررسی دارد.

Realty Income Corporation, O

این REIT درآمد Q1 2026 را به مبلغ ۱.۵۵ میلیارد دلار اعلام کرد. AFFO به ازای هر سهم به ۱.۱۳ دلار رسید، در مقایسه با ۱.۰۶ دلار در همان دوره سال گذشته. FFO به ازای هر سهم ۱.۰۶ دلار بود و FFO عادی‌سازی‌شده ۱.۰۷ دلار.

مدیریت پس از آن پیش‌بینی AFFO تمام سال ۲۰۲۶ را به محدوده ۴.۴۱ تا ۴.۴۴ دلار به ازای هر سهم افزایش داد که از پیش‌بینی قبلی بالاتر است.

شرکت همچنین راهنمای سرمایه‌گذاری ۲۰۲۶ خود را از ۸.۰ میلیارد دلار به ۹.۵ میلیارد دلار افزایش داد. این تجدیدنظر صعودی نشان می‌دهد که خط لوله معاملات فعال است و تیم در حال یافتن مکان‌هایی برای به‌کارگیری جریان سرمایه است.

تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶، Realty Income در ۱۵,۵۷۱ ملک اجاره‌شده به ۱,۷۸۶ مشتری در ۹۲ صنعت منافعی داشت. میانگین موزون مدت اجاره باقی‌مانده حدود ۸.۷ سال است.

این مقیاس و تنوع وابستگی به هر مستأجر یا بخش تکی را کاهش می‌دهد. همچنین به شرکت موقعیت بهتری در تأمین مالی و تأمین اکتسابات جدید می‌دهد.

سابقه سود سهام ثابت می‌ماند

سود سهام ماهانه همچنان جذابیت اصلی است. مارس ۲۰۲۶ نشان‌دهنده ۱۱۴امین افزایش متوالی سود سهام فصلی و ۱۳۴امین افزایش از سال ۱۹۹۴ بود.

سود سهام سالانه‌شده در حال حاضر در ۳.۲۴۶ دلار به ازای هر سهم قرار دارد. مدیریت اعلام کرد سود سهام Q1 نمایانگر ۷۱.۷٪ از AFFO رقیق‌شده به ازای هر سهم بود — نسبت پرداختی که فضا را برای حفظ پرداخت و در عین حال نگهداری جریان سرمایه باقی می‌گذارد.

همه REITهای با بازده بالا نمی‌توانند همین را بگویند. پرداخت Realty Income منضبط مانده است، که بخشی از دلیلی است که سرمایه‌گذاران درآمدی به آن باز می‌گردند.

مشارکت سرمایه خصوصی زاویه جدیدی می‌افزاید

یکی از تازه‌ترین بخش‌های این داستان استفاده روزافزون Realty Income از سرمایه خصوصی است. Reuters در مارس گزارش داد که Apollo مبلغ ۱ میلیارد دلار برای سهم ۴۹ درصدی در یک سرمایه‌گذاری مشترک جدید با هدف ملک‌های خرده‌فروشی تک‌مستأجره متعهد شد.

Realty Income همچنین مشارکت با GIC و تکمیل جذب سرمایه پایه‌ای ۱.۷ میلیارد دلاری برای صندوق U.S. Core Plus خود را برجسته کرد.

اگر شرکت بتواند از طریق این وسایل به تأمین معاملات ادامه دهد، می‌تواند فعالیت سرمایه‌گذاری خود را بدون فشار زیاد بر انتشار سهام عادی گسترش دهد.

با این حال، ریسک‌ها باقی می‌مانند. Reuters در فوریه اشاره کرد که چشم‌انداز اولیه ۲۰۲۶ Realty Income برخی سرمایه‌گذاران را به دلیل تقاضای کندتر، هزینه‌های بالاتر و انتظارات رشد اجاره کمتر در همان فروشگاه ناامید کرد. شرکت از آن زمان راهنما را بالاتر تجدیدنظر کرده است، اما سهام هنوز نسبت به هزینه‌های تامین مالی حساس است.

تحلیلگران در MarketBeat اجماع Hold را نشان می‌دهند — ۱ خرید قوی، ۶ خرید، ۸ نگهداری و ۱ فروش. میانگین هدف قیمت حدود ۶۷.۵۰ دلار است.

The post Is Realty Income (O) Stock Still the Best Monthly Dividend Play Right Now? appeared first on CoinCentral.